有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2006年 4月25日) | 4,776 | 4,776 | 1.4545 | 1.4545 |
| 第6計算期間末 | (2007年 4月25日) | 5,008 | 5,008 | 1.3556 | 1.3556 |
| 第7計算期間末 | (2008年 4月25日) | 4,340 | 4,340 | 1.0692 | 1.0692 |
| 第8計算期間末 | (2009年 4月27日) | 3,166 | 3,166 | 0.6237 | 0.6237 |
| 第9計算期間末 | (2010年 4月26日) | 4,714 | 4,714 | 0.8158 | 0.8158 |
| 第10計算期間末 | (2011年 4月25日) | 4,592 | 4,592 | 0.7089 | 0.7089 |
| 第11計算期間末 | (2012年 4月25日) | 5,142 | 5,142 | 0.7215 | 0.7215 |
| 第12計算期間末 | (2013年 4月25日) | 7,838 | 7,838 | 1.0436 | 1.0436 |
| 第13計算期間末 | (2014年 4月25日) | 7,360 | 7,360 | 1.0547 | 1.0547 |
| 第14計算期間末 | (2015年 4月27日) | 9,760 | 9,760 | 1.4469 | 1.4469 |
| 2014年 4月末日 | 7,364 | ― | 1.0506 | ― | |
| 5月末日 | 7,586 | ― | 1.0867 | ― | |
| 6月末日 | 7,955 | ― | 1.1436 | ― | |
| 7月末日 | 8,107 | ― | 1.1671 | ― | |
| 8月末日 | 7,992 | ― | 1.1516 | ― | |
| 9月末日 | 8,370 | ― | 1.2151 | ― | |
| 10月末日 | 8,423 | ― | 1.2092 | ― | |
| 11月末日 | 8,653 | ― | 1.2676 | ― | |
| 12月末日 | 8,609 | ― | 1.2629 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 8,684 | ― | 1.2664 | ― | |
| 2月末日 | 9,076 | ― | 1.3448 | ― | |
| 3月末日 | 9,350 | ― | 1.3838 | ― | |
| 4月末日 | 9,703 | ― | 1.4322 | ― | |
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