半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/16-2025/03/17)
中間財務諸表
大同DC225インデックスファンド
(1)【中間貸借対照表】
大同DC225インデックスファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第23期 (2024年3月15日現在) | 第24期中間計算期間 (2024年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,392,714 | |||
| コール・ローン | 6,770,288 | 4,802,253 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,200,249,271 | 1,175,615,883 | |||
| 未収利息 | - | 79 | |||
| 流動資産合計 | 1,207,019,559 | 1,181,810,929 | |||
| 資産合計 | 1,207,019,559 | 1,181,810,929 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,497,322 | 1,100,661 | |||
| 未払受託者報酬 | 409,378 | 470,149 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,690,197 | 3,089,502 | |||
| 未払利息 | 6 | - | |||
| その他未払費用 | 58,419 | 67,106 | |||
| 流動負債合計 | 6,655,322 | 4,727,418 | |||
| 負債合計 | 6,655,322 | 4,727,418 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 266,188,121 | 274,707,123 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 934,176,116 | 902,376,388 | |||
| (分配準備積立金) | 475,640,017 | 434,840,573 | |||
| 元本等合計 | 1,200,364,237 | 1,177,083,511 | |||
| 純資産合計 | 1,200,364,237 | 1,177,083,511 | |||
| 負債純資産合計 | 1,207,019,559 | 1,181,810,929 | |||
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