半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (2015年 3月25日) | 3,173,822,149 | 3,173,822,149 | 17,123 | 17,123 |
| 第15計算期間末日 | (2016年 3月25日) | 2,925,591,766 | 2,925,591,766 | 14,876 | 14,876 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 3月27日) | 3,147,361,024 | 3,147,361,024 | 16,854 | 16,854 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 3月26日) | 3,326,203,294 | 3,326,203,294 | 18,739 | 18,739 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 3月25日) | 3,207,138,900 | 3,207,138,900 | 17,963 | 17,963 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 3月25日) | 2,676,214,835 | 2,676,214,835 | 16,530 | 16,530 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 3月25日) | 3,489,078,660 | 3,489,078,660 | 23,077 | 23,077 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 3,703,970,403 | 3,703,970,403 | 23,720 | 23,720 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 3,735,100,732 | 3,735,100,732 | 23,981 | 23,981 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 5,371,473,560 | 5,371,473,560 | 34,717 | 34,717 |
| 2023年 9月末日 | 4,445,289,503 | ― | 29,001 | ― | |
| 10月末日 | 4,356,953,426 | ― | 28,130 | ― | |
| 11月末日 | 4,532,552,369 | ― | 29,648 | ― | |
| 12月末日 | 4,511,017,228 | ― | 29,579 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,904,299,416 | ― | 31,884 | ― | |
| 2月末日 | 5,176,976,266 | ― | 33,447 | ― | |
| 3月末日 | 5,406,516,217 | ― | 34,923 | ― | |
| 4月末日 | 5,324,547,810 | ― | 34,604 | ― | |
| 5月末日 | 5,380,679,843 | ― | 34,991 | ― | |
| 6月末日 | 5,466,515,803 | ― | 35,493 | ― | |
| 7月末日 | 5,428,474,919 | ― | 35,294 | ― | |
| 8月末日 | 5,267,785,115 | ― | 34,271 | ― | |
| 9月末日 | 5,179,532,070 | ― | 33,739 | ― | |
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