有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/27-2024/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2023年 6月26日現在 | 第23期 2024年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 888,769,983 | 982,492,605 |
| 親投資信託受益証券 | 67,731,677,626 | 93,441,133,146 |
| 未収利息 | - | 2,330 |
| 流動資産合計 | 68,620,447,609 | 94,423,628,081 |
| 資産合計 | 68,620,447,609 | 94,423,628,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 131,606,860 | 149,011,334 |
| 未払受託者報酬 | 33,023,911 | 47,284,145 |
| 未払委託者報酬 | 237,772,632 | 340,446,308 |
| 未払利息 | 1,911 | - |
| その他未払費用 | 1,320,898 | 1,891,307 |
| 流動負債合計 | 403,726,212 | 538,633,094 |
| 負債合計 | 403,726,212 | 538,633,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,484,646,400 | 19,588,781,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,732,074,997 | 74,296,213,839 |
| (分配準備積立金) | 16,034,150,798 | 28,950,167,837 |
| 元本等合計 | 68,216,721,397 | 93,884,994,987 |
| 純資産合計 | 68,216,721,397 | 93,884,994,987 |
| 負債純資産合計 | 68,620,447,609 | 94,423,628,081 |
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