半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)
中間財務諸表
大同DC225インデックスファンド
(1)【中間貸借対照表】
大同DC225インデックスファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期 (2022年3月15日現在) | 第22期中間計算期間 (2022年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,304,520 | 5,243,906 | |||
| 親投資信託受益証券 | 796,946,951 | 860,244,275 | |||
| 流動資産合計 | 802,251,471 | 865,488,181 | |||
| 資産合計 | 802,251,471 | 865,488,181 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,641,101 | 2,598,115 | |||
| 未払受託者報酬 | 335,400 | 331,965 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,203,978 | 2,181,462 | |||
| 未払利息 | 5 | 9 | |||
| その他未払費用 | 47,857 | 47,364 | |||
| 流動負債合計 | 5,228,341 | 5,158,915 | |||
| 負債合計 | 5,228,341 | 5,158,915 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 278,058,533 | 270,814,167 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 518,964,597 | 589,515,099 | |||
| (分配準備積立金) | 265,027,649 | 242,654,941 | |||
| 元本等合計 | 797,023,130 | 860,329,266 | |||
| 純資産合計 | 797,023,130 | 860,329,266 | |||
| 負債純資産合計 | 802,251,471 | 865,488,181 | |||
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