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【提出】: 2025/09/25 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第23期 2024年 6月25日現在	第24期 2025年 6月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	982,492,605	1,206,852,225
親投資信託受益証券	93,441,133,146	106,808,706,813
未収利息	2,330	16,107
流動資産合計	94,423,628,081	108,015,575,145
資産合計	94,423,628,081	108,015,575,145
負債の部
流動負債
未払解約金	149,011,334	138,336,395
未払受託者報酬	47,284,145	54,988,678
未払委託者報酬	340,446,308	395,918,878
その他未払費用	1,891,307	2,199,489
流動負債合計	538,633,094	591,443,440
負債合計	538,633,094	591,443,440
純資産の部
元本等
元本	19,588,781,148	22,024,619,798
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	74,296,213,839	85,399,511,907
(分配準備積立金)	28,950,167,837	27,234,325,377
元本等合計	93,884,994,987	107,424,131,705
純資産合計	93,884,994,987	107,424,131,705
負債純資産合計	94,423,628,081	108,015,575,145

開示資料

決算

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