半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/16-2024/03/15)
中間財務諸表
大同DC225インデックスファンド
(1)【中間貸借対照表】
大同DC225インデックスファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第22期 (2023年3月15日現在) | 第23期中間計算期間 (2023年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,711,131 | 2,958,188 | |||
| 親投資信託受益証券 | 864,784,209 | 1,029,247,713 | |||
| 未収入金 | - | 150,000 | |||
| 流動資産合計 | 867,495,340 | 1,032,355,901 | |||
| 資産合計 | 867,495,340 | 1,032,355,901 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 96,927 | 126,801 | |||
| 未払受託者報酬 | 328,747 | 373,321 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,160,269 | 2,453,150 | |||
| 未払利息 | 4 | 5 | |||
| その他未払費用 | 46,907 | 53,274 | |||
| 流動負債合計 | 2,632,854 | 3,006,551 | |||
| 負債合計 | 2,632,854 | 3,006,551 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 276,554,048 | 265,218,261 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 588,308,438 | 764,131,089 | |||
| (分配準備積立金) | 225,154,962 | 197,501,960 | |||
| 元本等合計 | 864,862,486 | 1,029,349,350 | |||
| 純資産合計 | 864,862,486 | 1,029,349,350 | |||
| 負債純資産合計 | 867,495,340 | 1,032,355,901 | |||
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