有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (平成23年 3月25日) | 1,463,562,164 | 1,463,562,164 | 8,674 | 8,674 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 3月26日) | 1,665,127,030 | 1,665,127,030 | 8,772 | 8,772 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 3月25日) | 2,121,970,537 | 2,121,970,537 | 10,975 | 10,975 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 3月25日) | 2,346,034,926 | 2,346,034,926 | 12,351 | 12,351 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 3月25日) | 3,173,822,149 | 3,173,822,149 | 17,123 | 17,123 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 3月25日) | 2,925,591,766 | 2,925,591,766 | 14,876 | 14,876 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 3,147,361,024 | 3,147,361,024 | 16,854 | 16,854 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 3,326,203,294 | 3,326,203,294 | 18,739 | 18,739 |
| 第18計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 3,207,138,900 | 3,207,138,900 | 17,963 | 17,963 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 3月25日) | 2,676,214,835 | 2,676,214,835 | 16,530 | 16,530 |
| 平成31年 3月末日 | 3,276,373,937 | ― | 18,320 | ― | |
| 4月末日 | 3,280,198,070 | ― | 18,615 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 3,030,696,232 | ― | 17,395 | ― | |
| 6月末日 | 3,124,790,286 | ― | 17,860 | ― | |
| 7月末日 | 3,136,668,653 | ― | 18,011 | ― | |
| 8月末日 | 3,036,755,867 | ― | 17,394 | ― | |
| 9月末日 | 3,193,736,785 | ― | 18,434 | ― | |
| 10月末日 | 3,317,488,765 | ― | 19,343 | ― | |
| 11月末日 | 3,275,184,951 | ― | 19,711 | ― | |
| 12月末日 | 3,300,726,709 | ― | 19,985 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 3,206,443,858 | ― | 19,545 | ― | |
| 2月末日 | 2,850,689,942 | ― | 17,528 | ― | |
| 3月末日 | 2,680,847,388 | ― | 16,473 | ― | |
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