有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)

【提出】
2020/07/30 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
54項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)
順位国/
地域
種類銘柄名数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
投資
比率
(%)
1日本親投資信託受益証券国内株式マザーファンド37,331,7591.515056,557,6151.599759,719,61445.64
2日本親投資信託受益証券外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド12,013,6302.634731,652,3112.760033,157,61825.34
3日本親投資信託受益証券国内債券マザーファンド18,480,2451.371625,348,1891.370825,332,71919.36
4日本親投資信託受益証券外国債券マザーファンド5,201,9382.362512,289,5792.400512,487,2529.54


種類別及び業種別投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.90
合 計99.90


(参考)国内株式マザーファンド
順位国/
地域
種類銘柄名業種数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
投資
比率
(%)
1日本株式トヨタ自動車輸送用機器2,189,2006,658.3414,576,437,9286,755.0014,788,046,0003.32
2日本株式ソニー電気機器1,229,1007,058.828,675,995,6626,874.008,448,833,4001.89
3日本株式キーエンス電気機器177,80039,995.147,111,135,89244,350.007,885,430,0001.77
4日本株式ソフトバンクグループ情報・通信業1,527,6004,685.147,157,019,8644,832.007,381,363,2001.65
5日本株式武田薬品工業医薬品1,632,4003,764.436,145,055,5324,191.006,841,388,4001.53
6日本株式日本電信電話情報・通信業2,573,6002,419.546,226,928,1442,444.006,289,878,4001.41
7日本株式三菱UFJフィナンシャル・グループ銀行業13,237,600423.835,610,492,008444.205,880,141,9201.32
8日本株式第一三共医薬品561,5007,636.764,288,040,74010,085.005,662,727,5001.27
9日本株式任天堂その他製品120,30043,640.195,249,914,85743,540.005,237,862,0001.17
10日本株式リクルートホールディングスサービス業1,343,2003,312.634,449,524,6163,710.004,983,272,0001.11
11日本株式KDDI情報・通信業1,434,8003,157.994,531,084,0523,136.004,499,532,8001.01
12日本株式本田技研工業輸送用機器1,544,8002,614.314,038,586,0882,784.004,300,723,2000.96
13日本株式三井住友フィナンシャルグループ銀行業1,338,4002,816.413,769,483,1443,119.004,174,469,6000.93
14日本株式信越化学工業化学330,00012,120.743,999,844,20012,620.004,164,600,0000.93
15日本株式NTTドコモ情報・通信業1,376,7003,079.004,238,859,3002,951.504,063,330,0500.91
16日本株式花王化学469,8008,450.383,969,988,5248,647.004,062,360,6000.91
17日本株式ダイキン工業機械250,00014,052.253,513,062,50015,850.003,962,500,0000.89
18日本株式HOYA精密機器391,8009,732.393,813,150,40210,110.003,961,098,0000.88
19日本株式ファナック電気機器186,40017,838.083,325,018,11219,215.003,581,676,0000.80
20日本株式みずほフィナンシャルグループ銀行業26,295,400123.313,242,485,774134.503,536,731,3000.79
21日本株式村田製作所電気機器576,3006,051.153,487,277,7456,015.003,466,444,5000.77
22日本株式三菱商事卸売業1,356,0002,417.123,277,614,7202,515.003,410,340,0000.76
23日本株式SMC機械61,60051,120.003,148,992,00054,370.003,349,192,0000.75
24日本株式日立製作所電気機器942,8003,268.363,081,409,8083,455.003,257,374,0000.73
25日本株式アステラス製薬医薬品1,701,2001,805.073,070,785,0841,914.503,256,947,4000.73
26日本株式中外製薬医薬品204,60012,727.232,603,991,25815,890.003,251,094,0000.73
27日本株式東京海上ホールディングス保険業684,2004,507.223,083,839,9244,668.003,193,845,6000.71
28日本株式日本電産電気機器472,2006,242.752,947,826,5506,622.003,126,908,4000.70
29日本株式伊藤忠商事卸売業1,351,6002,235.103,020,961,1602,310.003,122,196,0000.70
30日本株式オリエンタルランドサービス業199,40014,281.702,847,770,98015,615.003,113,631,0000.69


種類別及び業種別投資比率

種類国内/国外業種投資比率(%)
株式国内水産・農林業0.09
鉱業0.21
建設業2.52
食料品3.85
繊維製品0.50
パルプ・紙0.23
化学7.04
医薬品6.91
石油・石炭製品0.43
ゴム製品0.62
ガラス・土石製品0.76
鉄鋼0.55
非鉄金属0.67
金属製品0.52
機械4.94
電気機器14.05
輸送用機器7.05
精密機器2.53
その他製品2.30
電気・ガス業1.54
陸運業4.19
海運業0.13
空運業0.35
倉庫・運輸関連業0.17
情報・通信業9.23
卸売業4.49
小売業4.77
銀行業4.92
証券、商品先物取引業0.74
保険業1.99
その他金融業1.10
不動産業2.04
サービス業5.20
合 計96.79


(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
順位国/
地域
種類銘柄名業種数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
投資
比率
(%)
1アメリカ株式APPLE INCコンピュータ・周辺機器703,70027,426.6019,300,099,68634,221.4224,081,615,0133.70
2アメリカ株式MICROSOFT CORPソフトウェア1,147,80017,239.2019,787,164,77919,505.9422,388,920,2283.44
3アメリカ株式AMAZON.COM INCインターネット販売・通信販売66,740211,496.4514,115,273,460258,190.2817,231,619,4872.64
4アメリカ株式FACEBOOK INC-Aインタラクティブ・メディアおよびサービス380,90017,853.206,800,286,12724,243.719,234,430,5861.42
5アメリカ株式ALPHABET INC-CL Cインタラクティブ・メディアおよびサービス48,940123,421.856,040,265,764152,340.977,455,567,4091.14
6アメリカ株式ALPHABET INC-CL Aインタラクティブ・メディアおよびサービス47,420123,362.715,849,860,049152,503.347,231,708,7241.11
7アメリカ株式JOHNSON & JOHNSON医薬品416,60014,317.615,964,720,28415,803.686,583,814,7961.01
8アメリカ株式VISA INC-CLASS A SHARES情報技術サービス271,00017,804.814,825,105,51620,888.775,660,858,7840.87
9スイス株式NESTLE SA-REG食品471,00011,133.045,243,662,59411,468.715,401,765,6130.83
10アメリカ株式JPMORGAN CHASE & CO銀行496,30010,048.674,987,159,14010,737.945,329,242,5010.81
11アメリカ株式PROCTER & GAMBLE CO家庭用品394,60012,369.174,880,876,81012,479.934,924,581,0880.75
12アメリカ株式UNITEDHEALTH GROUP INCヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス149,89027,036.264,052,466,19632,685.894,899,288,6670.75
13アメリカ株式MASTERCARD INC情報技術サービス142,00027,234.123,867,245,48032,506.314,615,897,2980.70
14アメリカ株式INTEL CORP半導体・半導体製造装置688,2005,968.994,107,859,1246,634.604,565,932,4080.70
15アメリカ株式HOME DEPOT専門小売り172,50021,085.553,637,258,70426,359.904,547,083,4750.69
16スイス株式ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)医薬品111,15034,449.643,829,077,84238,056.204,229,946,6300.65
17アメリカ株式BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B各種金融サービス207,90019,699.494,095,525,21919,903.804,138,000,6440.63
18アメリカ株式VERIZON COMMUNICATIONS各種電気通信サービス654,2005,890.493,853,560,7835,991.573,919,686,1410.60
19アメリカ株式AT & T INC各種電気通信サービス1,155,4003,249.553,754,537,6963,339.883,858,899,4320.59
20アメリカ株式BANK OF AMERICA CORP銀行1,351,0002,368.883,200,364,8512,673.193,611,487,5260.55
21アメリカ株式PFIZER INC医薬品875,2003,515.153,076,464,2694,105.493,593,129,5740.55
22アメリカ株式DISNEY (WALT) CO娯楽285,00010,734.713,059,395,17212,554.123,577,926,3380.55
23アメリカ株式MERCK & CO INC医薬品402,7008,277.653,333,413,4408,499.173,422,616,2420.52
24アメリカ株式NVIDIA CORP半導体・半導体製造装置91,92028,578.242,626,912,56536,504.283,355,473,8220.51
25アメリカ株式CISCO SYSTEMS通信機器670,8004,335.602,908,326,9204,902.833,288,818,5990.50
26アメリカ株式COCA COLA CO飲料643,6004,839.923,114,975,9235,063.583,258,925,0440.50
27アメリカ株式EXXON MOBIL CORP石油・ガス・消耗燃料669,0004,034.522,699,097,6274,843.153,240,068,1530.49
28スイス株式NOVARTIS AG-REG医薬品339,7008,682.942,949,597,1649,298.533,158,713,2230.48
29アメリカ株式PEPSICO INC飲料220,50013,499.312,976,599,22214,225.143,136,644,1860.48
30アメリカ株式ADOBE INCソフトウェア76,53034,251.532,621,269,66040,843.113,125,723,9660.48


種類別及び業種別投資比率

種類国内/国外業種投資比率(%)
株式国外インタラクティブ・メディアおよびサービス3.91
メディア1.14
娯楽1.43
不動産管理・開発0.43
エネルギー設備・サービス0.15
石油・ガス・消耗燃料3.46
化学2.15
建設資材0.24
容器・包装0.27
金属・鉱業1.35
紙製品・林産品0.08
航空宇宙・防衛1.62
建設関連製品0.46
建設・土木0.28
電気設備0.71
コングロマリット1.12
機械1.55
商社・流通業0.28
商業サービス・用品0.44
航空貨物・物流サービス0.49
旅客航空輸送業0.05
海運業0.04
陸運・鉄道1.03
運送インフラ0.17
自動車部品0.23
自動車0.82
家庭用耐久財0.33
レジャー用品0.03
繊維・アパレル・贅沢品1.39
ホテル・レストラン・レジャー1.50
販売0.05
インターネット販売・通信販売3.31
複合小売り0.50
専門小売り1.77
食品・生活必需品小売り1.53
飲料1.83
食品1.99
タバコ0.80
家庭用品1.43
パーソナル用品0.68
ヘルスケア機器・用品3.03
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス2.14
バイオテクノロジー2.16
医薬品5.80
銀行5.61
各種金融サービス0.87
保険3.10
情報技術サービス4.66
ソフトウェア6.58
通信機器0.77
コンピュータ・周辺機器3.91
電子装置・機器・部品0.52
半導体・半導体製造装置3.61
各種電気通信サービス1.87
無線通信サービス0.29
電力2.10
ガス0.17
総合公益事業1.05
水道0.12
消費者金融0.35
資本市場2.96
独立系発電事業者・エネルギー販売業者0.06
ヘルスケア・テクノロジー0.12
ライフサイエンス・ツール/サービス0.94
専門サービス0.79
投資証券2.51
合 計97.43


(参考)国内債券マザーファンド
順位国/
地域
種類銘柄名数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
利率
(%)
償還期限投資
比率
(%)
1日本国債証券国庫債券 利付(5年)第139回620,000,000100.98626,125,600100.95625,921,0000.12024/3/201.92
2日本国債証券国庫債券 利付(10年)第345回560,000,000101.43568,013,600101.45568,136,8000.12026/12/201.74
3日本国債証券国庫債券 利付(10年)第344回550,000,000101.42557,838,500101.42557,859,5000.12026/9/201.71
4日本国債証券国庫債券 利付(10年)第342回520,000,000101.29526,744,400101.31526,832,8000.12026/3/201.62
5日本国債証券国庫債券 利付(10年)第350回500,000,000101.50507,515,000101.53507,660,0000.12028/3/201.56
6日本国債証券国庫債券 利付(10年)第340回465,000,000102.83478,168,800102.83478,159,5000.42025/9/201.47
7日本国債証券国庫債券 利付(5年)第134回470,000,000100.73473,445,100100.67473,191,3000.12022/12/201.45
8日本国債証券国庫債券 利付(10年)第352回450,000,000101.42456,430,500101.46456,579,0000.12028/9/201.40
9日本国債証券国庫債券 利付(5年)第132回420,000,000100.59422,486,400100.54422,289,0000.12022/6/201.29
10日本国債証券国庫債券 利付(5年)第129回420,000,000100.37421,570,800100.33421,423,8000.12021/9/201.29
11日本国債証券国庫債券 利付(5年)第130回410,000,000100.44411,816,300100.40411,656,4000.12021/12/201.26
12日本国債証券国庫債券 利付(10年)第338回400,000,000102.58410,356,000102.58410,336,0000.42025/3/201.26
13日本国債証券国庫債券 利付(10年)第349回400,000,000101.53406,132,000101.52406,088,0000.12027/12/201.24
14日本国債証券国庫債券 利付(5年)第133回380,000,000100.66382,519,400100.61382,325,6000.12022/9/201.17
15日本国債証券国庫債券 利付(10年)第346回370,000,000101.45375,365,000101.47375,450,1000.12027/3/201.15
16日本国債証券国庫債券 利付(10年)第329回350,000,000103.01360,545,500102.96360,360,0000.82023/6/201.10
17日本国債証券国庫債券 利付(10年)第332回350,000,000102.75359,653,000102.69359,439,5000.62023/12/201.10
18日本国債証券国庫債券 利付(10年)第343回350,000,000101.35354,735,500101.37354,802,0000.12026/6/201.09
19日本国債証券国庫債券 利付(5年)第138回350,000,000100.94353,300,500100.91353,188,5000.12023/12/201.08
20日本国債証券国庫債券 利付(5年)第137回350,000,000100.87353,070,000100.86353,020,5000.12023/9/201.08
21日本国債証券国庫債券 利付(10年)第334回340,000,000103.09350,536,600103.03350,322,4000.62024/6/201.07
22日本国債証券国庫債券 利付(10年)第353回340,000,000101.38344,705,600101.37344,675,0000.12028/12/201.06
23日本国債証券国庫債券 利付(10年)第325回330,000,000102.32337,659,300102.23337,362,3000.82022/9/201.03
24日本国債証券国庫債券 利付(10年)第351回330,000,000101.46334,844,400101.49334,946,7000.12028/6/201.03
25日本国債証券国庫債券 利付(10年)第339回300,000,000102.69308,094,000102.72308,163,0000.42025/6/200.94
26日本国債証券国庫債券 利付(10年)第354回300,000,000101.29303,885,000101.28303,843,0000.12029/3/200.93
27日本国債証券国庫債券 利付(10年)第333回250,000,000102.92257,317,500102.86257,165,0000.62024/3/200.79
28日本国債証券国庫債券 利付(20年)第150回220,000,000116.91257,206,400116.85257,070,0001.42034/9/200.79
29日本国債証券国庫債券 利付(10年)第341回250,000,000102.40256,000,000102.40256,012,5000.32025/12/200.78
30日本国債証券国庫債券 利付(10年)第326回240,000,000102.29245,500,800102.20245,289,6000.72022/12/200.75


種類別及び業種別投資比率

種類投資比率(%)
国債証券99.13
合 計99.13


(参考)外国債券マザーファンド
順位国/
地域
種類銘柄名数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
利率
(%)
償還期限投資
比率
(%)
1アメリカ国債証券US TREASURY BOND72,200,00014,188.9110,244,399,51314,146.9110,214,073,08162026/2/151.76
2アメリカ国債証券US TREASURY N/B80,000,00011,174.298,939,438,59111,157.498,925,997,3412.52022/1/151.54
3アメリカ国債証券US TREASURY BOND49,300,00014,913.907,352,555,99614,885.347,338,474,3415.252028/11/151.26
4アメリカ国債証券US TREASURY BOND46,200,00015,022.276,940,291,73914,992.876,926,707,5525.52028/8/151.19
5アメリカ国債証券US TREASURY N/B51,500,00013,355.146,877,897,64113,171.586,783,365,8192.52046/2/151.17
6アメリカ国債証券US TREASURY BOND50,500,00012,031.176,075,741,62711,990.856,055,381,35982021/11/151.04
7スペイン国債証券SPANISH GOVERNMENT31,400,00018,575.945,832,845,44219,010.765,969,380,3365.752032/7/301.03
8アメリカ国債証券US TREASURY N/B50,300,00011,832.505,951,747,56111,815.695,943,296,3752.252025/11/151.02
9イギリス国債証券UK TSY 3 1/4% 204428,400,00021,106.435,994,226,43320,896.005,934,465,4483.252044/1/221.02
10アメリカ国債証券US TREASURY N/B36,700,00016,013.565,876,979,70615,962.325,858,172,9765.3752031/2/151.01
11フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T29,700,00019,228.055,710,733,38019,285.245,727,716,5533.252045/5/250.98
12アメリカ国債証券US TREASURY N/B47,900,00011,205.805,367,578,82411,194.045,361,945,5181.752023/1/310.92
13アメリカ国債証券US TREASURY BOND45,100,00011,699.765,276,595,02611,685.485,270,154,2682.3752024/8/150.90
14アメリカ国債証券US TREASURY N/B36,900,00014,417.425,320,028,07014,253.605,259,580,14932044/11/150.90
15アメリカ国債証券US TREASURY N/B39,400,00013,283.315,233,626,23313,114.455,167,096,7682.52045/2/150.89
16フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T34,100,00014,657.154,998,091,40714,638.094,991,591,6743.52026/4/250.86
17アメリカ国債証券US TREASURY BOND38,800,00012,869.994,993,558,78812,830.514,978,239,0196.252023/8/150.85
18アメリカ国債証券US TREASURY N/B42,600,00011,695.564,982,311,59311,680.444,975,870,1032.752023/11/150.85
19アメリカ国債証券US TREASURY N/B43,000,00011,531.754,958,653,19511,517.474,952,512,3392.252023/12/310.85
20アメリカ国債証券US TREASURY N/B42,700,00011,608.194,956,700,97111,592.234,949,885,3022.1252024/9/300.85
21フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T27,000,00017,934.044,842,192,05117,923.174,839,258,5945.52029/4/250.83
22アメリカ国債証券US TREASURY N/B41,100,00011,624.164,777,530,06711,608.194,770,969,7862.752023/7/310.82
23イタリア国債証券BUONI POLIENNALI DEL TES29,200,00015,480.944,520,435,50215,914.574,647,056,3965.252029/11/10.80
24アメリカ国債証券US TREASURY N/B38,000,00012,127.364,608,399,76812,108.884,601,376,5112.3752027/5/150.79
25アメリカ国債証券US TREASURY N/B34,500,00012,784.054,410,498,11112,610.414,350,592,1152.252046/8/150.75
26イタリア国債証券BUONI POLIENNALI DEL TES31,100,00013,298.484,135,827,87113,368.764,157,687,0355.52022/11/10.71
27アメリカ国債証券US TREASURY BOND27,500,00015,024.794,131,819,17414,988.674,121,885,1765.252029/2/150.71
28フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T20,100,00020,224.964,065,217,40020,230.264,066,282,9585.752032/10/250.70
29イギリス国債証券UK TREASURY18,440,00022,193.604,092,501,00721,949.614,047,509,6703.52045/1/220.69
30アメリカ国債証券US TREASURY N/B34,200,00011,687.163,997,011,07111,669.523,990,977,3542.252024/11/150.68


種類別及び業種別投資比率

種類投資比率(%)
国債証券99.11
合 計99.11