有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/04/26-2023/04/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第13計算期間末 | (2014年 4月25日) | 7,360 | 7,360 | 1.0547 | 1.0547 |
| 第14計算期間末 | (2015年 4月27日) | 9,760 | 9,760 | 1.4469 | 1.4469 |
| 第15計算期間末 | (2016年 4月25日) | 8,788 | 8,788 | 1.2585 | 1.2585 |
| 第16計算期間末 | (2017年 4月25日) | 9,301 | 9,301 | 1.3776 | 1.3776 |
| 第17計算期間末 | (2018年 4月25日) | 11,533 | 11,533 | 1.6652 | 1.6652 |
| 第18計算期間末 | (2019年 4月25日) | 11,141 | 11,141 | 1.5587 | 1.5587 |
| 第19計算期間末 | (2020年 4月27日) | 9,503 | 9,503 | 1.3933 | 1.3933 |
| 第20計算期間末 | (2021年 4月26日) | 12,310 | 12,310 | 1.8926 | 1.8926 |
| 第21計算期間末 | (2022年 4月25日) | 11,987 | 11,987 | 1.8534 | 1.8534 |
| 第22計算期間末 | (2023年 4月25日) | 12,787 | 12,787 | 2.0251 | 2.0251 |
| 2022年 4月末日 | 12,159 | ― | 1.8783 | ― | |
| 5月末日 | 12,372 | ― | 1.9138 | ― | |
| 6月末日 | 12,035 | ― | 1.8748 | ― | |
| 7月末日 | 12,378 | ― | 1.9296 | ― | |
| 8月末日 | 12,360 | ― | 1.9411 | ― | |
| 9月末日 | 11,746 | ― | 1.8424 | ― | |
| 10月末日 | 12,457 | ― | 1.9519 | ― | |
| 11月末日 | 12,656 | ― | 1.9961 | ― | |
| 12月末日 | 12,101 | ― | 1.9054 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 12,696 | ― | 1.9977 | ― | |
| 2月末日 | 12,668 | ― | 1.9989 | ― | |
| 3月末日 | 12,683 | ― | 2.0010 | ― | |
| 4月末日 | 12,993 | ― | 2.0527 | ― | |
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