- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/26-2024/04/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14計算期間末 | (2015年 4月27日) | 9,760 | 9,760 | 1.4469 | 1.4469 |
| 第15計算期間末 | (2016年 4月25日) | 8,788 | 8,788 | 1.2585 | 1.2585 |
| 第16計算期間末 | (2017年 4月25日) | 9,301 | 9,301 | 1.3776 | 1.3776 |
| 第17計算期間末 | (2018年 4月25日) | 11,533 | 11,533 | 1.6652 | 1.6652 |
| 第18計算期間末 | (2019年 4月25日) | 11,141 | 11,141 | 1.5587 | 1.5587 |
| 第19計算期間末 | (2020年 4月27日) | 9,503 | 9,503 | 1.3933 | 1.3933 |
| 第20計算期間末 | (2021年 4月26日) | 12,310 | 12,310 | 1.8926 | 1.8926 |
| 第21計算期間末 | (2022年 4月25日) | 11,987 | 11,987 | 1.8534 | 1.8534 |
| 第22計算期間末 | (2023年 4月25日) | 12,787 | 12,787 | 2.0251 | 2.0251 |
| 第23計算期間末 | (2024年 4月25日) | 14,658 | 14,658 | 2.4649 | 2.4649 |
| 2023年 4月末日 | 12,993 | ― | 2.0527 | ― | |
| 5月末日 | 13,258 | ― | 2.1088 | ― | |
| 6月末日 | 13,853 | ― | 2.2399 | ― | |
| 7月末日 | 13,934 | ― | 2.2497 | ― | |
| 8月末日 | 13,874 | ― | 2.2478 | ― | |
| 9月末日 | 13,783 | ― | 2.2511 | ― | |
| 10月末日 | 13,482 | ― | 2.1919 | ― | |
| 11月末日 | 14,043 | ― | 2.2950 | ― | |
| 12月末日 | 13,915 | ― | 2.2881 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 14,717 | ― | 2.4299 | ― | |
| 2月末日 | 14,969 | ― | 2.4787 | ― | |
| 3月末日 | 15,232 | ― | 2.5416 | ― | |
| 4月末日 | 15,080 | ― | 2.5301 | ― | |
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