- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年 6月27日現在 | 第16期 平成29年 6月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,939,186 | 166,595,996 |
| 親投資信託受益証券 | 10,849,220,455 | 15,685,111,435 |
| 未収入金 | 10,600,848 | - |
| 流動資産合計 | 11,016,760,489 | 15,851,707,431 |
| 資産合計 | 11,016,760,489 | 15,851,707,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,359,540 | 7,029,686 |
| 未払解約金 | 30,177,734 | 17,851,678 |
| 未払受託者報酬 | 6,140,222 | 7,654,856 |
| 未払委託者報酬 | 44,210,053 | 55,115,391 |
| 未払利息 | 163 | 272 |
| その他未払費用 | 300,811 | 375,031 |
| 流動負債合計 | 87,188,523 | 88,026,914 |
| 負債合計 | 87,188,523 | 88,026,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,359,540,626 | 7,029,686,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,570,031,340 | 8,733,994,314 |
| (分配準備積立金) | 2,674,750,535 | 3,779,872,980 |
| 元本等合計 | 10,929,571,966 | 15,763,680,517 |
| 純資産合計 | 10,929,571,966 | 15,763,680,517 |
| 負債純資産合計 | 11,016,760,489 | 15,851,707,431 |
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