有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)

【提出】
2015/07/30 9:16
【資料】
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【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)
順位国/
地域
種類銘柄名数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
投資
比率
(%)
1日本親投資信託受益証券国内株式マザーファンド34,135,2131.460149,841,2991.528552,175,67344.93
2日本親投資信託受益証券外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド12,417,7622.273528,232,1602.350029,181,74025.13
3日本親投資信託受益証券国内債券マザーファンド18,050,3111.274723,009,7241.274222,999,70619.81
4日本親投資信託受益証券外国債券マザーファンド4,897,9922.325711,391,3422.374611,630,77110.01


種類別及び業種別投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.90
合 計99.90


(参考)国内株式マザーファンド
順位国/
地域
種類銘柄名業種数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
投資
比率
(%)
1日本株式トヨタ自動車輸送用機器1,503,9008,235.0412,384,676,6568,604.0012,939,555,6004.71
2日本株式三菱UFJフィナンシャル・グループ銀行業8,632,100871.997,527,104,879921.207,951,890,5202.89
3日本株式三井住友フィナンシャルグループ銀行業813,6005,379.824,377,021,5525,670.004,613,112,0001.68
4日本株式ソフトバンク情報・通信業568,9007,399.864,209,780,3547,447.004,236,598,3001.54
5日本株式本田技研工業輸送用機器981,0004,210.474,130,471,0704,261.004,180,041,0001.52
6日本株式みずほフィナンシャルグループ銀行業15,003,700233.503,503,444,610274.604,120,016,0201.50
7日本株式日本電信電話情報・通信業421,0008,170.073,439,601,2008,669.003,649,649,0001.33
8日本株式ファナック電気機器113,50025,475.432,891,462,00027,540.003,125,790,0001.13
9日本株式日本たばこ産業食料品676,9004,268.072,889,056,5834,540.003,073,126,0001.12
10日本株式KDDI情報・通信業1,092,9002,868.413,134,885,2892,811.003,072,141,9001.11
11日本株式ソニー電気機器712,7003,727.112,656,315,4003,862.002,752,447,4001.00
12日本株式キヤノン電気機器632,0004,262.492,693,893,6804,292.002,712,544,0000.98
13日本株式武田薬品工業医薬品427,8006,207.012,655,360,3006,040.002,583,912,0000.94
14日本株式パナソニック電気機器1,328,4001,700.972,259,568,5481,831.002,432,300,4000.88
15日本株式アステラス製薬医薬品1,300,3001,812.952,357,378,8851,812.002,356,143,6000.85
16日本株式セブン&アイ・ホールディングス小売業450,0005,146.082,315,736,0005,157.002,320,650,0000.84
17日本株式村田製作所電気機器114,40018,061.312,066,214,50020,235.002,314,884,0000.84
18日本株式三菱商事卸売業824,5002,643.022,179,169,9902,787.002,297,881,5000.83
19日本株式東日本旅客鉄道陸運業199,80010,969.982,191,803,00011,365.002,270,727,0000.82
20日本株式東京海上ホールディングス保険業435,9004,995.972,177,745,1505,144.002,242,269,6000.81
21日本株式日立製作所電気機器2,618,000824.312,158,048,400850.002,225,300,0000.81
22日本株式三菱地所不動産業800,0002,751.302,201,044,5002,779.002,223,200,0000.81
23日本株式東海旅客鉄道陸運業97,60021,329.632,081,772,00021,625.002,110,600,0000.76
24日本株式三井不動産不動産業570,0003,515.552,003,863,5003,626.502,067,105,0000.75
25日本株式日産自動車輸送用機器1,530,1001,256.011,921,820,9011,300.501,989,895,0500.72
26日本株式三菱電機電気機器1,090,0001,594.491,737,999,5001,705.001,858,450,0000.67
27日本株式NTTドコモ情報・通信業829,7002,174.991,804,589,2032,236.001,855,209,2000.67
28日本株式ブリヂストンゴム製品357,8004,911.271,757,253,5505,176.001,851,972,8000.67
29日本株式野村ホールディングス証券、商品先物取引業2,199,400804.281,768,933,432823.601,811,425,8400.66
30日本株式デンソー輸送用機器269,3005,999.181,615,581,7006,511.001,753,412,3000.63


種類別及び業種別投資比率

種類国内/国外業種投資比率(%)
株式国内水産・農林業0.07
鉱業0.40
建設業2.52
食料品3.92
繊維製品0.72
パルプ・紙0.23
化学5.70
医薬品4.48
石油・石炭製品0.46
ゴム製品0.91
ガラス・土石製品0.91
鉄鋼1.47
非鉄金属0.95
金属製品0.59
機械4.95
電気機器12.73
輸送用機器11.26
精密機器1.26
その他製品1.48
電気・ガス業2.06
陸運業3.81
海運業0.29
空運業0.59
倉庫・運輸関連業0.20
情報・通信業6.44
卸売業4.07
小売業4.24
銀行業9.50
証券、商品先物取引業1.33
保険業2.59
その他金融業1.25
不動産業2.84
サービス業2.96
合 計97.34


(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
順位国/
地域
種類銘柄名業種数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
投資
比率
(%)
1アメリカ株式APPLE INCコンピュータ・周辺機器509,50015,636.997,967,050,17516,305.138,307,468,5242.40
2アメリカ株式MICROSOFT CORPソフトウェア680,0005,067.983,446,226,9445,870.983,992,272,1801.15
3アメリカ株式EXXON MOBIL CORP石油・ガス・消耗燃料367,70010,593.763,895,326,50810,530.663,872,123,7921.11
4アメリカ株式JOHNSON & JOHNSON医薬品243,00012,562.303,052,640,57712,515.283,041,215,3490.87
5アメリカ株式GENERAL ELEC COコングロマリット871,8003,108.092,709,639,4883,418.652,980,387,7010.86
6アメリカ株式WELLS FARGO CO銀行427,8006,775.452,898,539,5646,954.862,975,290,5200.86
7スイス株式NESTLE SA-REG食品279,9009,741.032,726,514,4099,676.732,708,518,8260.78
8アメリカ株式JPMORGAN CHASE & CO銀行324,5007,542.582,447,567,4708,190.922,657,955,4870.76
9スイス株式NOVARTIS-REG医薬品199,70012,837.582,563,666,00412,917.622,579,649,6130.74
10アメリカ株式PFIZER INC医薬品546,9004,329.312,367,701,1154,261.262,330,483,7500.67
11アメリカ株式PROCTER & GAMBLE CO家庭用品234,50010,234.942,400,094,7439,815.502,301,734,9610.66
12スイス株式ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)医薬品60,97034,773.272,120,126,52837,066.822,259,964,3200.65
13アメリカ株式VERIZON COMMUNICATIONS各種電気通信サービス360,2006,077.612,189,157,8606,129.582,207,876,2290.63
14アメリカ株式CHEVRON CORP石油・ガス・消耗燃料164,10013,226.732,170,507,54112,773.882,096,194,5610.60
15イギリス株式HSBC HOLDINGS PLC銀行1,665,0001,105.191,840,146,5121,182.151,968,293,9360.56
16アメリカ株式AT & T INC各種電気通信サービス450,1004,079.371,836,128,0824,305.801,938,042,3800.56
17アメリカ株式DISNEY (WALT) COメディア139,80013,128.991,835,432,84413,675.871,911,887,5910.55
18アメリカ株式BANK OF AMERICA CORP銀行912,5001,920.281,752,264,2602,062.571,882,103,4290.54
19アメリカ株式GILEAD SCIENCES INCバイオテクノロジー130,90012,455.891,630,477,19213,962.931,827,747,6020.52
20アメリカ株式MERCK & CO INC医薬品247,4007,217.171,785,528,0807,386.681,827,464,8790.52
21アメリカ株式AMAZON.COM INCインターネット販売・カタログ販売34,15046,349.251,582,827,16052,779.501,802,420,1330.52
22アメリカ株式BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B各種金融サービス100,22018,059.631,809,936,19917,908.681,794,807,9300.51
23アメリカ株式CITIGROUP銀行262,8006,389.411,679,138,8406,749.471,773,761,1100.51
24アメリカ株式INTEL CORP半導体・半導体製造装置419,5003,891.301,632,403,9154,208.051,765,280,0370.51
25アメリカ株式COCA COLA CO飲料342,0005,012.301,714,207,3865,090.251,740,866,2520.50
26アメリカ株式INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES情報技術サービス81,57020,125.921,641,671,44121,245.671,733,009,9790.50
27アメリカ株式FACEBOOK INC-Aインターネットソフトウェア・サービス173,60010,293.091,786,881,9359,916.341,721,476,7720.49
28アメリカ株式GOOGLE INC-CL Aインターネットソフトウェア・サービス24,71069,412.521,715,183,61668,568.691,694,332,3640.48
29アメリカ株式GOOGLE INC-CL Cインターネットソフトウェア・サービス25,09068,102.221,708,684,93366,786.971,675,685,3130.48
30アメリカ株式ORACLE CORPORATIONソフトウェア307,5005,373.591,652,380,1255,426.791,668,740,3240.48


種類別及び業種別投資比率

種類国内/国外業種投資比率(%)
株式国外エネルギー設備・サービス0.97
石油・ガス・消耗燃料6.91
化学2.81
建設資材0.32
容器・包装0.23
金属・鉱業1.51
紙製品・林産品0.12
航空宇宙・防衛2.08
建設関連製品0.20
建設・土木0.29
電気設備0.77
コングロマリット1.90
機械1.45
商社・流通業0.31
商業サービス・用品0.39
航空貨物・物流サービス0.55
旅客航空輸送業0.16
海運業0.08
陸運・鉄道0.90
運送インフラ0.18
自動車部品0.58
自動車1.16
家庭用耐久財0.35
レジャー用品0.08
繊維・アパレル・贅沢品1.21
ホテル・レストラン・レジャー1.64
メディア3.20
販売0.08
インターネット販売・カタログ販売0.92
複合小売り0.59
専門小売り1.82
食品・生活必需品小売り2.07
飲料2.15
食品2.57
タバコ1.37
家庭用品1.42
パーソナル用品0.25
ヘルスケア機器・用品1.56
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス1.90
バイオテクノロジー2.16
医薬品7.57
銀行9.23
各種金融サービス1.35
保険4.13
不動産管理・開発0.67
インターネットソフトウェア・サービス2.02
情報技術サービス2.25
ソフトウェア2.79
通信機器1.22
コンピュータ・周辺機器2.98
電子装置・機器・部品0.35
半導体・半導体製造装置1.83
各種電気通信サービス2.53
無線通信サービス0.47
電力1.57
ガス0.14
総合公益事業1.23
水道0.08
貯蓄・抵当・不動産金融0.03
消費者金融0.53
資本市場2.20
各種消費者サービス0.02
独立系発電事業者・エネルギー販売業者0.10
ヘルスケア・テクノロジー0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス0.41
専門サービス0.49
投資信託受益証券0.01
投資証券2.29
合 計98.11


(参考)国内債券マザーファンド
順位国/
地域
種類銘柄名数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
利率
(%)
償還期限投資
比率
(%)
1日本国債証券国庫債券 利付(20年)第99回170,000,000118.42201,321,400118.19200,934,9002.12027/12/202.40
2日本国債証券国庫債券 利付(5年)第123回190,000,000100.05190,109,200100.07190,134,9000.12020/3/202.27
3日本国債証券国庫債券 利付(5年)第116回160,000,000100.64161,026,200100.67161,078,4000.22018/12/201.93
4日本国債証券国庫債券 利付(10年)第318回140,000,000105.41147,577,600105.43147,611,80012021/9/201.76
5日本国債証券国庫債券 利付(10年)第320回130,000,000105.64137,338,500105.61137,300,80012021/12/201.64
6日本国債証券国庫債券 利付(5年)第117回130,000,000100.63130,830,500100.64130,837,2000.22019/3/201.56
7日本国債証券国庫債券 利付(20年)第152回130,000,000100.93131,218,000100.24130,312,0001.22035/3/201.56
8日本国債証券国庫債券 利付(20年)第59回110,000,000111.10122,216,400111.07122,181,4001.72022/12/201.46
9日本国債証券国庫債券 利付(20年)第121回100,000,000116.09116,097,000115.54115,547,0001.92030/9/201.38
10日本国債証券国庫債券 利付(30年)第45回110,000,000102.08112,288,100100.82110,907,5001.52044/12/201.32
11日本国債証券国庫債券 利付(10年)第338回110,000,000100.20110,227,400100.09110,103,4000.42025/3/201.31
12日本国債証券国庫債券 利付(10年)第289回100,000,000103.90103,908,000103.83103,839,0001.52017/12/201.24
13日本国債証券国庫債券 利付(5年)第112回100,000,000101.29101,296,000101.23101,235,0000.42018/6/201.21
14日本国債証券国庫債券 利付(5年)第122回100,000,000100.09100,091,000100.13100,136,0000.12019/12/201.20
15日本国債証券国庫債券 利付(10年)第284回75,000,000102.7377,052,750102.6576,989,0001.72016/12/200.92
16日本国債証券国庫債券 利付(20年)第40回70,000,000107.6475,352,200107.5775,302,5002.32018/9/200.90
17日本国債証券国庫債券 利付(10年)第312回70,000,000106.0474,229,400105.9874,188,8001.22020/12/200.88
18日本国債証券国庫債券 利付(10年)第305回70,000,000105.6273,935,400105.6073,922,1001.32019/12/200.88
19日本国債証券国庫債券 利付(10年)第324回70,000,000104.2072,941,400104.4673,122,7000.82022/6/200.87
20日本国債証券国庫債券 利付(10年)第325回70,000,000104.1672,912,000104.3573,048,5000.82022/9/200.87
21日本国債証券国庫債券 利付(10年)第329回70,000,000104.1672,912,700104.2572,979,9000.82023/6/200.87
22日本国債証券国庫債券 利付(10年)第328回70,000,000102.6171,831,200102.7571,928,5000.62023/3/200.86
23日本国債証券国庫債券 利付(5年)第102回70,000,000100.4870,336,700100.4870,336,0000.32016/12/200.84
24日本国債証券国庫債券 利付(2年)第348回70,000,000100.1670,116,900100.1870,130,2000.12017/1/150.84
25日本国債証券国庫債券 利付(10年)第285回68,000,000103.1570,147,440103.0770,089,6401.72017/3/200.83
26日本国債証券国庫債券 利付(10年)第296回65,000,000104.9668,225,950104.9368,207,1001.52018/9/200.81
27日本国債証券国庫債券 利付(10年)第288回65,000,000104.0067,603,250103.9267,550,6001.72017/9/200.80
28日本国債証券国庫債券 利付(20年)第49回60,000,000111.5466,929,400111.4466,865,2002.12021/3/220.80
29日本国債証券国庫債券 利付(10年)第313回60,000,000106.8264,095,600106.7664,057,2001.32021/3/200.76
30日本国債証券国庫債券 利付(5年)第115回60,000,000100.6060,361,800100.6660,396,0000.22018/9/200.72


種類別及び業種別投資比率

種類投資比率(%)
国債証券98.02
合 計98.02


(参考)外国債券マザーファンド
順位国/
地域
種類銘柄名数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
利率
(%)
償還期限投資
比率
(%)
1アメリカ国債証券US TREASURY N/B30,500,00013,694.884,176,938,58013,688.594,175,022,2623.6252021/2/150.75
2アメリカ国債証券US TREASURY N/B29,300,00013,014.843,813,350,86713,015.813,813,634,0022.6252020/11/150.68
3アメリカ国債証券US TREASURY N/B26,400,00013,262.303,501,249,67513,253.603,498,952,6923.1252019/5/150.63
4アメリカ国債証券US TREASURY N/B25,200,00013,606.433,428,821,22713,593.863,425,654,2783.6252020/2/150.61
5アメリカ国債証券US TREASURY N/B25,400,00013,349.863,390,866,04413,351.243,391,215,0393.1252021/5/150.61
6アメリカ国債証券US TREASURY N/B24,300,00013,534.603,288,908,66713,530.063,287,806,6503.6252019/8/150.59
7フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T15,500,00020,608.993,194,393,90120,569.323,188,245,34462025/10/250.57
8アメリカ国債証券US TREASURY N/B24,000,00013,071.883,137,251,25813,066.083,135,859,4442.752019/2/150.56
9アメリカ国債証券US TREASURY N/B23,300,00013,150.173,063,991,72213,128.913,059,036,5784.6252016/11/150.55
10フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T17,500,00017,188.563,007,999,31217,206.193,011,084,4403.52026/4/250.54
11アメリカ国債証券US TREASURY BOND17,500,00017,093.102,991,293,41817,072.802,987,741,06882021/11/150.53
12アメリカ国債証券US TREASURY N/B21,500,00013,561.002,915,615,21913,548.432,912,913,5253.52020/5/150.52
13アメリカ国債証券US TREASURY N/B21,600,00013,431.472,901,197,64113,425.672,899,945,0083.3752019/11/150.52
14フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T16,200,00017,611.672,853,090,65417,589.972,849,575,6434.252023/10/250.51
15アメリカ国債証券US TREASURY N/B21,000,00013,491.882,833,295,94313,478.832,830,555,7443.752018/11/150.50
16フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T12,000,00023,194.732,783,368,12822,980.192,757,623,9275.752032/10/250.49
17アメリカ国債証券US TREASURY N/B21,000,00013,028.382,735,960,16213,028.382,735,960,1622.6252020/8/150.49
18アメリカ国債証券US TREASURY NOTE20,400,00013,267.622,706,595,46213,236.202,700,186,7934.6252017/2/150.48
19イタリア国債証券BUONI POLIENNALI DEL TES13,300,00020,239.792,691,892,40319,870.932,642,834,1296.52027/11/10.47
20アメリカ国債証券US TREASURY N/B19,300,00013,259.892,559,159,09713,244.422,556,174,1113.52018/2/150.46
21アメリカ国債証券US TREASURY N/B19,500,00013,068.982,548,451,34413,076.712,549,959,3032.752023/11/150.45
22アメリカ国債証券US TREASURY N/B19,500,00012,787.682,493,599,26112,794.452,494,918,7862.52024/5/150.44
23フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T11,500,00021,328.512,452,778,68021,153.192,432,617,2705.52029/4/250.43
24イギリス国債証券UK TSY 3 1/4% 204411,100,00021,796.912,419,457,07921,639.412,401,975,1233.252044/1/220.43
25アメリカ国債証券US TREASURY BOND16,600,00014,469.252,401,896,01014,467.702,401,639,7453.752043/11/150.43
26アメリカ国債証券US TREASURY N/B18,600,00012,908.032,400,894,41712,896.912,398,826,8602.752017/5/310.43
27アメリカ国債証券US TREASURY N/B18,500,00012,923.512,390,850,17712,910.452,388,433,6553.1252017/1/310.43
28アメリカ国債証券US TREASURY N/B19,000,00012,547.962,384,112,71212,547.962,384,112,7121.6252019/3/310.42
29アメリカ国債証券US TREASURY N/B18,300,00012,983.432,375,968,25612,971.832,373,845,5133.1252017/4/300.42
30フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T14,800,00015,795.752,337,772,16515,802.632,338,789,7283.52020/4/250.42


種類別及び業種別投資比率

種類投資比率(%)
国債証券99.02
合 計99.02