- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/22-2024/08/20)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2023年 8月21日現在 | 第23期 2024年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,334,194 | 6,382,456 |
| 親投資信託受益証券 | 548,111,345 | 591,595,188 |
| 未収利息 | - | 41 |
| 流動資産合計 | 554,445,539 | 597,977,685 |
| 資産合計 | 554,445,539 | 597,977,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 291,370 | 342,136 |
| 未払委託者報酬 | 4,138,325 | 4,859,209 |
| 未払利息 | 11 | - |
| その他未払費用 | 11,593 | 13,631 |
| 流動負債合計 | 4,441,299 | 5,214,976 |
| 負債合計 | 4,441,299 | 5,214,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 185,823,856 | 164,853,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 364,180,384 | 427,909,615 |
| (分配準備積立金) | 249,631,530 | 324,208,270 |
| 元本等合計 | 550,004,240 | 592,762,709 |
| 純資産合計 | 550,004,240 | 592,762,709 |
| 負債純資産合計 | 554,445,539 | 597,977,685 |
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