有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年12月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM日本株・オープン・マザーファンド	430,357,339	2.2395	963,785,261	2.1564	928,022,565	100.10

(参考)GIM日本株・オープン・マザーファンド
(平成27年12月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	7,500	7,583.00	56,872,500	7,601.00	57,007,500	6.14
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	63,200	829.30	52,411,760	779.50	49,264,400	5.31
3	日本	株式	ソニー	電気機器	9,000	3,285.00	29,565,000	3,005.00	27,045,000	2.91
4	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,900	8,880.00	25,752,000	8,650.00	25,085,000	2.70
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,800	4,680.00	22,464,000	4,584.00	22,003,200	2.37
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	30,000	729.30	21,879,000	711.70	21,351,000	2.30
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	300	67,080.00	20,124,000	64,260.00	19,278,000	2.08
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,500	4,036.00	18,162,000	3,889.00	17,500,500	1.89
9	日本	株式	日本電産	電気機器	1,900	9,815.00	18,648,500	9,197.00	17,474,300	1.88
10	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	4,100	4,240.00	17,384,000	4,186.00	17,162,600	1.85
11	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	23,200	768.50	17,829,200	713.70	16,557,840	1.78
12	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	3,800	4,534.00	17,229,200	4,345.00	16,511,000	1.78
13	日本	株式	オリックス	その他金融業	8,700	1,830.50	15,925,350	1,738.00	15,120,600	1.63
14	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,200	4,914.00	15,724,800	4,673.00	14,953,600	1.61
15	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	11,900	1,304.50	15,523,550	1,246.50	14,833,350	1.60
16	日本	株式	KDDI	情報・通信業	5,000	3,011.00	15,055,000	2,934.00	14,670,000	1.58
17	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	7,500	1,884.00	14,130,000	1,946.00	14,595,000	1.57
18	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	31,000	488.00	15,128,000	465.00	14,415,000	1.55
19	日本	株式	スズケン	卸売業	3,200	4,950.00	15,840,000	4,490.00	14,368,000	1.55
20	日本	株式	マツダ	輸送用機器	5,700	2,530.50	14,423,850	2,518.00	14,352,600	1.55
21	日本	株式	日本航空	空運業	3,300	4,482.00	14,790,600	4,305.00	14,206,500	1.53
22	日本	株式	三菱商事	卸売業	7,100	2,096.50	14,885,150	1,994.50	14,160,950	1.53
23	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	5,900	2,483.00	14,649,700	2,374.50	14,009,550	1.51
24	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,200	12,195.00	14,634,000	11,345.00	13,614,000	1.47
25	日本	株式	味の素	食料品	5,000	2,852.00	14,260,000	2,715.00	13,575,000	1.46
26	日本	株式	鹿島建設	建設業	18,000	709.00	12,762,000	710.00	12,780,000	1.38
27	日本	株式	商船三井	海運業	42,000	333.00	13,986,000	304.00	12,768,000	1.38
28	日本	株式	電通	サービス業	1,900	6,950.00	13,205,000	6,560.00	12,464,000	1.34
29	日本	株式	三井不動産	不動産業	4,000	3,202.00	12,808,000	3,067.00	12,268,000	1.32
30	日本	株式	DMG森精機	機械	7,600	1,604.00	12,190,400	1,579.00	12,000,400	1.29

※ 上記の業種は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載の「RDP株式運用ストラテジー」独自の分類ではなく、東証33分類をもとに分類したものです。
種類別および業種別投資比率

	(平成27年12月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10

(参考)GIM日本株・オープン・マザーファンド

(平成27年12月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.39
		食料品	6.35
		化学	4.29
		医薬品	4.32
		石油・石炭製品	0.86
		鉄鋼	1.98
		非鉄金属	1.30
		金属製品	0.91
		機械	4.80
		電気機器	12.61
		輸送用機器	13.58
		精密機器	1.93
		その他製品	0.75
		電気・ガス業	1.68
		陸運業	2.29
		海運業	1.38
		空運業	1.53
		情報・通信業	5.89
		卸売業	4.44
		小売業	5.16
		銀行業	9.15
		証券、商品先物取引業	1.78
		保険業	1.73
		その他金融業	1.63
		不動産業	2.58
		サービス業	3.32
合計			99.63

※ 上記の業種は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載の「RDP株式運用ストラテジー」独自の分類ではなく、東証33分類をもとに分類したものです。