有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年 6月25日現在 | 第15期 平成28年 6月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,413,284 | 156,939,186 |
| 親投資信託受益証券 | 10,424,684,728 | 10,849,220,455 |
| 未収入金 | - | 10,600,848 |
| 未収利息 | 200 | - |
| 流動資産合計 | 10,546,098,212 | 11,016,760,489 |
| 資産合計 | 10,546,098,212 | 11,016,760,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,049,510 | 6,359,540 |
| 未払解約金 | 22,345,876 | 30,177,734 |
| 未払受託者報酬 | 4,945,666 | 6,140,222 |
| 未払委託者報酬 | 35,609,200 | 44,210,053 |
| 未払利息 | - | 163 |
| その他未払費用 | 242,283 | 300,811 |
| 流動負債合計 | 68,192,535 | 87,188,523 |
| 負債合計 | 68,192,535 | 87,188,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,049,510,037 | 6,359,540,626 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,428,395,640 | 4,570,031,340 |
| (分配準備積立金) | 3,574,196,604 | 2,674,750,535 |
| 元本等合計 | 10,477,905,677 | 10,929,571,966 |
| 純資産合計 | 10,477,905,677 | 10,929,571,966 |
| 負債純資産合計 | 10,546,098,212 | 11,016,760,489 |
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