有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)

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2016/07/28 9:12
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【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)
順位国/
地域
種類銘柄名数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
投資
比率
(%)
1日本親投資信託受益証券国内株式マザーファンド37,879,3051.243947,120,9471.286148,716,57445.30
2日本親投資信託受益証券外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド13,237,8001.935025,616,4632.027726,842,28724.96
3日本親投資信託受益証券国内債券マザーファンド15,444,2741.370121,160,4601.372321,194,17719.71
4日本親投資信託受益証券外国債券マザーファンド4,849,1362.172510,535,2312.200310,669,5539.92


種類別及び業種別投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.90
合 計99.90


(参考)国内株式マザーファンド
順位国/
地域
種類銘柄名業種数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
投資
比率
(%)
1日本株式トヨタ自動車輸送用機器1,722,0005,676.849,775,530,0005,783.009,958,326,0003.42
2日本株式三菱UFJフィナンシャル・グループ銀行業10,964,200508.855,579,133,170553.806,071,973,9602.09
3日本株式日本電信電話情報・通信業1,056,2005,032.625,315,462,2004,855.005,127,851,0001.76
4日本株式ソフトバンクグループ情報・通信業774,2005,992.114,639,091,5626,228.004,821,717,6001.65
5日本株式KDDI情報・通信業1,388,2003,273.814,544,716,8003,237.004,493,603,4001.54
6日本株式日本たばこ産業食料品917,1004,592.504,211,790,7004,402.004,037,074,2001.38
7日本株式三井住友フィナンシャルグループ銀行業1,094,2003,358.253,674,601,0003,617.003,957,721,4001.36
8日本株式本田技研工業輸送用機器1,246,0003,044.963,794,030,4003,151.003,926,146,0001.35
9日本株式みずほフィナンシャルグループ銀行業19,372,900165.813,212,237,520174.403,378,633,7601.16
10日本株式ソニー電気機器977,0002,682.232,620,539,2003,100.003,028,700,0001.04
11日本株式NTTドコモ情報・通信業1,021,1002,799.872,858,955,8002,779.002,837,636,9000.97
12日本株式武田薬品工業医薬品577,6005,288.063,054,385,2004,797.002,770,747,2000.95
13日本株式セブン&アイ・ホールディングス小売業571,6004,762.882,722,467,8004,744.002,711,670,4000.93
14日本株式東日本旅客鉄道陸運業253,1009,846.152,492,061,00010,135.002,565,168,5000.88
15日本株式アステラス製薬医薬品1,623,8001,478.472,400,752,0501,517.002,463,304,6000.84
16日本株式東海旅客鉄道陸運業124,00019,449.762,411,771,00019,630.002,434,120,0000.83
17日本株式ファナック電気機器141,70016,200.312,295,585,00016,980.002,406,066,0000.82
18日本株式キヤノン電気機器745,4003,075.092,292,177,8003,212.002,394,224,8000.82
19日本株式花王化学390,0006,101.732,379,675,0006,101.002,379,390,0000.81
20日本株式キーエンス電気機器31,40066,159.842,077,419,00070,400.002,210,560,0000.76
21日本株式日産自動車輸送用機器1,932,3001,004.101,940,234,9001,125.002,173,837,5000.74
22日本株式三菱地所不動産業1,016,0002,149.882,184,286,0002,139.502,173,732,0000.74
23日本株式東京海上ホールディングス保険業553,6003,713.202,055,628,4003,839.002,125,270,4000.73
24日本株式三菱商事卸売業1,025,4001,798.211,843,887,9001,967.002,016,961,8000.69
25日本株式三菱電機電気機器1,477,0001,238.581,829,389,0001,339.501,978,441,5000.68
26日本株式三井不動産不動産業725,0002,728.291,978,013,5002,721.501,973,087,5000.67
27日本株式ダイキン工業機械201,6008,822.721,778,661,3009,496.001,914,393,6000.65
28日本株式村田製作所電気機器146,00012,878.851,880,313,50012,950.001,890,700,0000.65
29日本株式ブリヂストンゴム製品489,4004,137.182,024,737,6003,826.001,872,444,4000.64
30日本株式富士重工業輸送用機器437,5003,743.361,637,722,1004,150.001,815,625,0000.62


種類別及び業種別投資比率

種類国内/国外業種投資比率(%)
株式国内水産・農林業0.10
鉱業0.29
建設業3.14
食料品4.97
繊維製品0.71
パルプ・紙0.26
化学6.08
医薬品5.54
石油・石炭製品0.49
ゴム製品0.86
ガラス・土石製品0.91
鉄鋼1.17
非鉄金属0.84
金属製品0.61
機械4.68
電気機器11.44
輸送用機器9.28
精密機器1.55
その他製品1.59
電気・ガス業1.90
陸運業4.41
海運業0.21
空運業0.63
倉庫・運輸関連業0.20
情報・通信業8.20
卸売業4.07
小売業4.72
銀行業7.42
証券、商品先物取引業0.99
保険業2.25
その他金融業1.27
不動産業2.70
サービス業3.73
合 計97.38


(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
順位国/
地域
種類銘柄名業種数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
投資
比率
(%)
1アメリカ株式APPLE INCコンピュータ・周辺機器536,20012,154.586,517,289,22811,132.825,969,422,9101.83
2アメリカ株式MICROSOFT CORPソフトウェア726,7006,107.244,438,136,3955,804.384,218,043,5271.29
3アメリカ株式EXXON MOBIL CORP石油・ガス・消耗燃料401,7009,376.643,766,599,8239,985.704,011,259,4661.23
4アメリカ株式JOHNSON & JOHNSON医薬品266,90012,090.243,226,885,37612,542.873,347,693,7111.02
5アメリカ株式AMAZON.COM INCインターネット販売・カタログ販売38,70066,488.682,573,112,19679,015.903,057,915,5470.93
6アメリカ株式GENERAL ELEC COコングロマリット902,5003,531.223,186,926,2313,341.513,015,715,3020.92
7アメリカ株式FACEBOOK INC-Aインターネットソフトウェア・サービス221,90012,730.972,825,004,33913,244.012,938,847,4170.90
8アメリカ株式WELLS FARGO CO銀行466,5005,397.232,517,808,2615,641.292,631,665,9830.80
9アメリカ株式JPMORGAN CHASE & CO銀行355,0006,624.222,351,600,7277,258.802,576,875,4910.79
10アメリカ株式AT & T INC各種電気通信サービス594,3004,367.702,595,728,7464,325.552,570,674,7220.78
11スイス株式NESTLE SA-REG食品308,0008,083.332,489,665,6408,295.902,555,137,8160.78
12アメリカ株式ALPHABET INC-CL Cインターネットソフトウェア・サービス30,04083,263.792,501,244,49881,281.302,441,690,2640.74
13アメリカ株式PROCTER & GAMBLE CO家庭用品261,6009,172.512,399,531,0239,033.842,363,253,6430.72
14アメリカ株式ALPHABET INC-CL Aインターネットソフトウェア・サービス28,29085,221.502,410,916,36282,938.742,346,337,0680.71
15アメリカ株式PFIZER INC医薬品596,5003,335.961,989,903,6003,839.632,290,341,3230.70
16アメリカ株式VERIZON COMMUNICATIONS各種電気通信サービス394,0005,994.272,361,743,4165,615.782,212,618,4230.67
17アメリカ株式CHEVRON CORP石油・ガス・消耗燃料181,90010,567.031,922,143,66711,318.092,058,762,1720.63
18スイス株式ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)医薬品67,88026,504.371,799,116,77229,312.561,989,736,5730.61
19アメリカ株式COCA COLA CO飲料397,9005,167.582,056,182,1514,967.891,976,724,7040.60
20スイス株式NOVARTIS-REG医薬品219,9007,837.191,723,398,9618,900.051,957,121,8750.60
21アメリカ株式BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B各種金融サービス115,20015,805.181,820,757,04315,903.241,832,054,2850.56
22アメリカ株式HOME DEPOT専門小売り122,50014,801.611,813,197,81314,859.301,820,264,6910.55
23アメリカ株式MERCK & CO INC医薬品268,5005,904.221,585,284,8966,265.891,682,391,7870.51
24アメリカ株式DISNEY (WALT) COメディア149,90010,973.071,644,864,00311,126.171,667,813,2730.51
25アメリカ株式BANK OF AMERICA CORP銀行998,9001,495.471,493,826,1821,650.781,648,971,3340.50
26アメリカ株式PHILIP MORRIS INTERNATIONALタバコ149,70010,948.661,639,015,68911,003.021,647,153,4710.50
27アメリカ株式COMCAST CORP-CL Aメディア235,4006,745.151,587,808,7816,975.901,642,128,5550.50
28アメリカ株式VISA INC-CLASS A SHARES情報技術サービス185,7008,517.971,581,787,6238,837.481,641,120,1100.50
29アメリカ株式INTEL CORP半導体・半導体製造装置456,1003,628.841,655,117,2993,502.371,597,433,6020.49
30アメリカ株式PEPSICO INC飲料139,80011,392.421,592,661,51911,311.441,581,339,6480.48


種類別及び業種別投資比率

種類国内/国外業種投資比率(%)
株式国外エネルギー設備・サービス0.71
石油・ガス・消耗燃料6.30
化学2.57
建設資材0.34
容器・包装0.29
金属・鉱業1.21
紙製品・林産品0.07
航空宇宙・防衛2.01
建設関連製品0.27
建設・土木0.33
電気設備0.74
コングロマリット2.10
機械1.27
商社・流通業0.31
商業サービス・用品0.43
航空貨物・物流サービス0.56
旅客航空輸送業0.14
海運業0.06
陸運・鉄道0.78
運送インフラ0.22
自動車部品0.55
自動車0.99
家庭用耐久財0.47
レジャー用品0.08
繊維・アパレル・贅沢品1.16
ホテル・レストラン・レジャー1.80
メディア2.82
販売0.09
インターネット販売・カタログ販売1.41
複合小売り0.48
専門小売り1.90
食品・生活必需品小売り2.09
飲料2.46
食品2.34
タバコ1.63
家庭用品1.55
パーソナル用品0.70
ヘルスケア機器・用品1.74
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス1.91
バイオテクノロジー2.39
医薬品6.59
銀行8.42
各種金融サービス1.44
保険4.16
不動産管理・開発0.61
インターネットソフトウェア・サービス2.75
情報技術サービス2.65
ソフトウェア3.19
通信機器0.82
コンピュータ・周辺機器2.28
電子装置・機器・部品0.37
半導体・半導体製造装置2.09
各種電気通信サービス2.82
無線通信サービス0.41
電力1.88
ガス0.23
総合公益事業1.20
水道0.10
貯蓄・抵当・不動産金融0.02
消費者金融0.53
資本市場1.85
各種消費者サービス0.01
独立系発電事業者・エネルギー販売業者0.06
ヘルスケア・テクノロジー0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス0.45
専門サービス0.47
投資信託受益証券0.00
投資証券2.69
合 計97.74


(参考)国内債券マザーファンド
順位国/
地域
種類銘柄名数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
利率
(%)
償還期限投資
比率
(%)
1日本国債証券国庫債券 利付(5年)第123回200,000,000101.31202,632,300101.30202,604,0000.12020/3/202.39
2日本国債証券国庫債券 利付(10年)第338回160,000,000104.84167,745,600105.04168,068,8000.42025/3/201.99
3日本国債証券国庫債券 利付(20年)第99回130,000,000124.95162,435,000125.05162,565,0002.12027/12/201.92
4日本国債証券国庫債券 利付(2年)第360回130,000,000100.61130,799,500100.58130,761,8000.12018/1/151.54
5日本国債証券国庫債券 利付(10年)第328回120,000,000105.70126,843,300105.80126,964,8000.62023/3/201.50
6日本国債証券国庫債券 利付(20年)第140回100,000,000125.65125,650,900125.86125,865,0001.72032/9/201.49
7日本国債証券国庫債券 利付(10年)第305回110,000,000105.58116,145,300105.49116,045,6001.32019/12/201.37
8日本国債証券国庫債券 利付(10年)第289回100,000,000102.85102,850,000102.73102,732,0001.52017/12/201.21
9日本国債証券国庫債券 利付(2年)第357回100,000,000100.54100,544,000100.50100,508,0000.12017/10/151.19
10日本国債証券国庫債券 利付(10年)第320回90,000,000107.0196,310,600106.9796,277,50012021/12/201.14
11日本国債証券国庫債券 利付(10年)第318回80,000,000106.7085,361,600106.6585,326,40012021/9/201.01
12日本国債証券国庫債券 利付(10年)第342回80,000,000102.1081,684,300102.1881,744,8000.12026/3/200.96
13日本国債証券国庫債券 利付(5年)第124回80,000,000101.4181,128,000101.3981,112,0000.12020/6/200.96
14日本国債証券国庫債券 利付(5年)第117回80,000,000101.2981,034,400101.2681,013,6000.22019/3/200.95
15日本国債証券国庫債券 利付(5年)第122回80,000,000101.2581,004,000101.2380,988,0000.12019/12/200.95
16日本国債証券国庫債券 利付(20年)第146回60,000,000126.3375,798,000126.6776,003,2001.72033/9/200.90
17日本国債証券国庫債券 利付(10年)第329回70,000,000107.2875,100,200107.4175,192,6000.82023/6/200.89
18日本国債証券国庫債券 利付(10年)第315回70,000,000107.4175,190,700107.3375,132,4001.22021/6/200.88
19日本国債証券国庫債券 利付(10年)第325回70,000,000106.6474,652,200106.6574,657,8000.82022/9/200.88
20日本国債証券国庫債券 利付(10年)第312回70,000,000106.6874,679,500106.6074,620,0001.22020/12/200.88
21日本国債証券国庫債券 利付(10年)第324回70,000,000106.3774,465,300106.3874,468,1000.82022/6/200.88
22日本国債証券国庫債券 利付(20年)第153回60,000,000120.0272,013,800120.1872,111,0001.32035/6/200.85
23日本国債証券国庫債券 利付(5年)第126回70,000,000101.5671,092,000101.5671,094,8000.12020/12/200.84
24日本国債証券国庫債券 利付(5年)第125回70,000,000101.4771,032,500101.4771,033,9000.12020/9/200.84
25日本国債証券国庫債券 利付(10年)第296回65,000,000104.1667,706,600104.0367,624,7001.52018/9/200.80
26日本国債証券国庫債券 利付(10年)第288回65,000,000102.6866,745,900102.5566,663,3501.72017/9/200.78
27日本国債証券国庫債券 利付(10年)第332回60,000,000106.1363,683,400106.2963,777,6000.62023/12/200.75
28日本国債証券国庫債券 利付(10年)第331回60,000,000106.0163,608,400106.1663,697,8000.62023/9/200.75
29日本国債証券国庫債券 利付(5年)第127回60,000,000101.5960,957,300101.6260,975,0000.12021/3/200.72
30日本国債証券国庫債券 利付(5年)第115回60,000,000101.0960,654,600101.0560,631,8000.22018/9/200.71


種類別及び業種別投資比率

種類投資比率(%)
国債証券99.26
合 計99.26


(参考)外国債券マザーファンド
順位国/
地域
種類銘柄名数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
利率
(%)
償還期限投資
比率
(%)
1アメリカ国債証券US TREASURY BOND42,000,00015,370.386,455,563,69915,213.516,389,675,85662026/2/150.97
2アメリカ国債証券US TREASURY N/B51,800,00012,166.996,302,504,57912,071.656,253,119,2323.6252020/2/150.95
3アメリカ国債証券US TREASURY N/B49,300,00012,012.725,922,271,88411,932.115,882,533,8333.3752019/11/150.89
4アメリカ国債証券US TREASURY N/B50,100,00011,805.575,914,593,48411,703.305,863,355,0832.6252020/11/150.89
5アメリカ国債証券US TREASURY N/B49,600,00011,695.935,801,184,27311,642.205,774,531,2134.252017/11/150.88
6アメリカ国債証券US TREASURY N/B47,300,00012,145.845,744,984,17612,050.855,700,055,5973.52020/5/150.86
7ドイツ国債証券BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND26,900,00021,059.445,664,991,98320,938.275,632,395,3706.52027/7/40.85
8アメリカ国債証券US TREASURY N/B44,800,00012,340.385,528,491,72012,227.665,477,995,3203.6252021/2/150.83
9アメリカ国債証券US TREASURY N/B42,500,00011,789.105,010,370,84911,686.834,966,905,1402.6252020/8/150.75
10アメリカ国債証券US TREASURY N/B41,000,00011,636.994,771,169,65511,587.594,750,914,5513.52018/2/150.72
11アメリカ国債証券US TREASURY N/B42,200,00011,266.174,754,326,76611,158.134,708,734,1271.752023/5/150.71
12フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T28,500,00016,212.984,620,701,58016,179.604,611,186,7134.252023/10/250.70
13フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T23,100,00019,554.014,516,976,54119,627.024,533,843,0815.52029/4/250.69
14アメリカ国債証券US TREASURY N/B37,000,00012,064.724,463,948,25011,984.554,434,284,6473.6252019/8/150.67
15アメリカ国債証券US TREASURY N/B36,400,00012,116.724,410,489,03712,004.054,369,476,1083.1252021/5/150.66
16イギリス国債証券UK TSY 3 1/4% 204421,700,00019,497.964,231,059,05619,618.204,257,150,1173.252044/1/220.64
17イタリア国債証券BUONI POLIENNALI DEL TES31,900,00013,335.054,253,881,24313,302.634,243,541,5064.52018/2/10.64
18アメリカ国債証券US TREASURY N/B35,400,00011,912.424,216,998,11311,845.874,193,440,8473.752018/11/150.63
19アメリカ国債証券US TREASURY N/B34,500,00011,991.894,137,203,76311,911.314,109,404,04132044/11/150.62
20アメリカ国債証券US TREASURY N/B34,500,00011,280.773,891,868,22911,250.443,881,402,8871.8752017/9/300.59
21イギリス国債証券UK TREASURY23,400,00016,575.873,878,754,98316,541.643,870,744,6781.252018/7/220.59
22アメリカ国債証券US TREASURY NOTE33,600,00011,548.883,880,426,95111,494.423,862,126,6712.8752018/3/310.58
23アメリカ国債証券US TREASURY N/B33,700,00011,501.353,875,957,39611,393.013,839,446,96222022/2/150.58
24イタリア国債証券BUONI POLIENNALI DEL TES26,800,00014,270.253,824,428,96714,264.263,822,822,7524.252020/3/10.58
25アメリカ国債証券US TREASURY N/B34,000,00011,101.363,774,464,58111,062.793,761,351,3620.752018/4/150.57
26フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T17,600,00021,357.723,758,958,76421,344.463,756,625,4885.752032/10/250.57
27フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T19,800,00018,893.223,740,858,62918,838.643,730,051,96562025/10/250.56
28スペイン国債証券BONOS Y OBLIG DEL ESTADO27,700,00013,341.043,695,470,32513,314.053,687,992,0844.52018/1/310.56
29イタリア国債証券BUONI POLIENNALI DEL TES25,900,00014,044.163,637,439,25314,035.513,635,197,4794.252019/9/10.55
30アメリカ国債証券US TREASURY BOND31,200,00011,718.033,656,027,70011,608.833,621,955,4262.3752024/8/150.55


種類別及び業種別投資比率

種類投資比率(%)
国債証券98.99
合 計98.99