バランスセレクト70(確定拠出年金向け)

有報資料
52項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)

    【提出】
    2014/07/24 9:08
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    52項目
    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    バランスセレクト70(確定拠出年金向け)
    順位国/
    地域
    種類銘柄名数量簿価
    単価
    (円)
    簿価
    金額
    (円)
    評価
    単価
    (円)
    評価
    金額
    (円)
    投資
    比率
    (%)
    1日本親投資信託受益証券国内株式マザーファンド34,857,9161.038336,192,9751.077237,548,94744.94
    2日本親投資信託受益証券外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド11,500,7831.791320,601,3531.818720,916,47425.03
    3日本親投資信託受益証券国内債券マザーファンド13,409,7271.239916,626,7211.243016,668,29019.95
    4日本親投資信託受益証券外国債券マザーファンド4,032,5282.07038,348,5432.06708,335,2359.97


    種類別及び業種別投資比率

    種類投資比率(%)
    親投資信託受益証券99.90
    合 計99.90


    (参考)国内株式マザーファンド
    順位国/
    地域
    種類銘柄名業種数量簿価
    単価
    (円)
    簿価
    金額
    (円)
    評価
    単価
    (円)
    評価
    金額
    (円)
    投資
    比率
    (%)
    1日本株式トヨタ自動車輸送用機器1,419,9005,514.007,829,328,6005,761.008,180,043,9004.52
    2日本株式三菱UFJフィナンシャル・グループ銀行業7,627,800563.004,294,451,400573.004,370,729,4002.41
    3日本株式ソフトバンク情報・通信業494,5007,161.003,541,114,5007,345.003,632,102,5002.00
    4日本株式本田技研工業輸送用機器918,1003,311.003,039,829,1003,563.003,271,190,3001.80
    5日本株式三井住友フィナンシャルグループ銀行業761,5004,119.003,136,618,5004,105.003,125,957,5001.72
    6日本株式みずほフィナンシャルグループ銀行業13,069,500199.002,600,830,500198.002,587,761,0001.43
    7日本株式日本電信電話情報・通信業395,6005,717.002,261,645,2006,042.002,390,215,2001.32
    8日本株式日本たばこ産業食料品633,6003,400.002,154,240,0003,444.002,182,118,4001.20
    9日本株式キヤノン電気機器591,5003,275.001,937,162,5003,338.001,974,427,0001.09
    10日本株式ファナック電気機器113,80017,070.001,942,566,00017,320.001,971,016,0001.08
    11日本株式KDDI情報・通信業312,6005,686.001,777,443,6006,053.001,892,167,8001.04
    12日本株式武田薬品工業医薬品400,2004,557.001,823,711,4004,607.001,843,721,4001.01
    13日本株式三菱地所不動産業705,0002,387.001,682,835,0002,471.001,742,055,0000.96
    14日本株式セブン&アイ・ホールディングス小売業421,2003,994.001,682,272,8004,068.001,713,441,6000.94
    15日本株式日立製作所電気機器2,455,000731.001,794,605,000684.001,679,220,0000.92
    16日本株式アステラス製薬医薬品1,230,4001,186.001,459,254,4001,304.001,604,441,6000.88
    17日本株式三菱商事卸売業785,7001,961.001,540,757,7002,009.001,578,471,3000.87
    18日本株式三井不動産不動産業475,0003,135.001,489,125,0003,221.001,529,975,0000.84
    19日本株式東日本旅客鉄道陸運業187,7007,581.001,422,953,7007,765.001,457,490,5000.80
    20日本株式三井物産卸売業910,6001,528.001,391,396,8001,542.001,404,145,2000.77
    21日本株式NTTドコモ情報・通信業829,7001,639.001,359,878,3001,690.001,402,193,0000.77
    22日本株式野村ホールディングス証券、商品先物取引業2,058,600600.001,235,160,000669.001,377,203,4000.76
    23日本株式日産自動車輸送用機器1,432,100869.001,244,494,900919.001,316,099,9000.72
    24日本株式新日鐵住金鉄鋼4,516,000273.001,232,868,000287.001,296,092,0000.71
    25日本株式パナソニック電気機器1,165,6001,055.001,229,708,0001,093.001,274,000,8000.70
    26日本株式東京海上ホールディングス保険業390,0002,983.001,163,370,0003,216.001,254,240,0000.69
    27日本株式東海旅客鉄道陸運業91,40012,450.001,137,930,00013,480.001,232,072,0000.68
    28日本株式ブリヂストンゴム製品334,8003,536.001,183,852,8003,676.001,230,724,8000.68
    29日本株式三菱電機電気機器1,020,0001,182.001,205,640,0001,181.001,204,620,0000.66
    30日本株式デンソー輸送用機器252,1004,297.001,083,273,7004,663.001,175,542,3000.64


    種類別及び業種別投資比率

    種類国内/国外業種投資比率(%)
    株式国内水産・農林業0.07
    鉱業0.51
    建設業2.57
    食料品3.97
    繊維製品0.67
    パルプ・紙0.27
    化学5.32
    医薬品4.35
    石油・石炭製品0.60
    ゴム製品0.90
    ガラス・土石製品0.97
    鉄鋼1.54
    非鉄金属0.97
    金属製品0.64
    機械5.05
    電気機器11.91
    輸送用機器11.19
    精密機器1.34
    その他製品1.40
    電気・ガス業2.05
    陸運業3.88
    海運業0.33
    空運業0.50
    倉庫・運輸関連業0.21
    情報・通信業7.01
    卸売業4.49
    小売業4.15
    銀行業8.81
    証券、商品先物取引業1.52
    保険業2.20
    その他金融業1.27
    不動産業3.26
    サービス業2.53
    合 計96.66


    (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
    順位国/
    地域
    種類銘柄名業種数量簿価
    単価
    (円)
    簿価
    金額
    (円)
    評価
    単価
    (円)
    評価
    金額
    (円)
    投資
    比率
    (%)
    1アメリカ株式APPLE INCコンピュータ・周辺機器77,97054,577.184,255,383,31764,592.735,036,295,2201.85
    2アメリカ株式EXXON MOBIL CORP石油・ガス・消耗燃料378,6009,932.183,760,324,10610,295.103,897,727,9651.43
    3アメリカ株式MICROSOFT CORPソフトウェア687,0004,096.892,814,568,9264,100.962,817,362,5431.03
    4アメリカ株式JOHNSON & JOHNSON医薬品244,4009,905.752,420,965,39810,243.262,503,453,1350.92
    5アメリカ株式GENERAL ELEC COコングロマリット876,3002,630.962,305,510,9492,718.382,382,123,7550.87
    6アメリカ株式WELLS FARGO CO商業銀行433,4005,010.822,171,689,9955,110.442,214,868,2500.81
    7スイス株式NESTLE SA-REG食品279,3007,515.462,099,069,2347,923.232,212,959,9540.81
    8アメリカ株式CHEVRON CORP石油・ガス・消耗燃料166,60012,046.712,006,981,88612,435.052,071,679,5300.76
    9アメリカ株式PROCTER & GAMBLE CO家庭用品235,4008,108.401,908,717,7378,173.461,924,033,4260.70
    10アメリカ株式JPMORGAN CHASE & CO商業銀行325,5006,103.661,986,743,4145,664.491,843,793,1880.68
    11スイス株式ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)医薬品60,83030,095.831,830,729,88730,050.531,827,973,8010.67
    12スイス株式NOVARTIS-REG医薬品199,2008,206.411,634,717,1719,152.211,823,121,4270.67
    13アメリカ株式VERIZON COMMUNICATIONS各種電気通信サービス358,0004,820.711,725,816,7585,054.531,809,523,6020.66
    14イギリス株式HSBC HOLDINGS PLC商業銀行1,623,0001,039.121,686,504,2571,067.861,733,152,2470.63
    15アメリカ株式PFIZER INC医薬品561,1003,240.921,818,480,6613,009.131,688,426,2100.62
    16アメリカ株式INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES情報技術サービス89,31019,361.141,729,144,03818,681.041,668,403,8250.61
    17アメリカ株式AT & T INC各種電気通信サービス456,1003,565.211,626,095,1093,597.741,640,932,5890.60
    18アメリカ株式MERCK & CO INC医薬品252,9005,690.921,439,235,3885,865.781,483,456,2680.54
    19アメリカ株式COCA COLA CO飲料344,0003,959.651,362,122,0084,133.491,421,922,4860.52
    20アメリカ株式BANK OF AMERICA CORP商業銀行923,1001,726.181,593,443,0351,540.141,421,711,5420.52
    21アメリカ株式GOOGLE INC-CL Aインターネットソフトウェア・サービス23,95057,024.141,365,728,24458,003.121,389,174,9540.51
    22イギリス株式BP PLC石油・ガス・消耗燃料1,614,000823.131,328,546,023859.871,387,836,5070.51
    23アメリカ株式GOOGLE INC-CL Cインターネットソフトウェア・サービス23,94056,849.281,360,971,96956,937.731,363,089,3230.50
    24アメリカ株式ORACLE CORPORATIONソフトウェア315,5004,022.681,269,157,4964,290.051,353,511,4060.49
    25イギリス株式ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS石油・ガス・消耗燃料334,1003,729.631,246,071,0874,012.801,340,677,0310.49
    26フランス株式TOTAL SA石油・ガス・消耗燃料185,1006,643.981,229,802,5317,154.421,324,284,5490.48
    27アメリカ株式CITIGROUP商業銀行262,4004,803.431,260,421,3454,806.481,261,221,6120.46
    28アメリカ株式BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B各種金融サービス96,20012,558.051,208,085,35313,023.661,252,876,3420.46
    29アメリカ株式PHILIP MORRIS INTERNATIONALタバコ138,6008,236.491,141,577,9578,983.691,245,140,0160.45
    30アメリカ株式DISNEY (WALT) COメディア144,4008,030.121,159,549,8198,542.481,233,535,5270.45


    種類別及び業種別投資比率

    種類国内/国外業種投資比率(%)
    株式国外エネルギー設備・サービス1.48
    石油・ガス・消耗燃料8.99
    化学2.93
    建設資材0.33
    容器・包装0.21
    金属・鉱業2.02
    紙製品・林産品0.11
    航空宇宙・防衛2.10
    建設関連製品0.20
    建設・土木0.41
    電気設備0.82
    コングロマリット2.00
    機械1.61
    商社・流通業0.27
    商業サービス・用品0.43
    航空貨物・物流サービス0.59
    旅客航空輸送業0.13
    海運業0.10
    陸運・鉄道0.95
    運送インフラ0.17
    自動車部品0.61
    自動車1.20
    家庭用耐久財0.26
    レジャー用品0.09
    繊維・アパレル・贅沢品1.18
    ホテル・レストラン・レジャー1.65
    メディア2.93
    販売0.08
    インターネット販売・カタログ販売0.78
    複合小売り0.50
    専門小売り1.47
    食品・生活必需品小売り2.11
    飲料2.15
    食品2.61
    タバコ1.39
    家庭用品1.48
    パーソナル用品0.27
    ヘルスケア機器・用品1.42
    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス1.49
    バイオテクノロジー1.59
    医薬品6.97
    商業銀行9.55
    各種金融サービス1.31
    保険4.14
    不動産管理・開発0.58
    インターネットソフトウェア・サービス1.87
    情報技術サービス2.15
    ソフトウェア2.53
    通信機器1.17
    コンピュータ・周辺機器2.58
    電子装置・機器・部品0.35
    半導体・半導体製造装置1.50
    各種電気通信サービス2.81
    無線通信サービス0.48
    電力1.57
    ガス0.15
    総合公益事業1.32
    水道0.08
    貯蓄・抵当・不動産金融0.06
    消費者金融0.54
    資本市場2.03
    各種消費者サービス0.02
    独立系発電事業者・エネルギー販売業者0.12
    ヘルスケア・テクノロジー0.05
    ライフサイエンス・ツール/サービス0.35
    専門サービス0.48
    投資信託受益証券0.01
    投資証券2.17
    合 計98.36


    (参考)国内債券マザーファンド
    順位国/
    地域
    種類銘柄名数量簿価
    単価
    (円)
    簿価
    金額
    (円)
    評価
    単価
    (円)
    評価
    金額
    (円)
    利率
    (%)
    償還期限投資
    比率
    (%)
    1日本国債証券国庫債券 利付(10年)第289回100,000,000104.96104,969,000104.91104,912,0001.52017/12/201.63
    2日本国債証券国庫債券 利付(10年)第284回75,000,000104.1978,145,500104.0978,069,0001.72016/12/201.21
    3日本国債証券国庫債券 利付(10年)第305回70,000,000106.0374,224,500106.0374,224,5001.32019/12/201.15
    4日本国債証券国庫債券 利付(10年)第312回70,000,000105.8974,126,500105.9874,188,1001.22020/12/201.15
    5日本国債証券国庫債券 利付(10年)第325回70,000,000102.6171,827,700102.8872,017,4000.82022/9/201.12
    6日本国債証券国庫債券 利付(10年)第329回70,000,000102.2571,578,500102.5571,786,4000.82023/6/201.11
    7日本国債証券国庫債券 利付(10年)第285回68,000,000104.5671,100,800104.4771,041,6401.72017/3/201.10
    8日本国債証券国庫債券 利付(10年)第328回70,000,000100.6370,443,800100.9270,648,9000.62023/3/201.09
    9日本国債証券国庫債券 利付(5年)第102回70,000,000100.5470,381,500100.5270,364,7000.32016/12/201.09
    10日本国債証券国庫債券 利付(10年)第296回65,000,000105.8168,780,400105.7868,762,2001.52018/9/201.06
    11日本国債証券国庫債券 利付(10年)第288回65,000,000105.3268,463,850105.2468,407,9501.72017/9/201.06
    12日本国債証券国庫債券 利付(10年)第313回60,000,000106.6063,962,400106.7264,037,4001.32021/3/200.99
    13日本国債証券国庫債券 利付(5年)第99回60,000,000100.7360,443,400100.7160,426,6000.42016/9/200.93
    14日本国債証券国庫債券 利付(5年)第115回60,000,000100.1960,116,400100.2160,127,8000.22018/9/200.93
    15日本国債証券国庫債券 利付(5年)第116回60,000,000100.1360,082,200100.1860,108,0000.22018/12/200.93
    16日本国債証券国庫債券 利付(10年)第287回50,000,000105.5652,782,500105.4652,733,5001.92017/6/200.82
    17日本国債証券国庫債券 利付(10年)第290回50,000,000104.8652,432,000104.8152,407,5001.42018/3/200.81
    18日本国債証券国庫債券 利付(10年)第320回50,000,000104.3852,194,000104.6652,332,00012021/12/200.81
    19日本国債証券国庫債券 利付(10年)第324回50,000,000102.6951,347,500102.9551,478,5000.82022/6/200.80
    20日本国債証券国庫債券 利付(5年)第95回50,000,000100.9650,484,500100.9350,465,5000.62016/3/200.78
    21日本国債証券国庫債券 利付(5年)第94回50,000,000100.8450,420,000100.8050,401,5000.62015/12/200.78
    22日本国債証券国庫債券 利付(5年)第113回50,000,000100.6350,315,500100.6450,321,5000.32018/6/200.78
    23日本国債証券国庫債券 利付(5年)第100回50,000,000100.5050,252,000100.4850,240,5000.32016/9/200.78
    24日本国債証券国庫債券 利付(10年)第332回50,000,000100.1350,068,000100.4550,226,5000.62023/12/200.78
    25日本国債証券国庫債券 利付(5年)第105回50,000,000100.2950,146,500100.3050,151,5000.22017/6/200.78
    26日本国債証券国庫債券 利付(5年)第104回50,000,000100.2950,149,000100.2950,146,0000.22017/3/200.77
    27日本国債証券国庫債券 利付(2年)第338回50,000,000100.0350,018,000100.0250,013,0000.12016/3/150.77
    28日本国債証券国庫債券 利付(10年)第306回45,000,000106.7748,050,150106.7848,051,9001.42020/3/200.74
    29日本国債証券国庫債券 利付(10年)第301回45,000,000106.6447,990,250106.6047,970,4501.52019/6/200.74
    30日本国債証券国庫債券 利付(10年)第303回45,000,000106.3847,872,800106.3447,856,1501.42019/9/200.74


    種類別及び業種別投資比率

    種類投資比率(%)
    国債証券99.06
    合 計99.06


    (参考)外国債券マザーファンド
    順位国/
    地域
    種類銘柄名数量簿価
    単価
    (円)
    簿価
    金額
    (円)
    評価
    単価
    (円)
    評価
    金額
    (円)
    利率
    (%)
    償還期限投資
    比率
    (%)
    1イタリア国債証券BUONI POLIENNALI DEL TES12,500,00014,345.651,793,206,37314,324.071,790,508,9383.752015/8/10.61
    2イタリア国債証券BUONI POLIENNALI DEL TES11,000,00014,712.771,618,405,66814,683.721,615,210,2453.752016/8/10.55
    3フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T8,700,00016,852.741,466,188,71917,061.621,484,361,1314.252023/10/250.50
    4イタリア国債証券BUONI POLIENNALI DEL TES7,000,00020,898.891,462,922,74820,846.331,459,243,17092023/11/10.49
    5アメリカ国債証券US TREASURY N/B13,000,00010,902.241,417,291,20210,963.391,425,241,4313.1252019/5/150.48
    6アメリカ国債証券US TREASURY N/B13,000,00010,816.461,406,140,37110,922.891,419,975,7283.1252021/5/150.48
    7イギリス国債証券UK TREASURY6,800,00020,433.911,389,505,91420,685.611,406,621,7594.52042/12/70.47
    8アメリカ国債証券US TREASURY N/B13,000,00010,526.971,368,506,39910,621.081,380,741,3222.6252020/11/150.47
    9アメリカ国債証券US TREASURY N/B12,000,00011,165.921,339,910,47611,246.531,349,584,0763.6252020/2/150.46
    10フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T8,700,00015,441.771,343,434,67815,448.691,344,036,41352016/10/250.45
    11アメリカ国債証券US TREASURY N/B13,000,00010,318.091,341,352,02710,313.321,340,732,4701.252015/9/300.45
    12アメリカ国債証券US TREASURY N/B12,000,00011,032.491,323,899,02711,106.351,332,762,6003.3752019/11/150.45
    13アメリカ国債証券US TREASURY N/B13,000,00010,179.891,323,386,73210,180.691,323,490,0800.252015/7/150.45
    14イギリス国債証券UNITED KINGDOM(GOVERNMEN6,400,00020,340.371,301,783,80720,658.401,322,137,7854.252055/12/070.45
    15フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,100,00018,260.251,296,477,86718,605.381,320,982,3354.52041/4/250.45
    16アメリカ国債証券US TREASURY N/B12,000,00010,691.771,283,012,67710,672.311,280,677,6284.252015/8/150.43
    17フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,500,00019,394.551,260,646,24819,604.811,274,313,25262025/10/250.43
    18アメリカ国債証券US TREASURY N/B12,000,00010,477.731,257,327,62710,470.981,256,517,6002.1252015/12/310.42
    19フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,800,00015,783.451,231,109,33416,015.841,249,236,0973.52026/4/250.42
    20ドイツ国債証券BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND8,000,00015,583.561,246,685,29215,604.311,248,345,2524.252017/7/40.42
    21アメリカ国債証券US TREASURY N/B12,000,00010,368.921,244,270,70110,360.181,243,222,3021.8752015/6/300.42
    22アメリカ国債証券US TREASURY N/B11,000,00011,152.411,226,766,11011,256.461,238,210,8303.6252021/2/150.42
    23フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,500,00016,199.821,214,986,97216,281.441,221,108,0754.252019/4/250.41
    24フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,700,00015,651.341,205,153,78415,686.621,207,869,8944.252017/10/250.41
    25イタリア国債証券BUONI POLIENNALI DEL TES7,700,00015,603.621,201,479,04815,577.341,199,455,2805.252017/8/10.40
    26ベルギー国債証券BELGIUM KINGDOM GOVT6,300,00018,612.951,172,615,95418,990.801,196,420,40352035/3/280.40
    27フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,000,00019,232.011,153,921,19419,481.701,168,902,3335.52029/4/250.39
    28アメリカ国債証券US TREASURY N/B10,500,00010,921.691,146,778,37010,904.221,144,943,6714.52016/2/150.39
    29フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,500,00015,223.211,141,741,23815,237.041,142,778,7133.752017/4/250.38
    30アメリカ国債証券US TREASURY N/B10,600,00010,729.891,137,368,84910,779.531,142,630,5352.752019/2/150.38


    種類別及び業種別投資比率

    種類投資比率(%)
    国債証券98.31
    合 計98.31