有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)
(参考)国内株式マザーファンド
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)外国債券マザーファンド
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 41,040,604 | 1.7298 | 70,995,095 | 1.7009 | 69,805,963 | 44.62 |
2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 15,031,678 | 2.6251 | 39,459,657 | 2.5961 | 39,023,739 | 24.94 |
3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド | 23,619,321 | 1.3481 | 31,841,207 | 1.3502 | 31,890,807 | 20.38 |
4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 7,104,368 | 2.2324 | 15,860,417 | 2.1890 | 15,551,461 | 9.94 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 99.90 |
合 計 | 99.90 |
(参考)国内株式マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,788,800 | 7,591.91 | 13,580,419,400 | 6,921.00 | 12,380,284,800 | 3.29 |
2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 10,160,300 | 718.99 | 7,305,174,500 | 655.80 | 6,663,124,740 | 1.77 |
3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,036,200 | 5,265.98 | 5,456,618,000 | 5,106.00 | 5,290,837,200 | 1.40 |
4 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 985,000 | 5,109.01 | 5,032,380,000 | 5,160.00 | 5,082,600,000 | 1.35 |
5 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 653,700 | 8,354.90 | 5,461,602,700 | 7,765.00 | 5,075,980,500 | 1.35 |
6 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,098,500 | 4,491.99 | 4,934,459,900 | 4,503.00 | 4,946,545,500 | 1.31 |
7 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 72,200 | 67,690.00 | 4,887,218,000 | 66,830.00 | 4,825,126,000 | 1.28 |
8 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,324,100 | 3,549.98 | 4,700,528,600 | 3,447.00 | 4,564,172,700 | 1.21 |
9 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 90,600 | 45,500.00 | 4,122,300,000 | 45,000.00 | 4,077,000,000 | 1.08 |
10 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,300,200 | 2,884.01 | 3,749,790,400 | 2,945.50 | 3,829,739,100 | 1.02 |
11 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 19,718,700 | 198.09 | 3,906,252,910 | 189.70 | 3,740,637,390 | 0.99 |
12 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,084,700 | 2,771.01 | 3,005,720,450 | 3,030.00 | 3,286,641,000 | 0.87 |
13 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 139,800 | 23,030.00 | 3,219,594,000 | 23,270.00 | 3,253,146,000 | 0.86 |
14 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,017,000 | 3,186.98 | 3,241,159,650 | 3,031.00 | 3,082,527,000 | 0.82 |
15 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 361,800 | 7,663.00 | 2,772,473,400 | 8,442.00 | 3,054,315,600 | 0.81 |
16 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 177,100 | 16,929.87 | 2,998,280,000 | 16,885.00 | 2,990,333,500 | 0.79 |
17 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 131,800 | 21,350.87 | 2,814,045,000 | 22,510.00 | 2,966,818,000 | 0.79 |
18 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 792,100 | 3,789.98 | 3,002,049,600 | 3,714.00 | 2,941,859,400 | 0.78 |
19 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 607,500 | 4,762.00 | 2,892,920,900 | 4,821.00 | 2,928,757,500 | 0.78 |
20 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 1,036,800 | 2,792.50 | 2,895,265,900 | 2,818.00 | 2,921,702,400 | 0.77 |
21 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 546,800 | 5,248.98 | 2,870,145,700 | 5,240.00 | 2,865,232,000 | 0.76 |
22 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 264,300 | 10,709.96 | 2,830,643,000 | 10,755.00 | 2,842,546,500 | 0.75 |
23 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 3,533,000 | 864.30 | 3,053,571,900 | 796.60 | 2,814,387,800 | 0.74 |
24 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 256,600 | 11,270.00 | 2,891,882,000 | 10,890.00 | 2,794,374,000 | 0.74 |
25 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 913,700 | 2,993.98 | 2,735,608,550 | 2,936.00 | 2,682,623,200 | 0.71 |
26 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 710,500 | 3,581.99 | 2,545,008,300 | 3,587.00 | 2,548,563,500 | 0.67 |
27 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 200,900 | 13,119.64 | 2,635,737,500 | 12,580.00 | 2,527,322,000 | 0.67 |
28 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,512,200 | 1,655.50 | 2,503,448,600 | 1,664.50 | 2,517,056,900 | 0.67 |
29 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 1,681,000 | 1,561.99 | 2,625,708,400 | 1,489.50 | 2,503,849,500 | 0.66 |
30 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 154,400 | 14,440.00 | 2,229,536,000 | 16,185.00 | 2,498,964,000 | 0.66 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
鉱業 | 0.29 | ||
建設業 | 3.06 | ||
食料品 | 4.33 | ||
繊維製品 | 0.64 | ||
パルプ・紙 | 0.26 | ||
化学 | 7.37 | ||
医薬品 | 4.52 | ||
石油・石炭製品 | 0.67 | ||
ゴム製品 | 0.80 | ||
ガラス・土石製品 | 0.99 | ||
鉄鋼 | 1.03 | ||
非鉄金属 | 0.82 | ||
金属製品 | 0.64 | ||
機械 | 5.19 | ||
電気機器 | 13.29 | ||
輸送用機器 | 8.32 | ||
精密機器 | 1.67 | ||
その他製品 | 2.22 | ||
電気・ガス業 | 1.70 | ||
陸運業 | 4.21 | ||
海運業 | 0.19 | ||
空運業 | 0.60 | ||
倉庫・運輸関連業 | 0.17 | ||
情報・通信業 | 7.23 | ||
卸売業 | 4.70 | ||
小売業 | 4.89 | ||
銀行業 | 6.69 | ||
証券、商品先物取引業 | 0.91 | ||
保険業 | 2.23 | ||
その他金融業 | 1.20 | ||
不動産業 | 2.39 | ||
サービス業 | 4.39 | ||
合 計 | 97.90 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | コンピュータ・周辺機器 | 605,500 | 18,237.38 | 11,042,735,577 | 20,381.25 | 12,340,846,875 | 2.55 |
2 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア | 864,400 | 9,918.52 | 8,573,573,260 | 10,755.86 | 9,297,369,706 | 1.92 |
3 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | インターネット販売・通信販売 | 48,310 | 157,234.22 | 7,595,985,242 | 176,625.54 | 8,532,779,982 | 1.76 |
4 | アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | インターネットソフトウェア・サービス | 281,400 | 17,364.18 | 4,886,280,456 | 20,399.72 | 5,740,483,741 | 1.18 |
5 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 409,400 | 11,951.25 | 4,892,844,507 | 11,777.64 | 4,821,767,863 | 0.99 |
6 | アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 500,100 | 8,108.28 | 4,054,954,888 | 8,859.05 | 4,430,410,905 | 0.91 |
7 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | インターネットソフトウェア・サービス | 37,120 | 112,127.37 | 4,162,168,326 | 116,069.85 | 4,308,513,203 | 0.89 |
8 | アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品 | 317,000 | 13,925.19 | 4,414,287,955 | 13,149.43 | 4,168,372,163 | 0.86 |
9 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | インターネットソフトウェア・サービス | 35,200 | 112,707.99 | 3,967,321,575 | 117,120.98 | 4,122,658,813 | 0.85 |
10 | アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 1,169,500 | 3,259.22 | 3,811,657,909 | 3,205.56 | 3,748,905,929 | 0.77 |
11 | アメリカ | 株式 | INTEL CORP | 半導体・半導体製造装置 | 552,600 | 5,656.19 | 3,125,611,960 | 6,052.41 | 3,344,565,082 | 0.69 |
12 | アメリカ | 株式 | WELLS FARGO CO | 銀行 | 552,300 | 5,695.71 | 3,145,741,575 | 5,894.80 | 3,255,698,592 | 0.67 |
13 | アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 各種金融サービス | 149,900 | 21,678.57 | 3,249,617,981 | 21,098.67 | 3,162,690,633 | 0.65 |
14 | アメリカ | 株式 | CHEVRON CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 224,300 | 12,393.58 | 2,779,880,490 | 13,604.89 | 3,051,577,276 | 0.63 |
15 | アメリカ | 株式 | UNITEDHEALTH GROUP INC | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 114,430 | 23,272.06 | 2,663,022,637 | 26,624.97 | 3,046,696,233 | 0.63 |
16 | スイス | 株式 | NESTLE SA-REG | 食品 | 367,400 | 8,321.12 | 3,057,183,046 | 8,282.36 | 3,042,940,166 | 0.63 |
17 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 情報技術サービス | 214,100 | 13,001.55 | 2,783,632,801 | 14,200.56 | 3,040,341,609 | 0.62 |
18 | アメリカ | 株式 | HOME DEPOT | 専門小売り | 137,900 | 19,366.09 | 2,670,584,350 | 20,336.68 | 2,804,428,586 | 0.58 |
19 | アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品 | 703,900 | 3,857.16 | 2,715,060,001 | 3,918.63 | 2,758,327,176 | 0.57 |
20 | アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS | 通信機器 | 583,800 | 4,659.83 | 2,720,412,031 | 4,657.79 | 2,719,220,721 | 0.56 |
21 | アメリカ | 株式 | BOEING CO | 航空宇宙・防衛 | 66,830 | 35,634.94 | 2,381,483,650 | 38,935.25 | 2,602,042,958 | 0.53 |
22 | アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS | 各種電気通信サービス | 487,100 | 5,197.13 | 2,531,522,836 | 5,282.82 | 2,573,261,622 | 0.53 |
23 | アメリカ | 株式 | AT & T INC | 各種電気通信サービス | 724,900 | 3,874.37 | 2,808,531,190 | 3,540.35 | 2,566,406,239 | 0.53 |
24 | イギリス | 株式 | HSBC HOLDINGS PLC | 銀行 | 2,362,000 | 961.90 | 2,272,010,366 | 1,049.21 | 2,478,249,326 | 0.51 |
25 | アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品 | 299,600 | 8,615.10 | 2,581,085,596 | 8,140.54 | 2,438,906,683 | 0.50 |
26 | アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC | 情報技術サービス | 111,000 | 19,035.51 | 2,112,942,535 | 20,844.31 | 2,313,718,632 | 0.47 |
27 | アメリカ | 株式 | CITIGROUP | 銀行 | 312,300 | 7,338.07 | 2,291,679,885 | 7,248.11 | 2,263,586,627 | 0.46 |
28 | アメリカ | 株式 | COCA COLA CO | 飲料 | 478,100 | 4,720.15 | 2,256,705,681 | 4,688.23 | 2,241,443,241 | 0.46 |
29 | スイス | 株式 | NOVARTIS-REG | 医薬品 | 262,700 | 8,501.60 | 2,233,372,812 | 8,200.92 | 2,154,383,260 | 0.44 |
30 | アメリカ | 株式 | ABBVIE INC | バイオテクノロジー | 188,700 | 10,284.60 | 1,940,704,733 | 11,197.18 | 2,112,909,187 | 0.43 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国外 | 不動産管理・開発 | 0.53 |
エネルギー設備・サービス | 0.54 | ||
石油・ガス・消耗燃料 | 6.47 | ||
化学 | 2.60 | ||
建設資材 | 0.31 | ||
容器・包装 | 0.27 | ||
金属・鉱業 | 1.61 | ||
紙製品・林産品 | 0.12 | ||
航空宇宙・防衛 | 2.33 | ||
建設関連製品 | 0.38 | ||
建設・土木 | 0.33 | ||
電気設備 | 0.77 | ||
コングロマリット | 1.49 | ||
機械 | 1.58 | ||
商社・流通業 | 0.33 | ||
商業サービス・用品 | 0.37 | ||
航空貨物・物流サービス | 0.58 | ||
旅客航空輸送業 | 0.12 | ||
海運業 | 0.06 | ||
陸運・鉄道 | 1.01 | ||
運送インフラ | 0.20 | ||
自動車部品 | 0.46 | ||
自動車 | 0.98 | ||
家庭用耐久財 | 0.41 | ||
レジャー用品 | 0.05 | ||
繊維・アパレル・贅沢品 | 1.36 | ||
ホテル・レストラン・レジャー | 1.84 | ||
メディア | 2.01 | ||
販売 | 0.06 | ||
インターネット販売・通信販売 | 2.54 | ||
複合小売り | 0.41 | ||
専門小売り | 1.57 | ||
食品・生活必需品小売り | 1.59 | ||
飲料 | 1.88 | ||
食品 | 1.70 | ||
タバコ | 1.04 | ||
家庭用品 | 1.09 | ||
パーソナル用品 | 0.72 | ||
ヘルスケア機器・用品 | 2.23 | ||
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.97 | ||
バイオテクノロジー | 2.06 | ||
医薬品 | 4.95 | ||
銀行 | 8.89 | ||
各種金融サービス | 0.94 | ||
保険 | 3.84 | ||
インターネットソフトウェア・サービス | 3.31 | ||
情報技術サービス | 3.25 | ||
ソフトウェア | 4.49 | ||
通信機器 | 0.91 | ||
コンピュータ・周辺機器 | 2.89 | ||
電子装置・機器・部品 | 0.43 | ||
半導体・半導体製造装置 | 3.17 | ||
各種電気通信サービス | 1.89 | ||
無線通信サービス | 0.31 | ||
電力 | 1.69 | ||
ガス | 0.14 | ||
総合公益事業 | 0.95 | ||
水道 | 0.07 | ||
貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.01 | ||
消費者金融 | 0.49 | ||
資本市場 | 2.98 | ||
各種消費者サービス | 0.01 | ||
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.06 | ||
ヘルスケア・テクノロジー | 0.07 | ||
ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.58 | ||
専門サービス | 0.66 | ||
投資信託受益証券 | ― | ― | 0.00 |
投資証券 | ― | ― | 2.32 |
合 計 | 97.57 |
(参考)国内債券マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 460,000,000 | 100.59 | 462,743,400 | 100.61 | 462,829,000 | 0.1 | 2020/12/20 | 1.81 |
2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 430,000,000 | 100.53 | 432,287,600 | 100.55 | 432,382,200 | 0.1 | 2020/9/20 | 1.69 |
3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第127回 | 390,000,000 | 100.65 | 392,535,500 | 100.66 | 392,574,000 | 0.1 | 2021/3/20 | 1.54 |
4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第128回 | 350,000,000 | 100.68 | 352,401,000 | 100.72 | 352,520,000 | 0.1 | 2021/6/20 | 1.38 |
5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 335,000,000 | 103.28 | 346,008,100 | 103.33 | 346,175,600 | 0.4 | 2025/9/20 | 1.35 |
6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第349回 | 340,000,000 | 100.63 | 342,162,800 | 100.76 | 342,590,800 | 0.1 | 2027/12/20 | 1.34 |
7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 330,000,000 | 100.79 | 332,626,800 | 100.88 | 332,904,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 1.30 |
8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 330,000,000 | 100.78 | 332,577,900 | 100.82 | 332,709,300 | 0.1 | 2021/12/20 | 1.30 |
9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 320,000,000 | 103.86 | 332,360,200 | 103.85 | 332,323,200 | 0.6 | 2023/12/20 | 1.30 |
10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第124回 | 320,000,000 | 100.47 | 321,520,000 | 100.49 | 321,577,600 | 0.1 | 2020/6/20 | 1.26 |
11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 300,000,000 | 104.11 | 312,330,000 | 104.13 | 312,405,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 1.22 |
12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第129回 | 300,000,000 | 100.74 | 302,226,000 | 100.76 | 302,289,000 | 0.1 | 2021/9/20 | 1.18 |
13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第379回 | 300,000,000 | 100.30 | 300,900,000 | 100.30 | 300,903,000 | 0.1 | 2019/8/15 | 1.18 |
14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 280,000,000 | 104.59 | 292,866,000 | 104.62 | 292,944,400 | 0.8 | 2023/6/20 | 1.15 |
15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 290,000,000 | 100.57 | 291,681,100 | 100.68 | 291,980,700 | 0.1 | 2028/3/20 | 1.14 |
16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 280,000,000 | 103.21 | 288,988,000 | 103.25 | 289,119,600 | 0.4 | 2025/6/20 | 1.13 |
17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 280,000,000 | 101.02 | 282,864,400 | 101.09 | 283,066,000 | 0.1 | 2026/3/20 | 1.11 |
18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 280,000,000 | 100.93 | 282,616,400 | 100.99 | 282,794,400 | 0.1 | 2026/9/20 | 1.11 |
19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第131回 | 280,000,000 | 100.81 | 282,289,400 | 100.85 | 282,405,200 | 0.1 | 2022/3/20 | 1.10 |
20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 280,000,000 | 100.72 | 282,036,800 | 100.78 | 282,209,200 | 0.1 | 2027/9/20 | 1.10 |
21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 280,000,000 | 100.41 | 281,170,400 | 100.42 | 281,187,200 | 0.1 | 2020/3/20 | 1.10 |
22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 270,000,000 | 102.59 | 277,006,500 | 102.65 | 277,163,100 | 0.3 | 2025/12/20 | 1.08 |
23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 260,000,000 | 100.72 | 261,890,200 | 100.81 | 262,113,800 | 0.1 | 2027/6/20 | 1.02 |
24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 260,000,000 | 100.36 | 260,959,000 | 100.37 | 260,969,800 | 0.1 | 2019/12/20 | 1.02 |
25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第134回 | 250,000,000 | 100.94 | 252,372,500 | 101.03 | 252,575,000 | 0.1 | 2022/12/20 | 0.99 |
26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 250,000,000 | 100.86 | 252,152,500 | 100.94 | 252,352,500 | 0.1 | 2026/12/20 | 0.99 |
27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第147回 | 210,000,000 | 119.56 | 251,084,400 | 119.76 | 251,500,200 | 1.6 | 2033/12/20 | 0.98 |
28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 240,000,000 | 104.00 | 249,602,400 | 103.99 | 249,580,800 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.98 |
29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第326回 | 240,000,000 | 103.70 | 248,892,000 | 103.73 | 248,952,000 | 0.7 | 2022/12/20 | 0.97 |
30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 240,000,000 | 103.13 | 247,514,400 | 103.17 | 247,622,400 | 0.4 | 2025/3/20 | 0.97 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 99.54 |
合 計 | 99.54 |
(参考)外国債券マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 51,800,000 | 11,079.33 | 5,739,094,124 | 11,095.46 | 5,747,451,713 | 3.625 | 2020/2/15 | 0.95 |
2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 52,600,000 | 10,870.00 | 5,717,620,000 | 10,904.81 | 5,735,934,109 | 2.625 | 2020/11/15 | 0.95 |
3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 50,800,000 | 11,018.18 | 5,597,239,776 | 11,030.07 | 5,603,279,144 | 3.375 | 2019/11/15 | 0.92 |
4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 50,300,000 | 10,342.63 | 5,202,345,074 | 10,460.67 | 5,261,720,038 | 2.25 | 2025/11/15 | 0.87 |
5 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 33,100,000 | 15,676.50 | 5,188,921,831 | 15,803.23 | 5,230,869,461 | 3.5 | 2026/4/25 | 0.86 |
6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 39,200,000 | 13,160.34 | 5,158,854,338 | 13,274.13 | 5,203,461,887 | 6 | 2026/2/15 | 0.86 |
7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 49,600,000 | 10,317.15 | 5,117,310,528 | 10,404.62 | 5,160,695,550 | 1.75 | 2023/5/15 | 0.85 |
8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 46,200,000 | 11,071.26 | 5,114,924,232 | 11,092.06 | 5,124,536,225 | 3.5 | 2020/5/15 | 0.84 |
9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 45,800,000 | 11,149.39 | 5,106,421,855 | 11,185.90 | 5,123,146,494 | 3.625 | 2021/2/15 | 0.84 |
10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 47,100,000 | 10,530.73 | 4,959,976,858 | 10,631.36 | 5,007,374,665 | 2.375 | 2024/8/15 | 0.82 |
11 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 31,300,000 | 15,537.73 | 4,863,310,006 | 15,611.86 | 4,886,514,903 | 4.25 | 2023/10/25 | 0.80 |
12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,600,000 | 11,007.20 | 4,689,068,117 | 11,050.45 | 4,707,495,238 | 3.125 | 2021/5/15 | 0.78 |
13 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 24,500,000 | 18,879.41 | 4,625,455,855 | 19,014.56 | 4,658,569,454 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.77 |
14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 44,700,000 | 10,239.87 | 4,577,225,977 | 10,348.57 | 4,625,814,877 | 2 | 2025/2/15 | 0.76 |
15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 38,400,000 | 10,448.78 | 4,012,334,400 | 10,517.57 | 4,038,748,395 | 1.75 | 2022/4/30 | 0.66 |
16 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 20,100,000 | 19,281.41 | 3,875,563,973 | 19,978.19 | 4,015,616,592 | 3.5 | 2045/1/22 | 0.66 |
17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,900,000 | 10,587.20 | 3,906,680,247 | 10,848.76 | 4,003,195,656 | 3 | 2044/11/15 | 0.66 |
18 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,200,000 | 10,753.65 | 3,892,823,550 | 10,789.32 | 3,905,735,269 | 2.125 | 2020/8/31 | 0.64 |
19 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 20,300,000 | 18,409.71 | 3,737,172,348 | 19,054.45 | 3,868,054,081 | 3.25 | 2044/1/22 | 0.64 |
20 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 29,200,000 | 13,702.93 | 4,001,256,935 | 13,226.17 | 3,862,043,523 | 4.25 | 2020/3/1 | 0.63 |
21 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 19,400,000 | 19,566.98 | 3,795,995,142 | 19,840.46 | 3,849,050,910 | 6.5 | 2027/7/4 | 0.63 |
22 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 35,000,000 | 10,647.92 | 3,726,775,206 | 10,760.44 | 3,766,157,488 | 2.625 | 2025/3/31 | 0.62 |
23 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,000,000 | 10,680.62 | 3,631,412,142 | 10,732.42 | 3,649,024,846 | 2.125 | 2021/6/30 | 0.60 |
24 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 26,700,000 | 13,589.25 | 3,628,331,859 | 13,575.31 | 3,624,609,799 | 2.5 | 2020/10/25 | 0.60 |
25 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,200,000 | 10,430.10 | 3,567,095,618 | 10,532.01 | 3,601,947,555 | 2.25 | 2024/11/15 | 0.59 |
26 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 33,700,000 | 10,575.32 | 3,563,883,117 | 10,638.16 | 3,585,060,751 | 2 | 2022/2/15 | 0.59 |
27 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 32,400,000 | 11,033.47 | 3,574,845,553 | 11,040.69 | 3,577,184,434 | 3.625 | 2019/8/15 | 0.59 |
28 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 19,800,000 | 17,941.55 | 3,552,428,674 | 18,043.76 | 3,572,665,808 | 6 | 2025/10/25 | 0.59 |
29 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 17,500,000 | 20,314.48 | 3,555,035,663 | 20,385.66 | 3,567,490,687 | 4.5 | 2041/4/25 | 0.59 |
30 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,400,000 | 10,248.37 | 3,525,439,925 | 10,334.99 | 3,555,237,126 | 1.625 | 2023/5/31 | 0.58 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 99.07 |
合 計 | 99.07 |