- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/21-2025/08/20)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2024年 8月20日現在 | 第24期 2025年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,382,456 | 7,766,503 |
| 親投資信託受益証券 | 591,595,188 | 646,547,596 |
| 未収利息 | 41 | 103 |
| 流動資産合計 | 597,977,685 | 654,314,202 |
| 資産合計 | 597,977,685 | 654,314,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 617,653 |
| 未払受託者報酬 | 342,136 | 321,622 |
| 未払委託者報酬 | 4,859,209 | 4,567,799 |
| その他未払費用 | 13,631 | 12,805 |
| 流動負債合計 | 5,214,976 | 5,519,879 |
| 負債合計 | 5,214,976 | 5,519,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 164,853,094 | 152,045,779 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 427,909,615 | 496,748,544 |
| (分配準備積立金) | 324,208,270 | 398,180,110 |
| 元本等合計 | 592,762,709 | 648,794,323 |
| 純資産合計 | 592,762,709 | 648,794,323 |
| 負債純資産合計 | 597,977,685 | 654,314,202 |
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