有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年12月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM日本株・オープン・マザーファンド	295,226,278	2.6129	771,396,743	2.6794	791,029,289	100.09

(参考)GIM日本株・オープン・マザーファンド
(平成29年12月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	44,000	735.20	32,348,800	783.40	34,469,600	4.36
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	5,000	5,766.00	28,830,000	5,769.00	28,845,000	3.65
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	7,100	3,687.00	26,177,700	3,773.00	26,788,300	3.39
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,400	9,469.00	22,725,600	9,405.00	22,572,000	2.85
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	24,000	843.80	20,251,200	850.60	20,414,400	2.58
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	6,800	2,757.00	18,747,600	2,926.50	19,900,200	2.52
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,400	12,760.00	17,864,000	13,110.00	18,354,000	2.32
8	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,500	6,931.00	17,327,500	7,017.00	17,542,500	2.22
9	日本	株式	日本電産	電気機器	1,100	15,655.00	17,220,500	15,695.00	17,264,500	2.18
10	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	2,800	5,534.00	15,495,200	5,725.00	16,030,000	2.03
11	日本	株式	パナソニック	電気機器	9,500	1,681.19	15,971,373	1,597.00	15,171,500	1.92
12	日本	株式	ローム	電気機器	1,200	12,410.00	14,892,000	12,100.00	14,520,000	1.84
13	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,100	4,337.00	13,444,700	4,628.00	14,346,800	1.81
14	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	3,300	4,028.00	13,292,400	4,275.00	14,107,500	1.78
15	日本	株式	ソニー	電気機器	2,700	5,248.00	14,169,600	5,159.00	13,929,300	1.76
16	日本	株式	丸井グループ	小売業	6,700	1,854.00	12,421,800	1,978.00	13,252,600	1.68
17	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	3,500	3,700.00	12,950,000	3,725.00	13,037,500	1.65
18	日本	株式	キーエンス	電気機器	200	66,810.00	13,362,000	64,120.00	12,824,000	1.62
19	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	4,500	2,534.88	11,406,978	2,829.50	12,732,750	1.61
20	日本	株式	スズキ	輸送用機器	1,900	5,998.00	11,396,200	6,515.00	12,378,500	1.56
21	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	2,500	4,910.00	12,275,000	4,870.00	12,175,000	1.54
22	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	4,800	2,430.10	11,664,494	2,511.00	12,052,800	1.52
23	日本	株式	オリックス	その他金融業	6,200	1,856.50	11,510,300	1,894.50	11,745,900	1.48
24	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,000	1,897.50	11,385,000	1,933.50	11,601,000	1.47
25	日本	株式	DMG森精機	機械	5,000	2,310.00	11,550,000	2,260.00	11,300,000	1.43
26	日本	株式	第一三共	医薬品	4,100	2,654.32	10,882,725	2,736.00	11,217,600	1.42
27	日本	株式	マブチモーター	電気機器	1,800	5,980.00	10,764,000	6,010.00	10,818,000	1.37
28	日本	株式	J.フロント リテイリング	小売業	5,500	1,752.00	9,636,000	1,966.00	10,813,000	1.37
29	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,100	4,840.00	10,164,000	5,036.00	10,575,600	1.34
30	日本	株式	日本ゼオン	化学	6,600	1,538.00	10,150,800	1,574.00	10,388,400	1.31

※ 上記の業種は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載の「日本株式DDM戦略」独自の分類ではなく、東証33分類をもとに分類したものです。
種類別および業種別投資比率

	(平成29年12月8日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09

(参考)GIM日本株・オープン・マザーファンド

(平成29年12月8日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.94
		食料品	5.51
		繊維製品	0.47
		化学	6.12
		医薬品	5.20
		石油・石炭製品	0.96
		ゴム製品	0.90
		ガラス・土石製品	1.12
		鉄鋼	1.92
		非鉄金属	0.84
		機械	4.60
		電気機器	13.93
		輸送用機器	9.79
		精密機器	0.82
		その他製品	1.34
		電気・ガス業	1.51
		陸運業	2.55
		海運業	1.13
		空運業	1.24
		情報・通信業	8.34
		卸売業	3.98
		小売業	4.75
		銀行業	9.13
		保険業	3.44
		その他金融業	1.48
		不動産業	2.52
		サービス業	1.77
合計			99.30

※ 上記の業種は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載の「日本株式DDM戦略」独自の分類ではなく、東証33分類をもとに分類したものです。