有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)
(参考)国内株式マザーファンド
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)外国債券マザーファンド
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 37,879,305 | 1.2439 | 47,120,947 | 1.2861 | 48,716,574 | 45.30 |
2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 13,237,800 | 1.9350 | 25,616,463 | 2.0277 | 26,842,287 | 24.96 |
3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド | 15,444,274 | 1.3701 | 21,160,460 | 1.3723 | 21,194,177 | 19.71 |
4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 4,849,136 | 2.1725 | 10,535,231 | 2.2003 | 10,669,553 | 9.92 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 99.90 |
合 計 | 99.90 |
(参考)国内株式マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,722,000 | 5,676.84 | 9,775,530,000 | 5,783.00 | 9,958,326,000 | 3.42 |
2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 10,964,200 | 508.85 | 5,579,133,170 | 553.80 | 6,071,973,960 | 2.09 |
3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,056,200 | 5,032.62 | 5,315,462,200 | 4,855.00 | 5,127,851,000 | 1.76 |
4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 774,200 | 5,992.11 | 4,639,091,562 | 6,228.00 | 4,821,717,600 | 1.65 |
5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,388,200 | 3,273.81 | 4,544,716,800 | 3,237.00 | 4,493,603,400 | 1.54 |
6 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 917,100 | 4,592.50 | 4,211,790,700 | 4,402.00 | 4,037,074,200 | 1.38 |
7 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,094,200 | 3,358.25 | 3,674,601,000 | 3,617.00 | 3,957,721,400 | 1.36 |
8 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,246,000 | 3,044.96 | 3,794,030,400 | 3,151.00 | 3,926,146,000 | 1.35 |
9 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 19,372,900 | 165.81 | 3,212,237,520 | 174.40 | 3,378,633,760 | 1.16 |
10 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 977,000 | 2,682.23 | 2,620,539,200 | 3,100.00 | 3,028,700,000 | 1.04 |
11 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 1,021,100 | 2,799.87 | 2,858,955,800 | 2,779.00 | 2,837,636,900 | 0.97 |
12 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 577,600 | 5,288.06 | 3,054,385,200 | 4,797.00 | 2,770,747,200 | 0.95 |
13 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 571,600 | 4,762.88 | 2,722,467,800 | 4,744.00 | 2,711,670,400 | 0.93 |
14 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 253,100 | 9,846.15 | 2,492,061,000 | 10,135.00 | 2,565,168,500 | 0.88 |
15 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,623,800 | 1,478.47 | 2,400,752,050 | 1,517.00 | 2,463,304,600 | 0.84 |
16 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 124,000 | 19,449.76 | 2,411,771,000 | 19,630.00 | 2,434,120,000 | 0.83 |
17 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 141,700 | 16,200.31 | 2,295,585,000 | 16,980.00 | 2,406,066,000 | 0.82 |
18 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 745,400 | 3,075.09 | 2,292,177,800 | 3,212.00 | 2,394,224,800 | 0.82 |
19 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 390,000 | 6,101.73 | 2,379,675,000 | 6,101.00 | 2,379,390,000 | 0.81 |
20 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 31,400 | 66,159.84 | 2,077,419,000 | 70,400.00 | 2,210,560,000 | 0.76 |
21 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 1,932,300 | 1,004.10 | 1,940,234,900 | 1,125.00 | 2,173,837,500 | 0.74 |
22 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 1,016,000 | 2,149.88 | 2,184,286,000 | 2,139.50 | 2,173,732,000 | 0.74 |
23 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 553,600 | 3,713.20 | 2,055,628,400 | 3,839.00 | 2,125,270,400 | 0.73 |
24 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,025,400 | 1,798.21 | 1,843,887,900 | 1,967.00 | 2,016,961,800 | 0.69 |
25 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,477,000 | 1,238.58 | 1,829,389,000 | 1,339.50 | 1,978,441,500 | 0.68 |
26 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 725,000 | 2,728.29 | 1,978,013,500 | 2,721.50 | 1,973,087,500 | 0.67 |
27 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 201,600 | 8,822.72 | 1,778,661,300 | 9,496.00 | 1,914,393,600 | 0.65 |
28 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 146,000 | 12,878.85 | 1,880,313,500 | 12,950.00 | 1,890,700,000 | 0.65 |
29 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 489,400 | 4,137.18 | 2,024,737,600 | 3,826.00 | 1,872,444,400 | 0.64 |
30 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 437,500 | 3,743.36 | 1,637,722,100 | 4,150.00 | 1,815,625,000 | 0.62 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
鉱業 | 0.29 | ||
建設業 | 3.14 | ||
食料品 | 4.97 | ||
繊維製品 | 0.71 | ||
パルプ・紙 | 0.26 | ||
化学 | 6.08 | ||
医薬品 | 5.54 | ||
石油・石炭製品 | 0.49 | ||
ゴム製品 | 0.86 | ||
ガラス・土石製品 | 0.91 | ||
鉄鋼 | 1.17 | ||
非鉄金属 | 0.84 | ||
金属製品 | 0.61 | ||
機械 | 4.68 | ||
電気機器 | 11.44 | ||
輸送用機器 | 9.28 | ||
精密機器 | 1.55 | ||
その他製品 | 1.59 | ||
電気・ガス業 | 1.90 | ||
陸運業 | 4.41 | ||
海運業 | 0.21 | ||
空運業 | 0.63 | ||
倉庫・運輸関連業 | 0.20 | ||
情報・通信業 | 8.20 | ||
卸売業 | 4.07 | ||
小売業 | 4.72 | ||
銀行業 | 7.42 | ||
証券、商品先物取引業 | 0.99 | ||
保険業 | 2.25 | ||
その他金融業 | 1.27 | ||
不動産業 | 2.70 | ||
サービス業 | 3.73 | ||
合 計 | 97.38 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | コンピュータ・周辺機器 | 536,200 | 12,154.58 | 6,517,289,228 | 11,132.82 | 5,969,422,910 | 1.83 |
2 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア | 726,700 | 6,107.24 | 4,438,136,395 | 5,804.38 | 4,218,043,527 | 1.29 |
3 | アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 401,700 | 9,376.64 | 3,766,599,823 | 9,985.70 | 4,011,259,466 | 1.23 |
4 | アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品 | 266,900 | 12,090.24 | 3,226,885,376 | 12,542.87 | 3,347,693,711 | 1.02 |
5 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | インターネット販売・カタログ販売 | 38,700 | 66,488.68 | 2,573,112,196 | 79,015.90 | 3,057,915,547 | 0.93 |
6 | アメリカ | 株式 | GENERAL ELEC CO | コングロマリット | 902,500 | 3,531.22 | 3,186,926,231 | 3,341.51 | 3,015,715,302 | 0.92 |
7 | アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | インターネットソフトウェア・サービス | 221,900 | 12,730.97 | 2,825,004,339 | 13,244.01 | 2,938,847,417 | 0.90 |
8 | アメリカ | 株式 | WELLS FARGO CO | 銀行 | 466,500 | 5,397.23 | 2,517,808,261 | 5,641.29 | 2,631,665,983 | 0.80 |
9 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 355,000 | 6,624.22 | 2,351,600,727 | 7,258.80 | 2,576,875,491 | 0.79 |
10 | アメリカ | 株式 | AT & T INC | 各種電気通信サービス | 594,300 | 4,367.70 | 2,595,728,746 | 4,325.55 | 2,570,674,722 | 0.78 |
11 | スイス | 株式 | NESTLE SA-REG | 食品 | 308,000 | 8,083.33 | 2,489,665,640 | 8,295.90 | 2,555,137,816 | 0.78 |
12 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | インターネットソフトウェア・サービス | 30,040 | 83,263.79 | 2,501,244,498 | 81,281.30 | 2,441,690,264 | 0.74 |
13 | アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品 | 261,600 | 9,172.51 | 2,399,531,023 | 9,033.84 | 2,363,253,643 | 0.72 |
14 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | インターネットソフトウェア・サービス | 28,290 | 85,221.50 | 2,410,916,362 | 82,938.74 | 2,346,337,068 | 0.71 |
15 | アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品 | 596,500 | 3,335.96 | 1,989,903,600 | 3,839.63 | 2,290,341,323 | 0.70 |
16 | アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS | 各種電気通信サービス | 394,000 | 5,994.27 | 2,361,743,416 | 5,615.78 | 2,212,618,423 | 0.67 |
17 | アメリカ | 株式 | CHEVRON CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 181,900 | 10,567.03 | 1,922,143,667 | 11,318.09 | 2,058,762,172 | 0.63 |
18 | スイス | 株式 | ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE) | 医薬品 | 67,880 | 26,504.37 | 1,799,116,772 | 29,312.56 | 1,989,736,573 | 0.61 |
19 | アメリカ | 株式 | COCA COLA CO | 飲料 | 397,900 | 5,167.58 | 2,056,182,151 | 4,967.89 | 1,976,724,704 | 0.60 |
20 | スイス | 株式 | NOVARTIS-REG | 医薬品 | 219,900 | 7,837.19 | 1,723,398,961 | 8,900.05 | 1,957,121,875 | 0.60 |
21 | アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 各種金融サービス | 115,200 | 15,805.18 | 1,820,757,043 | 15,903.24 | 1,832,054,285 | 0.56 |
22 | アメリカ | 株式 | HOME DEPOT | 専門小売り | 122,500 | 14,801.61 | 1,813,197,813 | 14,859.30 | 1,820,264,691 | 0.55 |
23 | アメリカ | 株式 | MERCK & CO INC | 医薬品 | 268,500 | 5,904.22 | 1,585,284,896 | 6,265.89 | 1,682,391,787 | 0.51 |
24 | アメリカ | 株式 | DISNEY (WALT) CO | メディア | 149,900 | 10,973.07 | 1,644,864,003 | 11,126.17 | 1,667,813,273 | 0.51 |
25 | アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 998,900 | 1,495.47 | 1,493,826,182 | 1,650.78 | 1,648,971,334 | 0.50 |
26 | アメリカ | 株式 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | タバコ | 149,700 | 10,948.66 | 1,639,015,689 | 11,003.02 | 1,647,153,471 | 0.50 |
27 | アメリカ | 株式 | COMCAST CORP-CL A | メディア | 235,400 | 6,745.15 | 1,587,808,781 | 6,975.90 | 1,642,128,555 | 0.50 |
28 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 情報技術サービス | 185,700 | 8,517.97 | 1,581,787,623 | 8,837.48 | 1,641,120,110 | 0.50 |
29 | アメリカ | 株式 | INTEL CORP | 半導体・半導体製造装置 | 456,100 | 3,628.84 | 1,655,117,299 | 3,502.37 | 1,597,433,602 | 0.49 |
30 | アメリカ | 株式 | PEPSICO INC | 飲料 | 139,800 | 11,392.42 | 1,592,661,519 | 11,311.44 | 1,581,339,648 | 0.48 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国外 | エネルギー設備・サービス | 0.71 |
石油・ガス・消耗燃料 | 6.30 | ||
化学 | 2.57 | ||
建設資材 | 0.34 | ||
容器・包装 | 0.29 | ||
金属・鉱業 | 1.21 | ||
紙製品・林産品 | 0.07 | ||
航空宇宙・防衛 | 2.01 | ||
建設関連製品 | 0.27 | ||
建設・土木 | 0.33 | ||
電気設備 | 0.74 | ||
コングロマリット | 2.10 | ||
機械 | 1.27 | ||
商社・流通業 | 0.31 | ||
商業サービス・用品 | 0.43 | ||
航空貨物・物流サービス | 0.56 | ||
旅客航空輸送業 | 0.14 | ||
海運業 | 0.06 | ||
陸運・鉄道 | 0.78 | ||
運送インフラ | 0.22 | ||
自動車部品 | 0.55 | ||
自動車 | 0.99 | ||
家庭用耐久財 | 0.47 | ||
レジャー用品 | 0.08 | ||
繊維・アパレル・贅沢品 | 1.16 | ||
ホテル・レストラン・レジャー | 1.80 | ||
メディア | 2.82 | ||
販売 | 0.09 | ||
インターネット販売・カタログ販売 | 1.41 | ||
複合小売り | 0.48 | ||
専門小売り | 1.90 | ||
食品・生活必需品小売り | 2.09 | ||
飲料 | 2.46 | ||
食品 | 2.34 | ||
タバコ | 1.63 | ||
家庭用品 | 1.55 | ||
パーソナル用品 | 0.70 | ||
ヘルスケア機器・用品 | 1.74 | ||
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.91 | ||
バイオテクノロジー | 2.39 | ||
医薬品 | 6.59 | ||
銀行 | 8.42 | ||
各種金融サービス | 1.44 | ||
保険 | 4.16 | ||
不動産管理・開発 | 0.61 | ||
インターネットソフトウェア・サービス | 2.75 | ||
情報技術サービス | 2.65 | ||
ソフトウェア | 3.19 | ||
通信機器 | 0.82 | ||
コンピュータ・周辺機器 | 2.28 | ||
電子装置・機器・部品 | 0.37 | ||
半導体・半導体製造装置 | 2.09 | ||
各種電気通信サービス | 2.82 | ||
無線通信サービス | 0.41 | ||
電力 | 1.88 | ||
ガス | 0.23 | ||
総合公益事業 | 1.20 | ||
水道 | 0.10 | ||
貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.02 | ||
消費者金融 | 0.53 | ||
資本市場 | 1.85 | ||
各種消費者サービス | 0.01 | ||
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.06 | ||
ヘルスケア・テクノロジー | 0.06 | ||
ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.45 | ||
専門サービス | 0.47 | ||
投資信託受益証券 | ― | ― | 0.00 |
投資証券 | ― | ― | 2.69 |
合 計 | 97.74 |
(参考)国内債券マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 200,000,000 | 101.31 | 202,632,300 | 101.30 | 202,604,000 | 0.1 | 2020/3/20 | 2.39 |
2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 160,000,000 | 104.84 | 167,745,600 | 105.04 | 168,068,800 | 0.4 | 2025/3/20 | 1.99 |
3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第99回 | 130,000,000 | 124.95 | 162,435,000 | 125.05 | 162,565,000 | 2.1 | 2027/12/20 | 1.92 |
4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第360回 | 130,000,000 | 100.61 | 130,799,500 | 100.58 | 130,761,800 | 0.1 | 2018/1/15 | 1.54 |
5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 120,000,000 | 105.70 | 126,843,300 | 105.80 | 126,964,800 | 0.6 | 2023/3/20 | 1.50 |
6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第140回 | 100,000,000 | 125.65 | 125,650,900 | 125.86 | 125,865,000 | 1.7 | 2032/9/20 | 1.49 |
7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第305回 | 110,000,000 | 105.58 | 116,145,300 | 105.49 | 116,045,600 | 1.3 | 2019/12/20 | 1.37 |
8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第289回 | 100,000,000 | 102.85 | 102,850,000 | 102.73 | 102,732,000 | 1.5 | 2017/12/20 | 1.21 |
9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第357回 | 100,000,000 | 100.54 | 100,544,000 | 100.50 | 100,508,000 | 0.1 | 2017/10/15 | 1.19 |
10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第320回 | 90,000,000 | 107.01 | 96,310,600 | 106.97 | 96,277,500 | 1 | 2021/12/20 | 1.14 |
11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第318回 | 80,000,000 | 106.70 | 85,361,600 | 106.65 | 85,326,400 | 1 | 2021/9/20 | 1.01 |
12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 80,000,000 | 102.10 | 81,684,300 | 102.18 | 81,744,800 | 0.1 | 2026/3/20 | 0.96 |
13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第124回 | 80,000,000 | 101.41 | 81,128,000 | 101.39 | 81,112,000 | 0.1 | 2020/6/20 | 0.96 |
14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第117回 | 80,000,000 | 101.29 | 81,034,400 | 101.26 | 81,013,600 | 0.2 | 2019/3/20 | 0.95 |
15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 80,000,000 | 101.25 | 81,004,000 | 101.23 | 80,988,000 | 0.1 | 2019/12/20 | 0.95 |
16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第146回 | 60,000,000 | 126.33 | 75,798,000 | 126.67 | 76,003,200 | 1.7 | 2033/9/20 | 0.90 |
17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 70,000,000 | 107.28 | 75,100,200 | 107.41 | 75,192,600 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.89 |
18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第315回 | 70,000,000 | 107.41 | 75,190,700 | 107.33 | 75,132,400 | 1.2 | 2021/6/20 | 0.88 |
19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 70,000,000 | 106.64 | 74,652,200 | 106.65 | 74,657,800 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.88 |
20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 70,000,000 | 106.68 | 74,679,500 | 106.60 | 74,620,000 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.88 |
21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第324回 | 70,000,000 | 106.37 | 74,465,300 | 106.38 | 74,468,100 | 0.8 | 2022/6/20 | 0.88 |
22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第153回 | 60,000,000 | 120.02 | 72,013,800 | 120.18 | 72,111,000 | 1.3 | 2035/6/20 | 0.85 |
23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 70,000,000 | 101.56 | 71,092,000 | 101.56 | 71,094,800 | 0.1 | 2020/12/20 | 0.84 |
24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 70,000,000 | 101.47 | 71,032,500 | 101.47 | 71,033,900 | 0.1 | 2020/9/20 | 0.84 |
25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第296回 | 65,000,000 | 104.16 | 67,706,600 | 104.03 | 67,624,700 | 1.5 | 2018/9/20 | 0.80 |
26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第288回 | 65,000,000 | 102.68 | 66,745,900 | 102.55 | 66,663,350 | 1.7 | 2017/9/20 | 0.78 |
27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 60,000,000 | 106.13 | 63,683,400 | 106.29 | 63,777,600 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.75 |
28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第331回 | 60,000,000 | 106.01 | 63,608,400 | 106.16 | 63,697,800 | 0.6 | 2023/9/20 | 0.75 |
29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第127回 | 60,000,000 | 101.59 | 60,957,300 | 101.62 | 60,975,000 | 0.1 | 2021/3/20 | 0.72 |
30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第115回 | 60,000,000 | 101.09 | 60,654,600 | 101.05 | 60,631,800 | 0.2 | 2018/9/20 | 0.71 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 99.26 |
合 計 | 99.26 |
(参考)外国債券マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 42,000,000 | 15,370.38 | 6,455,563,699 | 15,213.51 | 6,389,675,856 | 6 | 2026/2/15 | 0.97 |
2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 51,800,000 | 12,166.99 | 6,302,504,579 | 12,071.65 | 6,253,119,232 | 3.625 | 2020/2/15 | 0.95 |
3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 49,300,000 | 12,012.72 | 5,922,271,884 | 11,932.11 | 5,882,533,833 | 3.375 | 2019/11/15 | 0.89 |
4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 50,100,000 | 11,805.57 | 5,914,593,484 | 11,703.30 | 5,863,355,083 | 2.625 | 2020/11/15 | 0.89 |
5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 49,600,000 | 11,695.93 | 5,801,184,273 | 11,642.20 | 5,774,531,213 | 4.25 | 2017/11/15 | 0.88 |
6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 47,300,000 | 12,145.84 | 5,744,984,176 | 12,050.85 | 5,700,055,597 | 3.5 | 2020/5/15 | 0.86 |
7 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 26,900,000 | 21,059.44 | 5,664,991,983 | 20,938.27 | 5,632,395,370 | 6.5 | 2027/7/4 | 0.85 |
8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 44,800,000 | 12,340.38 | 5,528,491,720 | 12,227.66 | 5,477,995,320 | 3.625 | 2021/2/15 | 0.83 |
9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,500,000 | 11,789.10 | 5,010,370,849 | 11,686.83 | 4,966,905,140 | 2.625 | 2020/8/15 | 0.75 |
10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 41,000,000 | 11,636.99 | 4,771,169,655 | 11,587.59 | 4,750,914,551 | 3.5 | 2018/2/15 | 0.72 |
11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,200,000 | 11,266.17 | 4,754,326,766 | 11,158.13 | 4,708,734,127 | 1.75 | 2023/5/15 | 0.71 |
12 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 28,500,000 | 16,212.98 | 4,620,701,580 | 16,179.60 | 4,611,186,713 | 4.25 | 2023/10/25 | 0.70 |
13 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 23,100,000 | 19,554.01 | 4,516,976,541 | 19,627.02 | 4,533,843,081 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.69 |
14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 37,000,000 | 12,064.72 | 4,463,948,250 | 11,984.55 | 4,434,284,647 | 3.625 | 2019/8/15 | 0.67 |
15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,400,000 | 12,116.72 | 4,410,489,037 | 12,004.05 | 4,369,476,108 | 3.125 | 2021/5/15 | 0.66 |
16 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 21,700,000 | 19,497.96 | 4,231,059,056 | 19,618.20 | 4,257,150,117 | 3.25 | 2044/1/22 | 0.64 |
17 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 31,900,000 | 13,335.05 | 4,253,881,243 | 13,302.63 | 4,243,541,506 | 4.5 | 2018/2/1 | 0.64 |
18 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 35,400,000 | 11,912.42 | 4,216,998,113 | 11,845.87 | 4,193,440,847 | 3.75 | 2018/11/15 | 0.63 |
19 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,500,000 | 11,991.89 | 4,137,203,763 | 11,911.31 | 4,109,404,041 | 3 | 2044/11/15 | 0.62 |
20 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,500,000 | 11,280.77 | 3,891,868,229 | 11,250.44 | 3,881,402,887 | 1.875 | 2017/9/30 | 0.59 |
21 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 23,400,000 | 16,575.87 | 3,878,754,983 | 16,541.64 | 3,870,744,678 | 1.25 | 2018/7/22 | 0.59 |
22 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY NOTE | 33,600,000 | 11,548.88 | 3,880,426,951 | 11,494.42 | 3,862,126,671 | 2.875 | 2018/3/31 | 0.58 |
23 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 33,700,000 | 11,501.35 | 3,875,957,396 | 11,393.01 | 3,839,446,962 | 2 | 2022/2/15 | 0.58 |
24 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 26,800,000 | 14,270.25 | 3,824,428,967 | 14,264.26 | 3,822,822,752 | 4.25 | 2020/3/1 | 0.58 |
25 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,000,000 | 11,101.36 | 3,774,464,581 | 11,062.79 | 3,761,351,362 | 0.75 | 2018/4/15 | 0.57 |
26 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 17,600,000 | 21,357.72 | 3,758,958,764 | 21,344.46 | 3,756,625,488 | 5.75 | 2032/10/25 | 0.57 |
27 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 19,800,000 | 18,893.22 | 3,740,858,629 | 18,838.64 | 3,730,051,965 | 6 | 2025/10/25 | 0.56 |
28 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 27,700,000 | 13,341.04 | 3,695,470,325 | 13,314.05 | 3,687,992,084 | 4.5 | 2018/1/31 | 0.56 |
29 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 25,900,000 | 14,044.16 | 3,637,439,253 | 14,035.51 | 3,635,197,479 | 4.25 | 2019/9/1 | 0.55 |
30 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 31,200,000 | 11,718.03 | 3,656,027,700 | 11,608.83 | 3,621,955,426 | 2.375 | 2024/8/15 | 0.55 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 98.99 |
合 計 | 98.99 |