- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2021年 8月20日現在 | 第21期 2022年 8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,655,536 | 6,612,959 |
| 親投資信託受益証券 | 528,177,484 | 515,674,965 |
| 流動資産合計 | 534,833,020 | 522,287,924 |
| 資産合計 | 534,833,020 | 522,287,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 200,370 | 194,398 |
| 未払解約金 | - | 17,026 |
| 未払受託者報酬 | 300,385 | 275,573 |
| 未払委託者報酬 | 4,266,349 | 3,914,033 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 11,955 | 10,962 |
| 流動負債合計 | 4,779,063 | 4,411,993 |
| 負債合計 | 4,779,063 | 4,411,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,370,901 | 194,398,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 329,683,056 | 323,477,920 |
| (分配準備積立金) | 222,235,184 | 206,673,783 |
| 元本等合計 | 530,053,957 | 517,875,931 |
| 純資産合計 | 530,053,957 | 517,875,931 |
| 負債純資産合計 | 534,833,020 | 522,287,924 |
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