有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年12月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM日本株・オープン・マザーファンド	219,583,999	2.4752	543,514,315	2.4107	529,351,146	100.10

(参考)GIM日本株・オープン・マザーファンド
(平成30年12月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,500	4,655.00	20,947,500	4,595.00	20,677,500	3.91
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,900	6,766.04	19,621,517	6,820.00	19,778,000	3.74
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	28,400	638.70	18,139,080	596.50	16,940,600	3.20
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	5,300	3,057.00	16,202,100	3,034.00	16,080,200	3.04
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,500	3,166.00	14,247,000	3,033.00	13,648,500	2.58
6	日本	株式	花王	化学	1,600	7,988.00	12,780,800	8,175.00	13,080,000	2.47
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,300	4,193.00	13,836,900	3,962.00	13,074,600	2.47
8	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,300	5,534.00	12,728,200	5,475.00	12,592,500	2.38
9	日本	株式	ソニー	電気機器	2,200	5,709.00	12,559,800	5,694.00	12,526,800	2.37
10	日本	株式	日本電産	電気機器	900	13,855.00	12,469,500	13,760.00	12,384,000	2.34
11	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,000	11,510.00	11,510,000	12,205.00	12,205,000	2.31
12	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,700	3,220.00	11,914,000	3,254.00	12,039,800	2.27
13	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	2,200	5,064.00	11,140,800	5,342.00	11,752,400	2.22
14	日本	株式	キーエンス	電気機器	200	61,000.00	12,200,000	57,860.00	11,572,000	2.19
15	日本	株式	第一三共	医薬品	2,500	4,043.00	10,107,500	4,164.00	10,410,000	1.97
16	日本	株式	三菱地所	不動産業	5,400	1,751.50	9,458,100	1,803.50	9,738,900	1.84
17	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	2,200	4,906.00	10,793,200	4,373.00	9,620,600	1.82
18	日本	株式	信越化学工業	化学	1,000	9,685.00	9,685,000	9,318.00	9,318,000	1.76
19	日本	株式	日本航空	空運業	2,400	4,212.00	10,108,800	3,865.00	9,276,000	1.75
20	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	6,200	1,671.00	10,360,200	1,494.00	9,262,800	1.75
21	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	4,600	2,054.00	9,448,400	1,988.50	9,147,100	1.73
22	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	3,000	2,952.00	8,856,000	2,857.00	8,571,000	1.62
23	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	1,800	4,900.00	8,820,000	4,670.00	8,406,000	1.59
24	日本	株式	パナソニック	電気機器	7,700	1,109.00	8,539,300	1,086.00	8,362,200	1.58
25	日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	4,000	2,160.00	8,640,000	2,064.00	8,256,000	1.56
26	日本	株式	丸井グループ	小売業	3,600	2,434.00	8,762,400	2,292.00	8,251,200	1.56
27	日本	株式	ニチレイ	食料品	2,600	3,150.00	8,190,000	3,160.00	8,216,000	1.55
28	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	2,400	3,464.00	8,313,600	3,417.00	8,200,800	1.55
29	日本	株式	スズキ	輸送用機器	1,500	5,330.00	7,995,000	5,420.00	8,130,000	1.54
30	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	4,100	2,132.50	8,743,250	1,962.50	8,046,250	1.52

※ 上記の業種は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載の「日本株式DDM戦略」独自の分類ではなく、東証33分類をもとに分類したものです。
種類別および業種別投資比率

	(平成30年12月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10

(参考)GIM日本株・オープン・マザーファンド

(平成30年12月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.83
		食料品	3.79
		繊維製品	1.19
		化学	7.59
		医薬品	4.95
		石油・石炭製品	1.26
		ゴム製品	0.59
		ガラス・土石製品	0.78
		鉄鋼	1.52
		金属製品	0.46
		機械	3.79
		電気機器	14.04
		輸送用機器	8.74
		その他製品	2.21
		電気・ガス業	2.66
		陸運業	2.85
		海運業	0.50
		空運業	1.75
		情報・通信業	8.86
		卸売業	4.77
		小売業	5.74
		銀行業	6.45
		証券、商品先物取引業	0.37
		保険業	5.44
		その他金融業	0.79
		不動産業	2.57
		サービス業	1.39
合計			97.88

※ 上記の業種は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載の「日本株式DDM戦略」独自の分類ではなく、東証33分類をもとに分類したものです。