有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/26-2025/04/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第15計算期間末 | (2016年 4月25日) | 8,788 | 8,788 | 1.2585 | 1.2585 |
| 第16計算期間末 | (2017年 4月25日) | 9,301 | 9,301 | 1.3776 | 1.3776 |
| 第17計算期間末 | (2018年 4月25日) | 11,533 | 11,533 | 1.6652 | 1.6652 |
| 第18計算期間末 | (2019年 4月25日) | 11,141 | 11,141 | 1.5587 | 1.5587 |
| 第19計算期間末 | (2020年 4月27日) | 9,503 | 9,503 | 1.3933 | 1.3933 |
| 第20計算期間末 | (2021年 4月26日) | 12,310 | 12,310 | 1.8926 | 1.8926 |
| 第21計算期間末 | (2022年 4月25日) | 11,987 | 11,987 | 1.8534 | 1.8534 |
| 第22計算期間末 | (2023年 4月25日) | 12,787 | 12,787 | 2.0251 | 2.0251 |
| 第23計算期間末 | (2024年 4月25日) | 14,658 | 14,658 | 2.4649 | 2.4649 |
| 第24計算期間末 | (2025年 4月25日) | 14,060 | 14,060 | 2.4502 | 2.4502 |
| 2024年 4月末日 | 15,080 | ― | 2.5301 | ― | |
| 5月末日 | 14,913 | ― | 2.5227 | ― | |
| 6月末日 | 15,257 | ― | 2.5925 | ― | |
| 7月末日 | 15,355 | ― | 2.6164 | ― | |
| 8月末日 | 14,814 | ― | 2.5218 | ― | |
| 9月末日 | 14,607 | ― | 2.4948 | ― | |
| 10月末日 | 14,565 | ― | 2.5010 | ― | |
| 11月末日 | 14,627 | ― | 2.5220 | ― | |
| 12月末日 | 15,222 | ― | 2.6371 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 15,052 | ― | 2.6198 | ― | |
| 2月末日 | 14,288 | ― | 2.4906 | ― | |
| 3月末日 | 14,453 | ― | 2.5134 | ― | |
| 4月末日 | 14,467 | ― | 2.5140 | ― | |
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