有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年 6月26日現在 | 第17期 平成30年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 159,644,041 |
| コール・ローン | 166,595,996 | 128,958,388 |
| 親投資信託受益証券 | 15,685,111,435 | 23,204,567,689 |
| 流動資産合計 | 15,851,707,431 | 23,493,170,118 |
| 資産合計 | 15,851,707,431 | 23,493,170,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,029,686 | - |
| 未払解約金 | 17,851,678 | 29,470,776 |
| 未払受託者報酬 | 7,654,856 | 12,085,459 |
| 未払委託者報酬 | 55,115,391 | 87,015,774 |
| 未払利息 | 272 | 220 |
| その他未払費用 | 375,031 | 592,129 |
| 流動負債合計 | 88,026,914 | 129,164,358 |
| 負債合計 | 88,026,914 | 129,164,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,029,686,203 | 9,193,773,450 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,733,994,314 | 14,170,232,310 |
| (分配準備積立金) | 3,779,872,980 | 4,479,673,417 |
| 元本等合計 | 15,763,680,517 | 23,364,005,760 |
| 純資産合計 | 15,763,680,517 | 23,364,005,760 |
| 負債純資産合計 | 15,851,707,431 | 23,493,170,118 |
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