- 有報資料
- 15項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
中間財務諸表
大同DC225インデックスファンド
(1)【中間貸借対照表】
大同DC225インデックスファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期 (2021年3月15日現在) | 第21期中間計算期間 (2021年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,813,435 | 3,819,211 | |||
| 親投資信託受益証券 | 989,421,030 | 938,826,648 | |||
| 流動資産合計 | 992,234,465 | 942,645,859 | |||
| 資産合計 | 992,234,465 | 942,645,859 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 157,416 | 1,045,066 | |||
| 未払受託者報酬 | 332,625 | 348,418 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,185,793 | 2,289,546 | |||
| 未払利息 | 4 | 6 | |||
| その他未払費用 | 47,458 | 49,713 | |||
| 流動負債合計 | 2,723,296 | 3,732,749 | |||
| 負債合計 | 2,723,296 | 3,732,749 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 297,650,576 | 273,899,906 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 691,860,593 | 665,013,204 | |||
| (分配準備積立金) | 338,769,133 | 284,592,097 | |||
| 元本等合計 | 989,511,169 | 938,913,110 | |||
| 純資産合計 | 989,511,169 | 938,913,110 | |||
| 負債純資産合計 | 992,234,465 | 942,645,859 | |||
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