有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年12月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM日本株・オープン・マザーファンド	185,371,465	2.6229	486,211,192	2.6864	497,981,903	100.10

(参考)GIM日本株・オープン・マザーファンド
(2019年12月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,800	5,500.00	20,900,000	5,582.00	21,211,600	4.26
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,400	7,688.00	18,451,200	7,650.00	18,360,000	3.69
3	日本	株式	ソニー	電気機器	2,400	6,697.00	16,072,800	7,245.00	17,388,000	3.49
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	5,200	2,829.50	14,713,400	2,920.50	15,186,600	3.05
5	日本	株式	花王	化学	1,600	8,449.00	13,518,400	8,919.00	14,270,400	2.87
6	日本	株式	三井不動産	不動産業	4,900	2,755.50	13,501,950	2,692.50	13,193,250	2.65
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,200	3,967.00	12,694,400	4,009.00	12,828,800	2.58
8	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,000	5,934.00	11,868,000	6,171.00	12,342,000	2.48
9	日本	株式	キーエンス	電気機器	300	36,700.00	11,010,000	39,180.00	11,754,000	2.36
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,600	4,090.00	10,634,000	4,306.00	11,195,600	2.25
11	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	16,300	572.20	9,326,860	586.80	9,564,840	1.92
12	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	7,000	1,266.00	8,862,000	1,362.00	9,534,000	1.91
13	日本	株式	第一三共	医薬品	1,300	6,765.00	8,794,500	7,177.00	9,330,100	1.87
14	日本	株式	任天堂	その他製品	200	42,970.00	8,594,000	46,370.00	9,274,000	1.86
15	日本	株式	資生堂	化学	1,200	8,001.00	9,601,200	7,609.00	9,130,800	1.83
16	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	1,700	5,350.00	9,095,000	5,149.00	8,753,300	1.76
17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,700	3,092.00	8,348,400	3,135.00	8,464,500	1.70
18	日本	株式	太陽誘電	電気機器	2,600	2,853.10	7,418,069	3,055.00	7,943,000	1.60
19	日本	株式	東急	陸運業	3,700	2,171.00	8,032,700	2,136.00	7,903,200	1.59
20	日本	株式	日本電産	電気機器	500	16,100.00	8,050,000	15,725.00	7,862,500	1.58
21	日本	株式	ニチレイ	食料品	2,900	2,523.00	7,316,700	2,579.00	7,479,100	1.50
22	日本	株式	三井化学	化学	2,800	2,637.00	7,383,600	2,671.00	7,478,800	1.50
23	日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,500	4,948.00	7,422,000	4,984.00	7,476,000	1.50
24	日本	株式	丸井グループ	小売業	2,800	2,652.00	7,425,600	2,659.00	7,445,200	1.50
25	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	3,100	2,390.00	7,409,000	2,380.00	7,378,000	1.48
26	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	2,700	2,560.00	6,912,000	2,666.00	7,198,200	1.45
27	日本	株式	協和キリン	医薬品	3,000	2,269.00	6,807,000	2,398.00	7,194,000	1.44
28	日本	株式	鹿島建設	建設業	4,700	1,438.00	6,758,600	1,504.00	7,068,800	1.42
29	日本	株式	スズキ	輸送用機器	1,500	4,946.00	7,419,000	4,651.00	6,976,500	1.40
30	日本	株式	沢井製薬	医薬品	1,000	6,500.00	6,500,000	6,770.00	6,770,000	1.36

※ 上記の業種は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載の「日本株式DDM戦略」独自の分類ではなく、東証33分類をもとに分類したものです。
種類別および業種別投資比率

	(2019年12月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10

(参考)GIM日本株・オープン・マザーファンド

(2019年12月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.26
		食料品	3.26
		化学	9.09
		医薬品	6.64
		石油・石炭製品	1.16
		ガラス・土石製品	1.69
		鉄鋼	1.26
		機械	5.77
		電気機器	14.67
		輸送用機器	9.12
		精密機器	1.08
		その他製品	1.86
		電気・ガス業	1.45
		陸運業	2.89
		空運業	1.21
		情報・通信業	9.46
		卸売業	4.62
		小売業	4.80
		銀行業	5.68
		保険業	4.39
		その他金融業	1.23
		不動産業	3.59
		サービス業	1.05
合計			99.23

※ 上記の業種は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載の「日本株式DDM戦略」独自の分類ではなく、東証33分類をもとに分類したものです。