有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年12月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM日本株・オープン・マザーファンド	389,668,424	2.0998	818,225,776	2.2475	875,779,782	100.08

(参考)GIM日本株・オープン・マザーファンド
(平成28年12月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	52,500	678.60	35,626,500	762.80	40,047,000	4.57
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,300	6,359.00	27,343,700	7,003.00	30,112,900	3.44
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	7,100	3,191.63	22,660,584	3,473.00	24,658,300	2.82
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	5,300	4,386.00	23,245,800	4,553.00	24,130,900	2.76
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,700	6,854.00	18,505,800	7,825.00	21,127,500	2.41
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,000	10,490.00	20,980,000	10,475.00	20,950,000	2.39
7	日本	株式	ソニー	電気機器	6,200	3,300.00	20,460,000	3,368.00	20,881,600	2.38
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	30,000	614.42	18,432,758	652.00	19,560,000	2.23
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,100	4,200.00	17,220,000	4,730.00	19,393,000	2.21
10	日本	株式	日本電産	電気機器	1,800	10,320.00	18,576,000	9,859.00	17,746,200	2.03
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	6,500	2,441.50	15,869,750	2,624.50	17,059,250	1.95
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,800	4,762.00	13,333,600	5,343.00	14,960,400	1.71
13	日本	株式	オリックス	その他金融業	8,000	1,755.50	14,044,000	1,867.00	14,936,000	1.71
14	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	3,200	4,737.00	15,158,400	4,466.00	14,291,200	1.63
15	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	3,600	3,803.00	13,690,800	3,815.00	13,734,000	1.57
16	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	3,800	3,092.00	11,749,600	3,307.00	12,566,600	1.43
17	日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	6,400	1,659.25	10,619,235	1,939.50	12,412,800	1.42
18	日本	株式	鹿島建設	建設業	15,000	766.00	11,490,000	818.00	12,270,000	1.40
19	日本	株式	スズキ	輸送用機器	3,000	3,880.00	11,640,000	4,002.00	12,006,000	1.37
20	日本	株式	日本ハム	食料品	4,000	2,841.00	11,364,000	2,962.00	11,848,000	1.35
21	日本	株式	味の素	食料品	5,300	2,186.41	11,587,973	2,231.50	11,826,950	1.35
22	日本	株式	オリンパス	精密機器	2,800	3,810.00	10,668,000	4,170.00	11,676,000	1.33
23	日本	株式	商船三井	海運業	33,000	288.09	9,506,970	350.00	11,550,000	1.32
24	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	4,500	2,336.00	10,512,000	2,554.00	11,493,000	1.31
25	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	2,500	4,160.00	10,400,000	4,559.00	11,397,500	1.30
26	日本	株式	日本航空	空運業	3,300	3,398.00	11,213,400	3,444.00	11,365,200	1.30
27	日本	株式	DMG森精機	機械	7,200	1,265.00	9,108,000	1,571.00	11,311,200	1.29
28	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	28,000	336.00	9,408,000	398.00	11,144,000	1.27
29	日本	株式	信越化学工業	化学	1,200	8,275.00	9,930,000	9,123.00	10,947,600	1.25
30	日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	2,300	4,585.00	10,545,500	4,700.00	10,810,000	1.23

※ 上記の業種は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載の「日本株式DDM戦略」独自の分類ではなく、東証33分類をもとに分類したものです。
種類別および業種別投資比率

	(平成28年12月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)GIM日本株・オープン・マザーファンド

(平成28年12月9日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.58
		食料品	6.09
		化学	5.28
		医薬品	3.87
		石油・石炭製品	1.09
		ゴム製品	0.63
		ガラス・土石製品	1.31
		鉄鋼	2.49
		非鉄金属	1.35
		金属製品	0.39
		機械	4.46
		電気機器	11.86
		輸送用機器	10.84
		精密機器	1.51
		その他製品	1.43
		電気・ガス業	1.71
		陸運業	2.45
		海運業	1.32
		空運業	1.30
		情報・通信業	6.81
		卸売業	4.08
		小売業	4.70
		銀行業	9.84
		保険業	3.73
		その他金融業	1.71
		不動産業	2.82
		サービス業	2.45
合計			99.10

※ 上記の業種は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載の「日本株式DDM戦略」独自の分類ではなく、東証33分類をもとに分類したものです。