- 有報資料
- 15項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
中間財務諸表
大同DC225インデックスファンド
(1)【中間貸借対照表】
大同DC225インデックスファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第19期 (2020年3月16日現在) | 第20期中間計算期間 (2020年9月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,935,924 | 6,247,540 | |||
| 親投資信託受益証券 | 646,340,521 | 804,168,649 | |||
| 未収入金 | 1,820,000 | 1,390,000 | |||
| 流動資産合計 | 655,096,445 | 811,806,189 | |||
| 資産合計 | 655,096,445 | 811,806,189 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,104,353 | 5,229,221 | |||
| 未払受託者報酬 | 335,510 | 301,938 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,204,747 | 1,984,101 | |||
| 未払利息 | 13 | 11 | |||
| その他未払費用 | 47,872 | 43,069 | |||
| 流動負債合計 | 8,692,495 | 7,558,340 | |||
| 負債合計 | 8,692,495 | 7,558,340 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 343,827,044 | 307,998,648 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 302,576,906 | 496,249,201 | |||
| (分配準備積立金) | 108,072,834 | 81,658,294 | |||
| 元本等合計 | 646,403,950 | 804,247,849 | |||
| 純資産合計 | 646,403,950 | 804,247,849 | |||
| 負債純資産合計 | 655,096,445 | 811,806,189 | |||
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