有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年12月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM日本株・オープン・マザーファンド	139,445,283	3.5506	495,128,314	3.4351	479,008,491	100.09

(参考)GIM日本株・オープン・マザーファンド
(2021年12月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,400	14,280.00	19,992,000	13,870.00	19,418,000	4.05
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,600	7,329.00	19,055,400	6,540.00	17,004,000	3.55
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,400	3,825.00	16,830,000	3,864.00	17,001,600	3.55
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	5,200	3,209.00	16,686,800	3,086.00	16,047,200	3.35
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	200	74,280.00	14,856,000	72,370.00	14,474,000	3.02
6	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,400	2,110.74	13,508,741	2,052.00	13,132,800	2.74
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,100	6,087.00	12,782,700	6,050.00	12,705,000	2.65
8	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	200	63,040.00	12,608,000	61,840.00	12,368,000	2.58
9	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,500	3,390.00	11,865,000	3,460.00	12,110,000	2.53
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,600	7,569.00	12,110,400	6,911.00	11,057,600	2.31
11	日本	株式	信越化学工業	化学	500	20,070.00	10,035,000	19,470.00	9,735,000	2.03
12	日本	株式	日本電産	電気機器	700	13,335.00	9,334,500	13,430.00	9,401,000	1.96
13	日本	株式	HOYA	精密機器	500	18,960.00	9,480,000	17,880.00	8,940,000	1.87
14	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	1,800	4,930.00	8,874,000	4,923.00	8,861,400	1.85
15	日本	株式	第一三共	医薬品	3,100	3,000.00	9,300,000	2,807.50	8,703,250	1.82
16	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	5,700	1,421.00	8,099,700	1,454.00	8,287,800	1.73
17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,600	3,292.00	8,559,200	3,185.00	8,281,000	1.73
18	日本	株式	アマダ	機械	7,000	1,158.00	8,106,000	1,154.00	8,078,000	1.69
19	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	500	16,660.00	8,330,000	16,045.00	8,022,500	1.67
20	日本	株式	ダイキン工業	機械	300	25,205.00	7,561,500	26,470.00	7,941,000	1.66
21	日本	株式	三井不動産	不動産業	3,300	2,543.00	8,391,900	2,387.50	7,878,750	1.64
22	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	1,700	4,546.00	7,728,200	4,550.00	7,735,000	1.61
23	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	1,000	8,083.00	8,083,000	7,700.00	7,700,000	1.61
24	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,500	4,777.00	7,165,500	4,971.00	7,456,500	1.56
25	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	3,900	1,949.00	7,601,100	1,902.00	7,417,800	1.55
26	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,300	6,822.00	8,868,600	5,518.00	7,173,400	1.50
27	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	1,600	4,412.00	7,059,200	4,441.00	7,105,600	1.48
28	日本	株式	三菱商事	卸売業	2,000	3,544.00	7,088,000	3,542.00	7,084,000	1.48
29	日本	株式	富士電機	電気機器	1,100	6,010.00	6,611,000	6,100.00	6,710,000	1.40
30	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	1,200	5,530.00	6,636,000	5,220.00	6,264,000	1.31

※ 上記の業種は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載の「日本株式コア戦略」独自の分類ではなく、東証33分類をもとに分類したものです。
種類別および業種別投資比率

	(2021年12月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09

(参考)GIM日本株・オープン・マザーファンド

(2021年12月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.05
		食料品	2.38
		化学	6.92
		医薬品	5.93
		ゴム製品	1.85
		ガラス・土石製品	1.23
		鉄鋼	1.00
		非鉄金属	2.66
		機械	4.89
		電気機器	21.35
		輸送用機器	6.35
		精密機器	3.14
		その他製品	1.12
		陸運業	2.80
		空運業	0.54
		情報・通信業	8.41
		卸売業	4.01
		小売業	4.59
		銀行業	3.80
		保険業	4.38
		その他金融業	1.76
		不動産業	1.64
		サービス業	4.51
合計			97.31

※ 上記の業種は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載の「日本株式コア戦略」独自の分類ではなく、東証33分類をもとに分類したものです。