半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
中間財務諸表
大同DC225インデックスファンド
(1)【中間貸借対照表】
大同DC225インデックスファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 (2019年3月15日現在) | 第19期中間計算期間 (2019年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 111,440 | |||
| コール・ローン | 3,717,566 | 4,524,706 | |||
| 親投資信託受益証券 | 831,177,956 | 870,462,777 | |||
| 未収入金 | - | 2,450,000 | |||
| 流動資産合計 | 834,895,522 | 877,548,923 | |||
| 資産合計 | 834,895,522 | 877,548,923 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,271,417 | 8,151,832 | |||
| 未払受託者報酬 | 306,497 | 314,465 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,014,076 | 2,066,455 | |||
| 未払利息 | 5 | 25 | |||
| その他未払費用 | 43,733 | 44,861 | |||
| 流動負債合計 | 3,635,728 | 10,577,638 | |||
| 負債合計 | 3,635,728 | 10,577,638 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 356,078,206 | 359,389,800 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 475,181,588 | 507,581,485 | |||
| (分配準備積立金) | 149,955,182 | 132,717,313 | |||
| 元本等合計 | 831,259,794 | 866,971,285 | |||
| 純資産合計 | 831,259,794 | 866,971,285 | |||
| 負債純資産合計 | 834,895,522 | 877,548,923 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
