有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)
(参考)国内株式マザーファンド
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)外国債券マザーファンド
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 34,135,213 | 1.4601 | 49,841,299 | 1.5285 | 52,175,673 | 44.93 |
2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 12,417,762 | 2.2735 | 28,232,160 | 2.3500 | 29,181,740 | 25.13 |
3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド | 18,050,311 | 1.2747 | 23,009,724 | 1.2742 | 22,999,706 | 19.81 |
4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 4,897,992 | 2.3257 | 11,391,342 | 2.3746 | 11,630,771 | 10.01 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 99.90 |
合 計 | 99.90 |
(参考)国内株式マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,503,900 | 8,235.04 | 12,384,676,656 | 8,604.00 | 12,939,555,600 | 4.71 |
2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 8,632,100 | 871.99 | 7,527,104,879 | 921.20 | 7,951,890,520 | 2.89 |
3 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 813,600 | 5,379.82 | 4,377,021,552 | 5,670.00 | 4,613,112,000 | 1.68 |
4 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 568,900 | 7,399.86 | 4,209,780,354 | 7,447.00 | 4,236,598,300 | 1.54 |
5 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 981,000 | 4,210.47 | 4,130,471,070 | 4,261.00 | 4,180,041,000 | 1.52 |
6 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 15,003,700 | 233.50 | 3,503,444,610 | 274.60 | 4,120,016,020 | 1.50 |
7 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 421,000 | 8,170.07 | 3,439,601,200 | 8,669.00 | 3,649,649,000 | 1.33 |
8 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 113,500 | 25,475.43 | 2,891,462,000 | 27,540.00 | 3,125,790,000 | 1.13 |
9 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 676,900 | 4,268.07 | 2,889,056,583 | 4,540.00 | 3,073,126,000 | 1.12 |
10 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,092,900 | 2,868.41 | 3,134,885,289 | 2,811.00 | 3,072,141,900 | 1.11 |
11 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 712,700 | 3,727.11 | 2,656,315,400 | 3,862.00 | 2,752,447,400 | 1.00 |
12 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 632,000 | 4,262.49 | 2,693,893,680 | 4,292.00 | 2,712,544,000 | 0.98 |
13 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 427,800 | 6,207.01 | 2,655,360,300 | 6,040.00 | 2,583,912,000 | 0.94 |
14 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 1,328,400 | 1,700.97 | 2,259,568,548 | 1,831.00 | 2,432,300,400 | 0.88 |
15 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,300,300 | 1,812.95 | 2,357,378,885 | 1,812.00 | 2,356,143,600 | 0.85 |
16 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 450,000 | 5,146.08 | 2,315,736,000 | 5,157.00 | 2,320,650,000 | 0.84 |
17 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 114,400 | 18,061.31 | 2,066,214,500 | 20,235.00 | 2,314,884,000 | 0.84 |
18 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 824,500 | 2,643.02 | 2,179,169,990 | 2,787.00 | 2,297,881,500 | 0.83 |
19 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 199,800 | 10,969.98 | 2,191,803,000 | 11,365.00 | 2,270,727,000 | 0.82 |
20 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 435,900 | 4,995.97 | 2,177,745,150 | 5,144.00 | 2,242,269,600 | 0.81 |
21 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 2,618,000 | 824.31 | 2,158,048,400 | 850.00 | 2,225,300,000 | 0.81 |
22 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 800,000 | 2,751.30 | 2,201,044,500 | 2,779.00 | 2,223,200,000 | 0.81 |
23 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 97,600 | 21,329.63 | 2,081,772,000 | 21,625.00 | 2,110,600,000 | 0.76 |
24 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 570,000 | 3,515.55 | 2,003,863,500 | 3,626.50 | 2,067,105,000 | 0.75 |
25 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 1,530,100 | 1,256.01 | 1,921,820,901 | 1,300.50 | 1,989,895,050 | 0.72 |
26 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,090,000 | 1,594.49 | 1,737,999,500 | 1,705.00 | 1,858,450,000 | 0.67 |
27 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 829,700 | 2,174.99 | 1,804,589,203 | 2,236.00 | 1,855,209,200 | 0.67 |
28 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 357,800 | 4,911.27 | 1,757,253,550 | 5,176.00 | 1,851,972,800 | 0.67 |
29 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 2,199,400 | 804.28 | 1,768,933,432 | 823.60 | 1,811,425,840 | 0.66 |
30 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 269,300 | 5,999.18 | 1,615,581,700 | 6,511.00 | 1,753,412,300 | 0.63 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
鉱業 | 0.40 | ||
建設業 | 2.52 | ||
食料品 | 3.92 | ||
繊維製品 | 0.72 | ||
パルプ・紙 | 0.23 | ||
化学 | 5.70 | ||
医薬品 | 4.48 | ||
石油・石炭製品 | 0.46 | ||
ゴム製品 | 0.91 | ||
ガラス・土石製品 | 0.91 | ||
鉄鋼 | 1.47 | ||
非鉄金属 | 0.95 | ||
金属製品 | 0.59 | ||
機械 | 4.95 | ||
電気機器 | 12.73 | ||
輸送用機器 | 11.26 | ||
精密機器 | 1.26 | ||
その他製品 | 1.48 | ||
電気・ガス業 | 2.06 | ||
陸運業 | 3.81 | ||
海運業 | 0.29 | ||
空運業 | 0.59 | ||
倉庫・運輸関連業 | 0.20 | ||
情報・通信業 | 6.44 | ||
卸売業 | 4.07 | ||
小売業 | 4.24 | ||
銀行業 | 9.50 | ||
証券、商品先物取引業 | 1.33 | ||
保険業 | 2.59 | ||
その他金融業 | 1.25 | ||
不動産業 | 2.84 | ||
サービス業 | 2.96 | ||
合 計 | 97.34 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | コンピュータ・周辺機器 | 509,500 | 15,636.99 | 7,967,050,175 | 16,305.13 | 8,307,468,524 | 2.40 |
2 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア | 680,000 | 5,067.98 | 3,446,226,944 | 5,870.98 | 3,992,272,180 | 1.15 |
3 | アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 367,700 | 10,593.76 | 3,895,326,508 | 10,530.66 | 3,872,123,792 | 1.11 |
4 | アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品 | 243,000 | 12,562.30 | 3,052,640,577 | 12,515.28 | 3,041,215,349 | 0.87 |
5 | アメリカ | 株式 | GENERAL ELEC CO | コングロマリット | 871,800 | 3,108.09 | 2,709,639,488 | 3,418.65 | 2,980,387,701 | 0.86 |
6 | アメリカ | 株式 | WELLS FARGO CO | 銀行 | 427,800 | 6,775.45 | 2,898,539,564 | 6,954.86 | 2,975,290,520 | 0.86 |
7 | スイス | 株式 | NESTLE SA-REG | 食品 | 279,900 | 9,741.03 | 2,726,514,409 | 9,676.73 | 2,708,518,826 | 0.78 |
8 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 324,500 | 7,542.58 | 2,447,567,470 | 8,190.92 | 2,657,955,487 | 0.76 |
9 | スイス | 株式 | NOVARTIS-REG | 医薬品 | 199,700 | 12,837.58 | 2,563,666,004 | 12,917.62 | 2,579,649,613 | 0.74 |
10 | アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品 | 546,900 | 4,329.31 | 2,367,701,115 | 4,261.26 | 2,330,483,750 | 0.67 |
11 | アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品 | 234,500 | 10,234.94 | 2,400,094,743 | 9,815.50 | 2,301,734,961 | 0.66 |
12 | スイス | 株式 | ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE) | 医薬品 | 60,970 | 34,773.27 | 2,120,126,528 | 37,066.82 | 2,259,964,320 | 0.65 |
13 | アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS | 各種電気通信サービス | 360,200 | 6,077.61 | 2,189,157,860 | 6,129.58 | 2,207,876,229 | 0.63 |
14 | アメリカ | 株式 | CHEVRON CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 164,100 | 13,226.73 | 2,170,507,541 | 12,773.88 | 2,096,194,561 | 0.60 |
15 | イギリス | 株式 | HSBC HOLDINGS PLC | 銀行 | 1,665,000 | 1,105.19 | 1,840,146,512 | 1,182.15 | 1,968,293,936 | 0.56 |
16 | アメリカ | 株式 | AT & T INC | 各種電気通信サービス | 450,100 | 4,079.37 | 1,836,128,082 | 4,305.80 | 1,938,042,380 | 0.56 |
17 | アメリカ | 株式 | DISNEY (WALT) CO | メディア | 139,800 | 13,128.99 | 1,835,432,844 | 13,675.87 | 1,911,887,591 | 0.55 |
18 | アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 912,500 | 1,920.28 | 1,752,264,260 | 2,062.57 | 1,882,103,429 | 0.54 |
19 | アメリカ | 株式 | GILEAD SCIENCES INC | バイオテクノロジー | 130,900 | 12,455.89 | 1,630,477,192 | 13,962.93 | 1,827,747,602 | 0.52 |
20 | アメリカ | 株式 | MERCK & CO INC | 医薬品 | 247,400 | 7,217.17 | 1,785,528,080 | 7,386.68 | 1,827,464,879 | 0.52 |
21 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | インターネット販売・カタログ販売 | 34,150 | 46,349.25 | 1,582,827,160 | 52,779.50 | 1,802,420,133 | 0.52 |
22 | アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 各種金融サービス | 100,220 | 18,059.63 | 1,809,936,199 | 17,908.68 | 1,794,807,930 | 0.51 |
23 | アメリカ | 株式 | CITIGROUP | 銀行 | 262,800 | 6,389.41 | 1,679,138,840 | 6,749.47 | 1,773,761,110 | 0.51 |
24 | アメリカ | 株式 | INTEL CORP | 半導体・半導体製造装置 | 419,500 | 3,891.30 | 1,632,403,915 | 4,208.05 | 1,765,280,037 | 0.51 |
25 | アメリカ | 株式 | COCA COLA CO | 飲料 | 342,000 | 5,012.30 | 1,714,207,386 | 5,090.25 | 1,740,866,252 | 0.50 |
26 | アメリカ | 株式 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 情報技術サービス | 81,570 | 20,125.92 | 1,641,671,441 | 21,245.67 | 1,733,009,979 | 0.50 |
27 | アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | インターネットソフトウェア・サービス | 173,600 | 10,293.09 | 1,786,881,935 | 9,916.34 | 1,721,476,772 | 0.49 |
28 | アメリカ | 株式 | GOOGLE INC-CL A | インターネットソフトウェア・サービス | 24,710 | 69,412.52 | 1,715,183,616 | 68,568.69 | 1,694,332,364 | 0.48 |
29 | アメリカ | 株式 | GOOGLE INC-CL C | インターネットソフトウェア・サービス | 25,090 | 68,102.22 | 1,708,684,933 | 66,786.97 | 1,675,685,313 | 0.48 |
30 | アメリカ | 株式 | ORACLE CORPORATION | ソフトウェア | 307,500 | 5,373.59 | 1,652,380,125 | 5,426.79 | 1,668,740,324 | 0.48 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国外 | エネルギー設備・サービス | 0.97 |
石油・ガス・消耗燃料 | 6.91 | ||
化学 | 2.81 | ||
建設資材 | 0.32 | ||
容器・包装 | 0.23 | ||
金属・鉱業 | 1.51 | ||
紙製品・林産品 | 0.12 | ||
航空宇宙・防衛 | 2.08 | ||
建設関連製品 | 0.20 | ||
建設・土木 | 0.29 | ||
電気設備 | 0.77 | ||
コングロマリット | 1.90 | ||
機械 | 1.45 | ||
商社・流通業 | 0.31 | ||
商業サービス・用品 | 0.39 | ||
航空貨物・物流サービス | 0.55 | ||
旅客航空輸送業 | 0.16 | ||
海運業 | 0.08 | ||
陸運・鉄道 | 0.90 | ||
運送インフラ | 0.18 | ||
自動車部品 | 0.58 | ||
自動車 | 1.16 | ||
家庭用耐久財 | 0.35 | ||
レジャー用品 | 0.08 | ||
繊維・アパレル・贅沢品 | 1.21 | ||
ホテル・レストラン・レジャー | 1.64 | ||
メディア | 3.20 | ||
販売 | 0.08 | ||
インターネット販売・カタログ販売 | 0.92 | ||
複合小売り | 0.59 | ||
専門小売り | 1.82 | ||
食品・生活必需品小売り | 2.07 | ||
飲料 | 2.15 | ||
食品 | 2.57 | ||
タバコ | 1.37 | ||
家庭用品 | 1.42 | ||
パーソナル用品 | 0.25 | ||
ヘルスケア機器・用品 | 1.56 | ||
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.90 | ||
バイオテクノロジー | 2.16 | ||
医薬品 | 7.57 | ||
銀行 | 9.23 | ||
各種金融サービス | 1.35 | ||
保険 | 4.13 | ||
不動産管理・開発 | 0.67 | ||
インターネットソフトウェア・サービス | 2.02 | ||
情報技術サービス | 2.25 | ||
ソフトウェア | 2.79 | ||
通信機器 | 1.22 | ||
コンピュータ・周辺機器 | 2.98 | ||
電子装置・機器・部品 | 0.35 | ||
半導体・半導体製造装置 | 1.83 | ||
各種電気通信サービス | 2.53 | ||
無線通信サービス | 0.47 | ||
電力 | 1.57 | ||
ガス | 0.14 | ||
総合公益事業 | 1.23 | ||
水道 | 0.08 | ||
貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.03 | ||
消費者金融 | 0.53 | ||
資本市場 | 2.20 | ||
各種消費者サービス | 0.02 | ||
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.10 | ||
ヘルスケア・テクノロジー | 0.06 | ||
ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.41 | ||
専門サービス | 0.49 | ||
投資信託受益証券 | ― | ― | 0.01 |
投資証券 | ― | ― | 2.29 |
合 計 | 98.11 |
(参考)国内債券マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第99回 | 170,000,000 | 118.42 | 201,321,400 | 118.19 | 200,934,900 | 2.1 | 2027/12/20 | 2.40 |
2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 190,000,000 | 100.05 | 190,109,200 | 100.07 | 190,134,900 | 0.1 | 2020/3/20 | 2.27 |
3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第116回 | 160,000,000 | 100.64 | 161,026,200 | 100.67 | 161,078,400 | 0.2 | 2018/12/20 | 1.93 |
4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第318回 | 140,000,000 | 105.41 | 147,577,600 | 105.43 | 147,611,800 | 1 | 2021/9/20 | 1.76 |
5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第320回 | 130,000,000 | 105.64 | 137,338,500 | 105.61 | 137,300,800 | 1 | 2021/12/20 | 1.64 |
6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第117回 | 130,000,000 | 100.63 | 130,830,500 | 100.64 | 130,837,200 | 0.2 | 2019/3/20 | 1.56 |
7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第152回 | 130,000,000 | 100.93 | 131,218,000 | 100.24 | 130,312,000 | 1.2 | 2035/3/20 | 1.56 |
8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第59回 | 110,000,000 | 111.10 | 122,216,400 | 111.07 | 122,181,400 | 1.7 | 2022/12/20 | 1.46 |
9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第121回 | 100,000,000 | 116.09 | 116,097,000 | 115.54 | 115,547,000 | 1.9 | 2030/9/20 | 1.38 |
10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第45回 | 110,000,000 | 102.08 | 112,288,100 | 100.82 | 110,907,500 | 1.5 | 2044/12/20 | 1.32 |
11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 110,000,000 | 100.20 | 110,227,400 | 100.09 | 110,103,400 | 0.4 | 2025/3/20 | 1.31 |
12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第289回 | 100,000,000 | 103.90 | 103,908,000 | 103.83 | 103,839,000 | 1.5 | 2017/12/20 | 1.24 |
13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第112回 | 100,000,000 | 101.29 | 101,296,000 | 101.23 | 101,235,000 | 0.4 | 2018/6/20 | 1.21 |
14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 100,000,000 | 100.09 | 100,091,000 | 100.13 | 100,136,000 | 0.1 | 2019/12/20 | 1.20 |
15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第284回 | 75,000,000 | 102.73 | 77,052,750 | 102.65 | 76,989,000 | 1.7 | 2016/12/20 | 0.92 |
16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第40回 | 70,000,000 | 107.64 | 75,352,200 | 107.57 | 75,302,500 | 2.3 | 2018/9/20 | 0.90 |
17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 70,000,000 | 106.04 | 74,229,400 | 105.98 | 74,188,800 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.88 |
18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第305回 | 70,000,000 | 105.62 | 73,935,400 | 105.60 | 73,922,100 | 1.3 | 2019/12/20 | 0.88 |
19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第324回 | 70,000,000 | 104.20 | 72,941,400 | 104.46 | 73,122,700 | 0.8 | 2022/6/20 | 0.87 |
20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 70,000,000 | 104.16 | 72,912,000 | 104.35 | 73,048,500 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.87 |
21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 70,000,000 | 104.16 | 72,912,700 | 104.25 | 72,979,900 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.87 |
22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 70,000,000 | 102.61 | 71,831,200 | 102.75 | 71,928,500 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.86 |
23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第102回 | 70,000,000 | 100.48 | 70,336,700 | 100.48 | 70,336,000 | 0.3 | 2016/12/20 | 0.84 |
24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第348回 | 70,000,000 | 100.16 | 70,116,900 | 100.18 | 70,130,200 | 0.1 | 2017/1/15 | 0.84 |
25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第285回 | 68,000,000 | 103.15 | 70,147,440 | 103.07 | 70,089,640 | 1.7 | 2017/3/20 | 0.83 |
26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第296回 | 65,000,000 | 104.96 | 68,225,950 | 104.93 | 68,207,100 | 1.5 | 2018/9/20 | 0.81 |
27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第288回 | 65,000,000 | 104.00 | 67,603,250 | 103.92 | 67,550,600 | 1.7 | 2017/9/20 | 0.80 |
28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第49回 | 60,000,000 | 111.54 | 66,929,400 | 111.44 | 66,865,200 | 2.1 | 2021/3/22 | 0.80 |
29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第313回 | 60,000,000 | 106.82 | 64,095,600 | 106.76 | 64,057,200 | 1.3 | 2021/3/20 | 0.76 |
30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第115回 | 60,000,000 | 100.60 | 60,361,800 | 100.66 | 60,396,000 | 0.2 | 2018/9/20 | 0.72 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 98.02 |
合 計 | 98.02 |
(参考)外国債券マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 30,500,000 | 13,694.88 | 4,176,938,580 | 13,688.59 | 4,175,022,262 | 3.625 | 2021/2/15 | 0.75 |
2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 29,300,000 | 13,014.84 | 3,813,350,867 | 13,015.81 | 3,813,634,002 | 2.625 | 2020/11/15 | 0.68 |
3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 26,400,000 | 13,262.30 | 3,501,249,675 | 13,253.60 | 3,498,952,692 | 3.125 | 2019/5/15 | 0.63 |
4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 25,200,000 | 13,606.43 | 3,428,821,227 | 13,593.86 | 3,425,654,278 | 3.625 | 2020/2/15 | 0.61 |
5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 25,400,000 | 13,349.86 | 3,390,866,044 | 13,351.24 | 3,391,215,039 | 3.125 | 2021/5/15 | 0.61 |
6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 24,300,000 | 13,534.60 | 3,288,908,667 | 13,530.06 | 3,287,806,650 | 3.625 | 2019/8/15 | 0.59 |
7 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 15,500,000 | 20,608.99 | 3,194,393,901 | 20,569.32 | 3,188,245,344 | 6 | 2025/10/25 | 0.57 |
8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 24,000,000 | 13,071.88 | 3,137,251,258 | 13,066.08 | 3,135,859,444 | 2.75 | 2019/2/15 | 0.56 |
9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 23,300,000 | 13,150.17 | 3,063,991,722 | 13,128.91 | 3,059,036,578 | 4.625 | 2016/11/15 | 0.55 |
10 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 17,500,000 | 17,188.56 | 3,007,999,312 | 17,206.19 | 3,011,084,440 | 3.5 | 2026/4/25 | 0.54 |
11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 17,500,000 | 17,093.10 | 2,991,293,418 | 17,072.80 | 2,987,741,068 | 8 | 2021/11/15 | 0.53 |
12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 21,500,000 | 13,561.00 | 2,915,615,219 | 13,548.43 | 2,912,913,525 | 3.5 | 2020/5/15 | 0.52 |
13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 21,600,000 | 13,431.47 | 2,901,197,641 | 13,425.67 | 2,899,945,008 | 3.375 | 2019/11/15 | 0.52 |
14 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 16,200,000 | 17,611.67 | 2,853,090,654 | 17,589.97 | 2,849,575,643 | 4.25 | 2023/10/25 | 0.51 |
15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 21,000,000 | 13,491.88 | 2,833,295,943 | 13,478.83 | 2,830,555,744 | 3.75 | 2018/11/15 | 0.50 |
16 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 12,000,000 | 23,194.73 | 2,783,368,128 | 22,980.19 | 2,757,623,927 | 5.75 | 2032/10/25 | 0.49 |
17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 21,000,000 | 13,028.38 | 2,735,960,162 | 13,028.38 | 2,735,960,162 | 2.625 | 2020/8/15 | 0.49 |
18 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY NOTE | 20,400,000 | 13,267.62 | 2,706,595,462 | 13,236.20 | 2,700,186,793 | 4.625 | 2017/2/15 | 0.48 |
19 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 13,300,000 | 20,239.79 | 2,691,892,403 | 19,870.93 | 2,642,834,129 | 6.5 | 2027/11/1 | 0.47 |
20 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 19,300,000 | 13,259.89 | 2,559,159,097 | 13,244.42 | 2,556,174,111 | 3.5 | 2018/2/15 | 0.46 |
21 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 19,500,000 | 13,068.98 | 2,548,451,344 | 13,076.71 | 2,549,959,303 | 2.75 | 2023/11/15 | 0.45 |
22 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 19,500,000 | 12,787.68 | 2,493,599,261 | 12,794.45 | 2,494,918,786 | 2.5 | 2024/5/15 | 0.44 |
23 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 11,500,000 | 21,328.51 | 2,452,778,680 | 21,153.19 | 2,432,617,270 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.43 |
24 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 11,100,000 | 21,796.91 | 2,419,457,079 | 21,639.41 | 2,401,975,123 | 3.25 | 2044/1/22 | 0.43 |
25 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 16,600,000 | 14,469.25 | 2,401,896,010 | 14,467.70 | 2,401,639,745 | 3.75 | 2043/11/15 | 0.43 |
26 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 18,600,000 | 12,908.03 | 2,400,894,417 | 12,896.91 | 2,398,826,860 | 2.75 | 2017/5/31 | 0.43 |
27 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 18,500,000 | 12,923.51 | 2,390,850,177 | 12,910.45 | 2,388,433,655 | 3.125 | 2017/1/31 | 0.43 |
28 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 19,000,000 | 12,547.96 | 2,384,112,712 | 12,547.96 | 2,384,112,712 | 1.625 | 2019/3/31 | 0.42 |
29 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 18,300,000 | 12,983.43 | 2,375,968,256 | 12,971.83 | 2,373,845,513 | 3.125 | 2017/4/30 | 0.42 |
30 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 14,800,000 | 15,795.75 | 2,337,772,165 | 15,802.63 | 2,338,789,728 | 3.5 | 2020/4/25 | 0.42 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 99.02 |
合 計 | 99.02 |