- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2020年 8月20日現在 | 第20期 2021年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,096,743 | 6,655,536 |
| 親投資信託受益証券 | 464,663,734 | 528,177,484 |
| 未収入金 | 5,907,511 | - |
| 流動資産合計 | 476,667,988 | 534,833,020 |
| 資産合計 | 476,667,988 | 534,833,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 216,847 | 200,370 |
| 未払解約金 | 5,689,527 | - |
| 未払受託者報酬 | 246,852 | 300,385 |
| 未払委託者報酬 | 3,506,105 | 4,266,349 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 9,816 | 11,955 |
| 流動負債合計 | 9,669,152 | 4,779,063 |
| 負債合計 | 9,669,152 | 4,779,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 216,847,337 | 200,370,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 250,151,499 | 329,683,056 |
| (分配準備積立金) | 147,649,862 | 222,235,184 |
| 元本等合計 | 466,998,836 | 530,053,957 |
| 純資産合計 | 466,998,836 | 530,053,957 |
| 負債純資産合計 | 476,667,988 | 534,833,020 |
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