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- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
第16期 平成29年 8月21日現在 | 第17期 平成30年 8月20日現在 | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 5,408,290 | 8,411,348 |
親投資信託受益証券 | 483,766,008 | 586,745,122 |
流動資産合計 | 489,174,298 | 595,156,470 |
資産合計 | 489,174,298 | 595,156,470 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払収益分配金 | 261,943 | 287,855 |
未払受託者報酬 | 248,852 | 328,885 |
未払委託者報酬 | 3,534,568 | 4,671,004 |
未払利息 | 7 | 12 |
その他未払費用 | 12,134 | 16,056 |
流動負債合計 | 4,057,504 | 5,303,812 |
負債合計 | 4,057,504 | 5,303,812 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 261,943,918 | 287,855,595 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 223,172,876 | 301,997,063 |
(分配準備積立金) | 158,758,990 | 187,881,550 |
元本等合計 | 485,116,794 | 589,852,658 |
純資産合計 | 485,116,794 | 589,852,658 |
負債純資産合計 | 489,174,298 | 595,156,470 |