有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年12月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM日本株・オープン・マザーファンド	155,202,740	2.7956	433,884,855	2.8978	449,746,499	100.10

(参考)GIM日本株・オープン・マザーファンド
(2020年12月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	キーエンス	電気機器	300	51,800.00	15,540,000	52,640.00	15,792,000	3.51
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,000	7,352.00	14,704,000	7,480.00	14,960,000	3.33
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	5,200	2,491.50	12,955,800	2,579.50	13,413,400	2.98
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,100	3,962.00	12,282,200	4,207.00	13,041,700	2.90
5	日本	株式	信越化学工業	化学	700	15,160.00	10,612,000	17,245.00	12,071,500	2.68
6	日本	株式	任天堂	その他製品	200	54,550.00	10,910,000	59,010.00	11,802,000	2.62
7	日本	株式	ソニー	電気機器	1,200	9,235.00	11,082,000	9,818.00	11,781,600	2.62
8	日本	株式	HOYA	精密機器	900	12,545.00	11,290,500	12,975.00	11,677,500	2.60
9	日本	株式	オリックス	その他金融業	6,900	1,525.00	10,522,500	1,569.50	10,829,550	2.41
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,000	5,453.00	10,906,000	5,270.00	10,540,000	2.34
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,500	4,456.81	11,142,037	4,187.00	10,467,500	2.33
12	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,300	3,153.00	10,404,900	3,067.00	10,121,100	2.25
13	日本	株式	日本電産	電気機器	800	11,460.00	9,168,000	12,400.00	9,920,000	2.21
14	日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,700	5,200.83	8,841,423	5,720.00	9,724,000	2.16
15	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,300	2,764.50	9,122,850	2,931.50	9,673,950	2.15
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,800	2,509.50	9,536,100	2,527.50	9,604,500	2.14
17	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,100	6,749.00	7,423,900	8,306.00	9,136,600	2.03
18	日本	株式	ダイキン工業	機械	400	23,215.00	9,286,000	22,770.00	9,108,000	2.03
19	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	2,100	3,659.00	7,683,900	4,258.00	8,941,800	1.99
20	日本	株式	花王	化学	1,100	7,830.00	8,613,000	7,745.00	8,519,500	1.89
21	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	100	81,130.00	8,113,000	85,140.00	8,514,000	1.89
22	日本	株式	旭化成	化学	8,000	989.70	7,917,600	1,063.00	8,504,000	1.89
23	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	2,500	3,171.00	7,927,500	3,213.00	8,032,500	1.79
24	日本	株式	村田製作所	電気機器	900	8,282.00	7,453,800	8,799.00	7,919,100	1.76
25	日本	株式	三井不動産	不動産業	3,500	2,178.50	7,624,750	2,256.50	7,897,750	1.76
26	日本	株式	ローム	電気機器	800	8,750.00	7,000,000	9,800.00	7,840,000	1.74
27	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	1,300	5,190.00	6,747,000	5,980.00	7,774,000	1.73
28	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	1,500	4,930.00	7,395,000	5,030.00	7,545,000	1.68
29	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	200	32,140.00	6,428,000	36,420.00	7,284,000	1.62
30	日本	株式	クボタ	機械	3,300	2,167.00	7,151,100	2,175.50	7,179,150	1.60

※ 上記の業種は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載の「日本株式DDM戦略」独自の分類ではなく、東証33分類をもとに分類したものです。
種類別および業種別投資比率

	(2020年12月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10

(参考)GIM日本株・オープン・マザーファンド

(2020年12月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.68
		食料品	1.63
		化学	8.92
		医薬品	5.32
		鉄鋼	0.53
		非鉄金属	2.62
		金属製品	0.48
		機械	6.14
		電気機器	20.24
		輸送用機器	8.09
		精密機器	2.60
		その他製品	2.62
		陸運業	2.98
		空運業	0.61
		情報・通信業	9.84
		卸売業	4.29
		小売業	5.24
		銀行業	2.45
		保険業	3.47
		その他金融業	3.35
		不動産業	2.54
		サービス業	4.54
合計			100.18

※ 上記の業種は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載の「日本株式DDM戦略」独自の分類ではなく、東証33分類をもとに分類したものです。