- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/26-2026/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2025年 6月25日現在 | 第25期 2026年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,206,852,225 | 1,809,292,123 |
| 親投資信託受益証券 | 106,808,706,813 | 182,958,270,930 |
| 未収利息 | 16,107 | 49,117 |
| 流動資産合計 | 108,015,575,145 | 184,767,612,170 |
| 資産合計 | 108,015,575,145 | 184,767,612,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 138,336,395 | 185,702,731 |
| 未払受託者報酬 | 54,988,678 | 89,427,996 |
| 未払委託者報酬 | 395,918,878 | 643,882,020 |
| その他未払費用 | 2,199,489 | 3,577,057 |
| 流動負債合計 | 591,443,440 | 922,589,804 |
| 負債合計 | 591,443,440 | 922,589,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,024,619,798 | 23,882,853,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,399,511,907 | 159,962,168,784 |
| (分配準備積立金) | 27,234,325,377 | 81,965,271,675 |
| 元本等合計 | 107,424,131,705 | 183,845,022,366 |
| 純資産合計 | 107,424,131,705 | 183,845,022,366 |
| 負債純資産合計 | 108,015,575,145 | 184,767,612,170 |