有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成25年 6月25日現在 | 第13期 平成26年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,755,275 | 69,507,319 |
| 親投資信託受益証券 | 4,933,286,985 | 6,891,608,383 |
| 未収入金 | - | 20,277,407 |
| 未収利息 | 81 | 109 |
| 流動資産合計 | 4,984,042,341 | 6,981,393,218 |
| 資産合計 | 4,984,042,341 | 6,981,393,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,110,698 | 4,549,278 |
| 未払解約金 | 1,438,814 | 24,642,484 |
| 未払受託者報酬 | 2,442,229 | 3,424,921 |
| 未払委託者報酬 | 17,584,491 | 24,659,827 |
| その他未払費用 | 119,613 | 165,479 |
| 流動負債合計 | 25,695,845 | 57,441,989 |
| 負債合計 | 25,695,845 | 57,441,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,110,698,535 | 4,549,278,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 847,647,961 | 2,374,672,243 |
| (分配準備積立金) | 592,354,951 | 1,609,829,358 |
| 元本等合計 | 4,958,346,496 | 6,923,951,229 |
| 純資産合計 | 4,958,346,496 | 6,923,951,229 |
| 負債純資産合計 | 4,984,042,341 | 6,981,393,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
