- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年 8月20日現在 | 第14期 平成27年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,962,348 | 6,620,439 |
| 親投資信託受益証券 | 397,665,288 | 523,181,294 |
| 未収入金 | 323,445 | 389,359 |
| 未収利息 | 7 | 11 |
| 流動資産合計 | 402,951,088 | 530,191,103 |
| 資産合計 | 402,951,088 | 530,191,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 299,514 | 308,701 |
| 未払受託者報酬 | 199,089 | 268,097 |
| 未払委託者報酬 | 2,827,942 | 3,807,897 |
| その他未払費用 | 9,474 | 13,077 |
| 流動負債合計 | 3,336,019 | 4,397,772 |
| 負債合計 | 3,336,019 | 4,397,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 299,514,290 | 308,701,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,100,779 | 217,091,630 |
| (分配準備積立金) | 66,787,267 | 162,155,317 |
| 元本等合計 | 399,615,069 | 525,793,331 |
| 純資産合計 | 399,615,069 | 525,793,331 |
| 負債純資産合計 | 402,951,088 | 530,191,103 |
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