半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末日 | (平成21年 3月25日) | 1,111,413,887 | 1,111,413,887 | 8,064 | 8,064 |
| 第9計算期間末日 | (平成22年 3月25日) | 1,469,350,532 | 1,469,350,532 | 9,505 | 9,505 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 3月25日) | 1,463,562,164 | 1,463,562,164 | 8,674 | 8,674 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 3月26日) | 1,665,127,030 | 1,665,127,030 | 8,772 | 8,772 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 3月25日) | 2,121,970,537 | 2,121,970,537 | 10,975 | 10,975 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 3月25日) | 2,346,034,926 | 2,346,034,926 | 12,351 | 12,351 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 3月25日) | 3,173,822,149 | 3,173,822,149 | 17,123 | 17,123 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 3月25日) | 2,925,591,766 | 2,925,591,766 | 14,876 | 14,876 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 3,147,361,024 | 3,147,361,024 | 16,854 | 16,854 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 3,326,203,294 | 3,326,203,294 | 18,739 | 18,739 |
| 平成29年 9月末日 | 3,306,971,164 | ― | 18,805 | ― | |
| 10月末日 | 3,431,651,525 | ― | 19,819 | ― | |
| 11月末日 | 3,490,580,490 | ― | 20,106 | ― | |
| 12月末日 | 3,561,938,126 | ― | 20,404 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,618,899,125 | ― | 20,608 | ― | |
| 2月末日 | 3,528,797,546 | ― | 19,836 | ― | |
| 3月末日 | 3,468,338,083 | ― | 19,420 | ― | |
| 4月末日 | 3,599,672,740 | ― | 20,102 | ― | |
| 5月末日 | 3,533,514,720 | ― | 19,764 | ― | |
| 6月末日 | 3,494,172,686 | ― | 19,593 | ― | |
| 7月末日 | 3,554,181,502 | ― | 19,834 | ― | |
| 8月末日 | 3,517,847,466 | ― | 19,628 | ― | |
| 9月末日 | 3,676,052,216 | ― | 20,707 | ― | |
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