有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)
(参考)国内株式マザーファンド
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)外国債券マザーファンド
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 34,857,916 | 1.0383 | 36,192,975 | 1.0772 | 37,548,947 | 44.94 |
2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 11,500,783 | 1.7913 | 20,601,353 | 1.8187 | 20,916,474 | 25.03 |
3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド | 13,409,727 | 1.2399 | 16,626,721 | 1.2430 | 16,668,290 | 19.95 |
4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 4,032,528 | 2.0703 | 8,348,543 | 2.0670 | 8,335,235 | 9.97 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 99.90 |
合 計 | 99.90 |
(参考)国内株式マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,419,900 | 5,514.00 | 7,829,328,600 | 5,761.00 | 8,180,043,900 | 4.52 |
2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 7,627,800 | 563.00 | 4,294,451,400 | 573.00 | 4,370,729,400 | 2.41 |
3 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 494,500 | 7,161.00 | 3,541,114,500 | 7,345.00 | 3,632,102,500 | 2.00 |
4 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 918,100 | 3,311.00 | 3,039,829,100 | 3,563.00 | 3,271,190,300 | 1.80 |
5 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 761,500 | 4,119.00 | 3,136,618,500 | 4,105.00 | 3,125,957,500 | 1.72 |
6 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 13,069,500 | 199.00 | 2,600,830,500 | 198.00 | 2,587,761,000 | 1.43 |
7 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 395,600 | 5,717.00 | 2,261,645,200 | 6,042.00 | 2,390,215,200 | 1.32 |
8 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 633,600 | 3,400.00 | 2,154,240,000 | 3,444.00 | 2,182,118,400 | 1.20 |
9 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 591,500 | 3,275.00 | 1,937,162,500 | 3,338.00 | 1,974,427,000 | 1.09 |
10 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 113,800 | 17,070.00 | 1,942,566,000 | 17,320.00 | 1,971,016,000 | 1.08 |
11 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 312,600 | 5,686.00 | 1,777,443,600 | 6,053.00 | 1,892,167,800 | 1.04 |
12 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 400,200 | 4,557.00 | 1,823,711,400 | 4,607.00 | 1,843,721,400 | 1.01 |
13 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 705,000 | 2,387.00 | 1,682,835,000 | 2,471.00 | 1,742,055,000 | 0.96 |
14 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 421,200 | 3,994.00 | 1,682,272,800 | 4,068.00 | 1,713,441,600 | 0.94 |
15 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 2,455,000 | 731.00 | 1,794,605,000 | 684.00 | 1,679,220,000 | 0.92 |
16 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,230,400 | 1,186.00 | 1,459,254,400 | 1,304.00 | 1,604,441,600 | 0.88 |
17 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 785,700 | 1,961.00 | 1,540,757,700 | 2,009.00 | 1,578,471,300 | 0.87 |
18 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 475,000 | 3,135.00 | 1,489,125,000 | 3,221.00 | 1,529,975,000 | 0.84 |
19 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 187,700 | 7,581.00 | 1,422,953,700 | 7,765.00 | 1,457,490,500 | 0.80 |
20 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 910,600 | 1,528.00 | 1,391,396,800 | 1,542.00 | 1,404,145,200 | 0.77 |
21 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 829,700 | 1,639.00 | 1,359,878,300 | 1,690.00 | 1,402,193,000 | 0.77 |
22 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 2,058,600 | 600.00 | 1,235,160,000 | 669.00 | 1,377,203,400 | 0.76 |
23 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 1,432,100 | 869.00 | 1,244,494,900 | 919.00 | 1,316,099,900 | 0.72 |
24 | 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 4,516,000 | 273.00 | 1,232,868,000 | 287.00 | 1,296,092,000 | 0.71 |
25 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 1,165,600 | 1,055.00 | 1,229,708,000 | 1,093.00 | 1,274,000,800 | 0.70 |
26 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 390,000 | 2,983.00 | 1,163,370,000 | 3,216.00 | 1,254,240,000 | 0.69 |
27 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 91,400 | 12,450.00 | 1,137,930,000 | 13,480.00 | 1,232,072,000 | 0.68 |
28 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 334,800 | 3,536.00 | 1,183,852,800 | 3,676.00 | 1,230,724,800 | 0.68 |
29 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,020,000 | 1,182.00 | 1,205,640,000 | 1,181.00 | 1,204,620,000 | 0.66 |
30 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 252,100 | 4,297.00 | 1,083,273,700 | 4,663.00 | 1,175,542,300 | 0.64 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
鉱業 | 0.51 | ||
建設業 | 2.57 | ||
食料品 | 3.97 | ||
繊維製品 | 0.67 | ||
パルプ・紙 | 0.27 | ||
化学 | 5.32 | ||
医薬品 | 4.35 | ||
石油・石炭製品 | 0.60 | ||
ゴム製品 | 0.90 | ||
ガラス・土石製品 | 0.97 | ||
鉄鋼 | 1.54 | ||
非鉄金属 | 0.97 | ||
金属製品 | 0.64 | ||
機械 | 5.05 | ||
電気機器 | 11.91 | ||
輸送用機器 | 11.19 | ||
精密機器 | 1.34 | ||
その他製品 | 1.40 | ||
電気・ガス業 | 2.05 | ||
陸運業 | 3.88 | ||
海運業 | 0.33 | ||
空運業 | 0.50 | ||
倉庫・運輸関連業 | 0.21 | ||
情報・通信業 | 7.01 | ||
卸売業 | 4.49 | ||
小売業 | 4.15 | ||
銀行業 | 8.81 | ||
証券、商品先物取引業 | 1.52 | ||
保険業 | 2.20 | ||
その他金融業 | 1.27 | ||
不動産業 | 3.26 | ||
サービス業 | 2.53 | ||
合 計 | 96.66 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | コンピュータ・周辺機器 | 77,970 | 54,577.18 | 4,255,383,317 | 64,592.73 | 5,036,295,220 | 1.85 |
2 | アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 378,600 | 9,932.18 | 3,760,324,106 | 10,295.10 | 3,897,727,965 | 1.43 |
3 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア | 687,000 | 4,096.89 | 2,814,568,926 | 4,100.96 | 2,817,362,543 | 1.03 |
4 | アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品 | 244,400 | 9,905.75 | 2,420,965,398 | 10,243.26 | 2,503,453,135 | 0.92 |
5 | アメリカ | 株式 | GENERAL ELEC CO | コングロマリット | 876,300 | 2,630.96 | 2,305,510,949 | 2,718.38 | 2,382,123,755 | 0.87 |
6 | アメリカ | 株式 | WELLS FARGO CO | 商業銀行 | 433,400 | 5,010.82 | 2,171,689,995 | 5,110.44 | 2,214,868,250 | 0.81 |
7 | スイス | 株式 | NESTLE SA-REG | 食品 | 279,300 | 7,515.46 | 2,099,069,234 | 7,923.23 | 2,212,959,954 | 0.81 |
8 | アメリカ | 株式 | CHEVRON CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 166,600 | 12,046.71 | 2,006,981,886 | 12,435.05 | 2,071,679,530 | 0.76 |
9 | アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品 | 235,400 | 8,108.40 | 1,908,717,737 | 8,173.46 | 1,924,033,426 | 0.70 |
10 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 商業銀行 | 325,500 | 6,103.66 | 1,986,743,414 | 5,664.49 | 1,843,793,188 | 0.68 |
11 | スイス | 株式 | ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE) | 医薬品 | 60,830 | 30,095.83 | 1,830,729,887 | 30,050.53 | 1,827,973,801 | 0.67 |
12 | スイス | 株式 | NOVARTIS-REG | 医薬品 | 199,200 | 8,206.41 | 1,634,717,171 | 9,152.21 | 1,823,121,427 | 0.67 |
13 | アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS | 各種電気通信サービス | 358,000 | 4,820.71 | 1,725,816,758 | 5,054.53 | 1,809,523,602 | 0.66 |
14 | イギリス | 株式 | HSBC HOLDINGS PLC | 商業銀行 | 1,623,000 | 1,039.12 | 1,686,504,257 | 1,067.86 | 1,733,152,247 | 0.63 |
15 | アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品 | 561,100 | 3,240.92 | 1,818,480,661 | 3,009.13 | 1,688,426,210 | 0.62 |
16 | アメリカ | 株式 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 情報技術サービス | 89,310 | 19,361.14 | 1,729,144,038 | 18,681.04 | 1,668,403,825 | 0.61 |
17 | アメリカ | 株式 | AT & T INC | 各種電気通信サービス | 456,100 | 3,565.21 | 1,626,095,109 | 3,597.74 | 1,640,932,589 | 0.60 |
18 | アメリカ | 株式 | MERCK & CO INC | 医薬品 | 252,900 | 5,690.92 | 1,439,235,388 | 5,865.78 | 1,483,456,268 | 0.54 |
19 | アメリカ | 株式 | COCA COLA CO | 飲料 | 344,000 | 3,959.65 | 1,362,122,008 | 4,133.49 | 1,421,922,486 | 0.52 |
20 | アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 商業銀行 | 923,100 | 1,726.18 | 1,593,443,035 | 1,540.14 | 1,421,711,542 | 0.52 |
21 | アメリカ | 株式 | GOOGLE INC-CL A | インターネットソフトウェア・サービス | 23,950 | 57,024.14 | 1,365,728,244 | 58,003.12 | 1,389,174,954 | 0.51 |
22 | イギリス | 株式 | BP PLC | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,614,000 | 823.13 | 1,328,546,023 | 859.87 | 1,387,836,507 | 0.51 |
23 | アメリカ | 株式 | GOOGLE INC-CL C | インターネットソフトウェア・サービス | 23,940 | 56,849.28 | 1,360,971,969 | 56,937.73 | 1,363,089,323 | 0.50 |
24 | アメリカ | 株式 | ORACLE CORPORATION | ソフトウェア | 315,500 | 4,022.68 | 1,269,157,496 | 4,290.05 | 1,353,511,406 | 0.49 |
25 | イギリス | 株式 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 石油・ガス・消耗燃料 | 334,100 | 3,729.63 | 1,246,071,087 | 4,012.80 | 1,340,677,031 | 0.49 |
26 | フランス | 株式 | TOTAL SA | 石油・ガス・消耗燃料 | 185,100 | 6,643.98 | 1,229,802,531 | 7,154.42 | 1,324,284,549 | 0.48 |
27 | アメリカ | 株式 | CITIGROUP | 商業銀行 | 262,400 | 4,803.43 | 1,260,421,345 | 4,806.48 | 1,261,221,612 | 0.46 |
28 | アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 各種金融サービス | 96,200 | 12,558.05 | 1,208,085,353 | 13,023.66 | 1,252,876,342 | 0.46 |
29 | アメリカ | 株式 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | タバコ | 138,600 | 8,236.49 | 1,141,577,957 | 8,983.69 | 1,245,140,016 | 0.45 |
30 | アメリカ | 株式 | DISNEY (WALT) CO | メディア | 144,400 | 8,030.12 | 1,159,549,819 | 8,542.48 | 1,233,535,527 | 0.45 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国外 | エネルギー設備・サービス | 1.48 |
石油・ガス・消耗燃料 | 8.99 | ||
化学 | 2.93 | ||
建設資材 | 0.33 | ||
容器・包装 | 0.21 | ||
金属・鉱業 | 2.02 | ||
紙製品・林産品 | 0.11 | ||
航空宇宙・防衛 | 2.10 | ||
建設関連製品 | 0.20 | ||
建設・土木 | 0.41 | ||
電気設備 | 0.82 | ||
コングロマリット | 2.00 | ||
機械 | 1.61 | ||
商社・流通業 | 0.27 | ||
商業サービス・用品 | 0.43 | ||
航空貨物・物流サービス | 0.59 | ||
旅客航空輸送業 | 0.13 | ||
海運業 | 0.10 | ||
陸運・鉄道 | 0.95 | ||
運送インフラ | 0.17 | ||
自動車部品 | 0.61 | ||
自動車 | 1.20 | ||
家庭用耐久財 | 0.26 | ||
レジャー用品 | 0.09 | ||
繊維・アパレル・贅沢品 | 1.18 | ||
ホテル・レストラン・レジャー | 1.65 | ||
メディア | 2.93 | ||
販売 | 0.08 | ||
インターネット販売・カタログ販売 | 0.78 | ||
複合小売り | 0.50 | ||
専門小売り | 1.47 | ||
食品・生活必需品小売り | 2.11 | ||
飲料 | 2.15 | ||
食品 | 2.61 | ||
タバコ | 1.39 | ||
家庭用品 | 1.48 | ||
パーソナル用品 | 0.27 | ||
ヘルスケア機器・用品 | 1.42 | ||
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.49 | ||
バイオテクノロジー | 1.59 | ||
医薬品 | 6.97 | ||
商業銀行 | 9.55 | ||
各種金融サービス | 1.31 | ||
保険 | 4.14 | ||
不動産管理・開発 | 0.58 | ||
インターネットソフトウェア・サービス | 1.87 | ||
情報技術サービス | 2.15 | ||
ソフトウェア | 2.53 | ||
通信機器 | 1.17 | ||
コンピュータ・周辺機器 | 2.58 | ||
電子装置・機器・部品 | 0.35 | ||
半導体・半導体製造装置 | 1.50 | ||
各種電気通信サービス | 2.81 | ||
無線通信サービス | 0.48 | ||
電力 | 1.57 | ||
ガス | 0.15 | ||
総合公益事業 | 1.32 | ||
水道 | 0.08 | ||
貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.06 | ||
消費者金融 | 0.54 | ||
資本市場 | 2.03 | ||
各種消費者サービス | 0.02 | ||
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.12 | ||
ヘルスケア・テクノロジー | 0.05 | ||
ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.35 | ||
専門サービス | 0.48 | ||
投資信託受益証券 | ― | ― | 0.01 |
投資証券 | ― | ― | 2.17 |
合 計 | 98.36 |
(参考)国内債券マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第289回 | 100,000,000 | 104.96 | 104,969,000 | 104.91 | 104,912,000 | 1.5 | 2017/12/20 | 1.63 |
2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第284回 | 75,000,000 | 104.19 | 78,145,500 | 104.09 | 78,069,000 | 1.7 | 2016/12/20 | 1.21 |
3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第305回 | 70,000,000 | 106.03 | 74,224,500 | 106.03 | 74,224,500 | 1.3 | 2019/12/20 | 1.15 |
4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 70,000,000 | 105.89 | 74,126,500 | 105.98 | 74,188,100 | 1.2 | 2020/12/20 | 1.15 |
5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 70,000,000 | 102.61 | 71,827,700 | 102.88 | 72,017,400 | 0.8 | 2022/9/20 | 1.12 |
6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 70,000,000 | 102.25 | 71,578,500 | 102.55 | 71,786,400 | 0.8 | 2023/6/20 | 1.11 |
7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第285回 | 68,000,000 | 104.56 | 71,100,800 | 104.47 | 71,041,640 | 1.7 | 2017/3/20 | 1.10 |
8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 70,000,000 | 100.63 | 70,443,800 | 100.92 | 70,648,900 | 0.6 | 2023/3/20 | 1.09 |
9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第102回 | 70,000,000 | 100.54 | 70,381,500 | 100.52 | 70,364,700 | 0.3 | 2016/12/20 | 1.09 |
10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第296回 | 65,000,000 | 105.81 | 68,780,400 | 105.78 | 68,762,200 | 1.5 | 2018/9/20 | 1.06 |
11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第288回 | 65,000,000 | 105.32 | 68,463,850 | 105.24 | 68,407,950 | 1.7 | 2017/9/20 | 1.06 |
12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第313回 | 60,000,000 | 106.60 | 63,962,400 | 106.72 | 64,037,400 | 1.3 | 2021/3/20 | 0.99 |
13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第99回 | 60,000,000 | 100.73 | 60,443,400 | 100.71 | 60,426,600 | 0.4 | 2016/9/20 | 0.93 |
14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第115回 | 60,000,000 | 100.19 | 60,116,400 | 100.21 | 60,127,800 | 0.2 | 2018/9/20 | 0.93 |
15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第116回 | 60,000,000 | 100.13 | 60,082,200 | 100.18 | 60,108,000 | 0.2 | 2018/12/20 | 0.93 |
16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第287回 | 50,000,000 | 105.56 | 52,782,500 | 105.46 | 52,733,500 | 1.9 | 2017/6/20 | 0.82 |
17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第290回 | 50,000,000 | 104.86 | 52,432,000 | 104.81 | 52,407,500 | 1.4 | 2018/3/20 | 0.81 |
18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第320回 | 50,000,000 | 104.38 | 52,194,000 | 104.66 | 52,332,000 | 1 | 2021/12/20 | 0.81 |
19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第324回 | 50,000,000 | 102.69 | 51,347,500 | 102.95 | 51,478,500 | 0.8 | 2022/6/20 | 0.80 |
20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第95回 | 50,000,000 | 100.96 | 50,484,500 | 100.93 | 50,465,500 | 0.6 | 2016/3/20 | 0.78 |
21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第94回 | 50,000,000 | 100.84 | 50,420,000 | 100.80 | 50,401,500 | 0.6 | 2015/12/20 | 0.78 |
22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第113回 | 50,000,000 | 100.63 | 50,315,500 | 100.64 | 50,321,500 | 0.3 | 2018/6/20 | 0.78 |
23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第100回 | 50,000,000 | 100.50 | 50,252,000 | 100.48 | 50,240,500 | 0.3 | 2016/9/20 | 0.78 |
24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 50,000,000 | 100.13 | 50,068,000 | 100.45 | 50,226,500 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.78 |
25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第105回 | 50,000,000 | 100.29 | 50,146,500 | 100.30 | 50,151,500 | 0.2 | 2017/6/20 | 0.78 |
26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第104回 | 50,000,000 | 100.29 | 50,149,000 | 100.29 | 50,146,000 | 0.2 | 2017/3/20 | 0.77 |
27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第338回 | 50,000,000 | 100.03 | 50,018,000 | 100.02 | 50,013,000 | 0.1 | 2016/3/15 | 0.77 |
28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第306回 | 45,000,000 | 106.77 | 48,050,150 | 106.78 | 48,051,900 | 1.4 | 2020/3/20 | 0.74 |
29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第301回 | 45,000,000 | 106.64 | 47,990,250 | 106.60 | 47,970,450 | 1.5 | 2019/6/20 | 0.74 |
30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第303回 | 45,000,000 | 106.38 | 47,872,800 | 106.34 | 47,856,150 | 1.4 | 2019/9/20 | 0.74 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 99.06 |
合 計 | 99.06 |
(参考)外国債券マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 12,500,000 | 14,345.65 | 1,793,206,373 | 14,324.07 | 1,790,508,938 | 3.75 | 2015/8/1 | 0.61 |
2 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 11,000,000 | 14,712.77 | 1,618,405,668 | 14,683.72 | 1,615,210,245 | 3.75 | 2016/8/1 | 0.55 |
3 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 8,700,000 | 16,852.74 | 1,466,188,719 | 17,061.62 | 1,484,361,131 | 4.25 | 2023/10/25 | 0.50 |
4 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 7,000,000 | 20,898.89 | 1,462,922,748 | 20,846.33 | 1,459,243,170 | 9 | 2023/11/1 | 0.49 |
5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 13,000,000 | 10,902.24 | 1,417,291,202 | 10,963.39 | 1,425,241,431 | 3.125 | 2019/5/15 | 0.48 |
6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 13,000,000 | 10,816.46 | 1,406,140,371 | 10,922.89 | 1,419,975,728 | 3.125 | 2021/5/15 | 0.48 |
7 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 6,800,000 | 20,433.91 | 1,389,505,914 | 20,685.61 | 1,406,621,759 | 4.5 | 2042/12/7 | 0.47 |
8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 13,000,000 | 10,526.97 | 1,368,506,399 | 10,621.08 | 1,380,741,322 | 2.625 | 2020/11/15 | 0.47 |
9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 12,000,000 | 11,165.92 | 1,339,910,476 | 11,246.53 | 1,349,584,076 | 3.625 | 2020/2/15 | 0.46 |
10 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 8,700,000 | 15,441.77 | 1,343,434,678 | 15,448.69 | 1,344,036,413 | 5 | 2016/10/25 | 0.45 |
11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 13,000,000 | 10,318.09 | 1,341,352,027 | 10,313.32 | 1,340,732,470 | 1.25 | 2015/9/30 | 0.45 |
12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 12,000,000 | 11,032.49 | 1,323,899,027 | 11,106.35 | 1,332,762,600 | 3.375 | 2019/11/15 | 0.45 |
13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 13,000,000 | 10,179.89 | 1,323,386,732 | 10,180.69 | 1,323,490,080 | 0.25 | 2015/7/15 | 0.45 |
14 | イギリス | 国債証券 | UNITED KINGDOM(GOVERNMEN | 6,400,000 | 20,340.37 | 1,301,783,807 | 20,658.40 | 1,322,137,785 | 4.25 | 2055/12/07 | 0.45 |
15 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 7,100,000 | 18,260.25 | 1,296,477,867 | 18,605.38 | 1,320,982,335 | 4.5 | 2041/4/25 | 0.45 |
16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 12,000,000 | 10,691.77 | 1,283,012,677 | 10,672.31 | 1,280,677,628 | 4.25 | 2015/8/15 | 0.43 |
17 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 6,500,000 | 19,394.55 | 1,260,646,248 | 19,604.81 | 1,274,313,252 | 6 | 2025/10/25 | 0.43 |
18 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 12,000,000 | 10,477.73 | 1,257,327,627 | 10,470.98 | 1,256,517,600 | 2.125 | 2015/12/31 | 0.42 |
19 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 7,800,000 | 15,783.45 | 1,231,109,334 | 16,015.84 | 1,249,236,097 | 3.5 | 2026/4/25 | 0.42 |
20 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 8,000,000 | 15,583.56 | 1,246,685,292 | 15,604.31 | 1,248,345,252 | 4.25 | 2017/7/4 | 0.42 |
21 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 12,000,000 | 10,368.92 | 1,244,270,701 | 10,360.18 | 1,243,222,302 | 1.875 | 2015/6/30 | 0.42 |
22 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 11,000,000 | 11,152.41 | 1,226,766,110 | 11,256.46 | 1,238,210,830 | 3.625 | 2021/2/15 | 0.42 |
23 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 7,500,000 | 16,199.82 | 1,214,986,972 | 16,281.44 | 1,221,108,075 | 4.25 | 2019/4/25 | 0.41 |
24 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 7,700,000 | 15,651.34 | 1,205,153,784 | 15,686.62 | 1,207,869,894 | 4.25 | 2017/10/25 | 0.41 |
25 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 7,700,000 | 15,603.62 | 1,201,479,048 | 15,577.34 | 1,199,455,280 | 5.25 | 2017/8/1 | 0.40 |
26 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM GOVT | 6,300,000 | 18,612.95 | 1,172,615,954 | 18,990.80 | 1,196,420,403 | 5 | 2035/3/28 | 0.40 |
27 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 6,000,000 | 19,232.01 | 1,153,921,194 | 19,481.70 | 1,168,902,333 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.39 |
28 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 10,500,000 | 10,921.69 | 1,146,778,370 | 10,904.22 | 1,144,943,671 | 4.5 | 2016/2/15 | 0.39 |
29 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 7,500,000 | 15,223.21 | 1,141,741,238 | 15,237.04 | 1,142,778,713 | 3.75 | 2017/4/25 | 0.38 |
30 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 10,600,000 | 10,729.89 | 1,137,368,849 | 10,779.53 | 1,142,630,535 | 2.75 | 2019/2/15 | 0.38 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 98.31 |
合 計 | 98.31 |