- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2018年 8月20日現在 | 第18期 2019年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,411,348 | 5,880,669 |
| 親投資信託受益証券 | 586,745,122 | 441,918,239 |
| 流動資産合計 | 595,156,470 | 447,798,908 |
| 資産合計 | 595,156,470 | 447,798,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 287,855 | 238,109 |
| 未払受託者報酬 | 328,885 | 256,333 |
| 未払委託者報酬 | 4,671,004 | 3,640,853 |
| 未払利息 | 12 | 8 |
| その他未払費用 | 16,056 | 10,192 |
| 流動負債合計 | 5,303,812 | 4,145,495 |
| 負債合計 | 5,303,812 | 4,145,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 287,855,595 | 238,109,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 301,997,063 | 205,544,413 |
| (分配準備積立金) | 187,881,550 | 146,186,772 |
| 元本等合計 | 589,852,658 | 443,653,413 |
| 純資産合計 | 589,852,658 | 443,653,413 |
| 負債純資産合計 | 595,156,470 | 447,798,908 |
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