有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2007年 4月25日) | 5,008 | 5,008 | 1.3556 | 1.3556 |
| 第7計算期間末 | (2008年 4月25日) | 4,340 | 4,340 | 1.0692 | 1.0692 |
| 第8計算期間末 | (2009年 4月27日) | 3,166 | 3,166 | 0.6237 | 0.6237 |
| 第9計算期間末 | (2010年 4月26日) | 4,714 | 4,714 | 0.8158 | 0.8158 |
| 第10計算期間末 | (2011年 4月25日) | 4,592 | 4,592 | 0.7089 | 0.7089 |
| 第11計算期間末 | (2012年 4月25日) | 5,142 | 5,142 | 0.7215 | 0.7215 |
| 第12計算期間末 | (2013年 4月25日) | 7,838 | 7,838 | 1.0436 | 1.0436 |
| 第13計算期間末 | (2014年 4月25日) | 7,360 | 7,360 | 1.0547 | 1.0547 |
| 第14計算期間末 | (2015年 4月27日) | 9,760 | 9,760 | 1.4469 | 1.4469 |
| 第15計算期間末 | (2016年 4月25日) | 8,788 | 8,788 | 1.2585 | 1.2585 |
| 2015年 4月末日 | 9,703 | ― | 1.4322 | ― | |
| 5月末日 | 10,110 | ― | 1.4969 | ― | |
| 6月末日 | 9,837 | ― | 1.4563 | ― | |
| 7月末日 | 10,031 | ― | 1.4844 | ― | |
| 8月末日 | 9,206 | ― | 1.3621 | ― | |
| 9月末日 | 8,577 | ― | 1.2512 | ― | |
| 10月末日 | 9,457 | ― | 1.3844 | ― | |
| 11月末日 | 9,537 | ― | 1.4038 | ― | |
| 12月末日 | 9,435 | ― | 1.3806 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 8,863 | ― | 1.2845 | ― | |
| 2月末日 | 8,098 | ― | 1.1601 | ― | |
| 3月末日 | 8,512 | ― | 1.2124 | ― | |
| 4月末日 | 8,451 | ― | 1.2074 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
