- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)
中間財務諸表
大同DC225インデックスファンド
(1)【中間貸借対照表】
大同DC225インデックスファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期 (平成27年3月16日現在) | 第15期中間計算期間 (平成27年9月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,764,917 | 2,243,083 | |||
| 親投資信託受益証券 | 645,707,905 | 691,839,459 | |||
| 未収利息 | 1 | - | |||
| 流動資産合計 | 650,472,823 | 694,082,542 | |||
| 資産合計 | 650,472,823 | 694,082,542 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,053,859 | 166,509 | |||
| 未払受託者報酬 | 215,638 | 262,761 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,417,036 | 1,726,661 | |||
| その他未払費用 | 15,340 | 18,707 | |||
| 流動負債合計 | 4,701,873 | 2,174,638 | |||
| 負債合計 | 4,701,873 | 2,174,638 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 324,228,792 | 366,024,513 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 321,542,158 | 325,883,391 | |||
| (分配準備積立金) | 210,237,191 | 168,567,421 | |||
| 元本等合計 | 645,770,950 | 691,907,904 | |||
| 純資産合計 | 645,770,950 | 691,907,904 | |||
| 負債純資産合計 | 650,472,823 | 694,082,542 | |||
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