有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2012年 4月25日) | 5,142 | 5,142 | 0.7215 | 0.7215 |
| 第12計算期間末 | (2013年 4月25日) | 7,838 | 7,838 | 1.0436 | 1.0436 |
| 第13計算期間末 | (2014年 4月25日) | 7,360 | 7,360 | 1.0547 | 1.0547 |
| 第14計算期間末 | (2015年 4月27日) | 9,760 | 9,760 | 1.4469 | 1.4469 |
| 第15計算期間末 | (2016年 4月25日) | 8,788 | 8,788 | 1.2585 | 1.2585 |
| 第16計算期間末 | (2017年 4月25日) | 9,301 | 9,301 | 1.3776 | 1.3776 |
| 第17計算期間末 | (2018年 4月25日) | 11,533 | 11,533 | 1.6652 | 1.6652 |
| 第18計算期間末 | (2019年 4月25日) | 11,141 | 11,141 | 1.5587 | 1.5587 |
| 第19計算期間末 | (2020年 4月27日) | 9,503 | 9,503 | 1.3933 | 1.3933 |
| 第20計算期間末 | (2021年 4月26日) | 12,310 | 12,310 | 1.8926 | 1.8926 |
| 2020年 4月末日 | 9,690 | ― | 1.4146 | ― | |
| 5月末日 | 10,423 | ― | 1.5080 | ― | |
| 6月末日 | 10,186 | ― | 1.4924 | ― | |
| 7月末日 | 9,906 | ― | 1.4585 | ― | |
| 8月末日 | 10,477 | ― | 1.5545 | ― | |
| 9月末日 | 10,600 | ― | 1.5709 | ― | |
| 10月末日 | 10,428 | ― | 1.5436 | ― | |
| 11月末日 | 11,483 | ― | 1.7219 | ― | |
| 12月末日 | 11,738 | ― | 1.7724 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 11,739 | ― | 1.7880 | ― | |
| 2月末日 | 11,866 | ― | 1.8223 | ― | |
| 3月末日 | 12,722 | ― | 1.9324 | ― | |
| 4月末日 | 12,196 | ― | 1.8702 | ― | |
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