有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2008年 4月25日) | 4,340 | 4,340 | 1.0692 | 1.0692 |
| 第8計算期間末 | (2009年 4月27日) | 3,166 | 3,166 | 0.6237 | 0.6237 |
| 第9計算期間末 | (2010年 4月26日) | 4,714 | 4,714 | 0.8158 | 0.8158 |
| 第10計算期間末 | (2011年 4月25日) | 4,592 | 4,592 | 0.7089 | 0.7089 |
| 第11計算期間末 | (2012年 4月25日) | 5,142 | 5,142 | 0.7215 | 0.7215 |
| 第12計算期間末 | (2013年 4月25日) | 7,838 | 7,838 | 1.0436 | 1.0436 |
| 第13計算期間末 | (2014年 4月25日) | 7,360 | 7,360 | 1.0547 | 1.0547 |
| 第14計算期間末 | (2015年 4月27日) | 9,760 | 9,760 | 1.4469 | 1.4469 |
| 第15計算期間末 | (2016年 4月25日) | 8,788 | 8,788 | 1.2585 | 1.2585 |
| 第16計算期間末 | (2017年 4月25日) | 9,301 | 9,301 | 1.3776 | 1.3776 |
| 2016年 4月末日 | 8,451 | ― | 1.2074 | ― | |
| 5月末日 | 8,684 | ― | 1.2418 | ― | |
| 6月末日 | 7,821 | ― | 1.1246 | ― | |
| 7月末日 | 8,388 | ― | 1.1972 | ― | |
| 8月末日 | 8,294 | ― | 1.1798 | ― | |
| 9月末日 | 8,441 | ― | 1.1956 | ― | |
| 10月末日 | 8,847 | ― | 1.2586 | ― | |
| 11月末日 | 9,251 | ― | 1.3285 | ― | |
| 12月末日 | 9,380 | ― | 1.3673 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 9,312 | ― | 1.3706 | ― | |
| 2月末日 | 9,403 | ― | 1.3917 | ― | |
| 3月末日 | 9,330 | ― | 1.3753 | ― | |
| 4月末日 | 9,438 | ― | 1.3949 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
