有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)
(参考)国内株式マザーファンド
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)外国債券マザーファンド
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 37,331,759 | 1.5150 | 56,557,615 | 1.5997 | 59,719,614 | 45.64 |
2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 12,013,630 | 2.6347 | 31,652,311 | 2.7600 | 33,157,618 | 25.34 |
3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド | 18,480,245 | 1.3716 | 25,348,189 | 1.3708 | 25,332,719 | 19.36 |
4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 5,201,938 | 2.3625 | 12,289,579 | 2.4005 | 12,487,252 | 9.54 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 99.90 |
合 計 | 99.90 |
(参考)国内株式マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,189,200 | 6,658.34 | 14,576,437,928 | 6,755.00 | 14,788,046,000 | 3.32 |
2 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 1,229,100 | 7,058.82 | 8,675,995,662 | 6,874.00 | 8,448,833,400 | 1.89 |
3 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 177,800 | 39,995.14 | 7,111,135,892 | 44,350.00 | 7,885,430,000 | 1.77 |
4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,527,600 | 4,685.14 | 7,157,019,864 | 4,832.00 | 7,381,363,200 | 1.65 |
5 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,632,400 | 3,764.43 | 6,145,055,532 | 4,191.00 | 6,841,388,400 | 1.53 |
6 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 2,573,600 | 2,419.54 | 6,226,928,144 | 2,444.00 | 6,289,878,400 | 1.41 |
7 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 13,237,600 | 423.83 | 5,610,492,008 | 444.20 | 5,880,141,920 | 1.32 |
8 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 561,500 | 7,636.76 | 4,288,040,740 | 10,085.00 | 5,662,727,500 | 1.27 |
9 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 120,300 | 43,640.19 | 5,249,914,857 | 43,540.00 | 5,237,862,000 | 1.17 |
10 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,343,200 | 3,312.63 | 4,449,524,616 | 3,710.00 | 4,983,272,000 | 1.11 |
11 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,434,800 | 3,157.99 | 4,531,084,052 | 3,136.00 | 4,499,532,800 | 1.01 |
12 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,544,800 | 2,614.31 | 4,038,586,088 | 2,784.00 | 4,300,723,200 | 0.96 |
13 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,338,400 | 2,816.41 | 3,769,483,144 | 3,119.00 | 4,174,469,600 | 0.93 |
14 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 330,000 | 12,120.74 | 3,999,844,200 | 12,620.00 | 4,164,600,000 | 0.93 |
15 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 1,376,700 | 3,079.00 | 4,238,859,300 | 2,951.50 | 4,063,330,050 | 0.91 |
16 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 469,800 | 8,450.38 | 3,969,988,524 | 8,647.00 | 4,062,360,600 | 0.91 |
17 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 250,000 | 14,052.25 | 3,513,062,500 | 15,850.00 | 3,962,500,000 | 0.89 |
18 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 391,800 | 9,732.39 | 3,813,150,402 | 10,110.00 | 3,961,098,000 | 0.88 |
19 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 186,400 | 17,838.08 | 3,325,018,112 | 19,215.00 | 3,581,676,000 | 0.80 |
20 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 26,295,400 | 123.31 | 3,242,485,774 | 134.50 | 3,536,731,300 | 0.79 |
21 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 576,300 | 6,051.15 | 3,487,277,745 | 6,015.00 | 3,466,444,500 | 0.77 |
22 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,356,000 | 2,417.12 | 3,277,614,720 | 2,515.00 | 3,410,340,000 | 0.76 |
23 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 61,600 | 51,120.00 | 3,148,992,000 | 54,370.00 | 3,349,192,000 | 0.75 |
24 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 942,800 | 3,268.36 | 3,081,409,808 | 3,455.00 | 3,257,374,000 | 0.73 |
25 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,701,200 | 1,805.07 | 3,070,785,084 | 1,914.50 | 3,256,947,400 | 0.73 |
26 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 204,600 | 12,727.23 | 2,603,991,258 | 15,890.00 | 3,251,094,000 | 0.73 |
27 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 684,200 | 4,507.22 | 3,083,839,924 | 4,668.00 | 3,193,845,600 | 0.71 |
28 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 472,200 | 6,242.75 | 2,947,826,550 | 6,622.00 | 3,126,908,400 | 0.70 |
29 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1,351,600 | 2,235.10 | 3,020,961,160 | 2,310.00 | 3,122,196,000 | 0.70 |
30 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 199,400 | 14,281.70 | 2,847,770,980 | 15,615.00 | 3,113,631,000 | 0.69 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
鉱業 | 0.21 | ||
建設業 | 2.52 | ||
食料品 | 3.85 | ||
繊維製品 | 0.50 | ||
パルプ・紙 | 0.23 | ||
化学 | 7.04 | ||
医薬品 | 6.91 | ||
石油・石炭製品 | 0.43 | ||
ゴム製品 | 0.62 | ||
ガラス・土石製品 | 0.76 | ||
鉄鋼 | 0.55 | ||
非鉄金属 | 0.67 | ||
金属製品 | 0.52 | ||
機械 | 4.94 | ||
電気機器 | 14.05 | ||
輸送用機器 | 7.05 | ||
精密機器 | 2.53 | ||
その他製品 | 2.30 | ||
電気・ガス業 | 1.54 | ||
陸運業 | 4.19 | ||
海運業 | 0.13 | ||
空運業 | 0.35 | ||
倉庫・運輸関連業 | 0.17 | ||
情報・通信業 | 9.23 | ||
卸売業 | 4.49 | ||
小売業 | 4.77 | ||
銀行業 | 4.92 | ||
証券、商品先物取引業 | 0.74 | ||
保険業 | 1.99 | ||
その他金融業 | 1.10 | ||
不動産業 | 2.04 | ||
サービス業 | 5.20 | ||
合 計 | 96.79 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | コンピュータ・周辺機器 | 703,700 | 27,426.60 | 19,300,099,686 | 34,221.42 | 24,081,615,013 | 3.70 |
2 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア | 1,147,800 | 17,239.20 | 19,787,164,779 | 19,505.94 | 22,388,920,228 | 3.44 |
3 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | インターネット販売・通信販売 | 66,740 | 211,496.45 | 14,115,273,460 | 258,190.28 | 17,231,619,487 | 2.64 |
4 | アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 380,900 | 17,853.20 | 6,800,286,127 | 24,243.71 | 9,234,430,586 | 1.42 |
5 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 48,940 | 123,421.85 | 6,040,265,764 | 152,340.97 | 7,455,567,409 | 1.14 |
6 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 47,420 | 123,362.71 | 5,849,860,049 | 152,503.34 | 7,231,708,724 | 1.11 |
7 | アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品 | 416,600 | 14,317.61 | 5,964,720,284 | 15,803.68 | 6,583,814,796 | 1.01 |
8 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 情報技術サービス | 271,000 | 17,804.81 | 4,825,105,516 | 20,888.77 | 5,660,858,784 | 0.87 |
9 | スイス | 株式 | NESTLE SA-REG | 食品 | 471,000 | 11,133.04 | 5,243,662,594 | 11,468.71 | 5,401,765,613 | 0.83 |
10 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 496,300 | 10,048.67 | 4,987,159,140 | 10,737.94 | 5,329,242,501 | 0.81 |
11 | アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品 | 394,600 | 12,369.17 | 4,880,876,810 | 12,479.93 | 4,924,581,088 | 0.75 |
12 | アメリカ | 株式 | UNITEDHEALTH GROUP INC | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 149,890 | 27,036.26 | 4,052,466,196 | 32,685.89 | 4,899,288,667 | 0.75 |
13 | アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC | 情報技術サービス | 142,000 | 27,234.12 | 3,867,245,480 | 32,506.31 | 4,615,897,298 | 0.70 |
14 | アメリカ | 株式 | INTEL CORP | 半導体・半導体製造装置 | 688,200 | 5,968.99 | 4,107,859,124 | 6,634.60 | 4,565,932,408 | 0.70 |
15 | アメリカ | 株式 | HOME DEPOT | 専門小売り | 172,500 | 21,085.55 | 3,637,258,704 | 26,359.90 | 4,547,083,475 | 0.69 |
16 | スイス | 株式 | ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) | 医薬品 | 111,150 | 34,449.64 | 3,829,077,842 | 38,056.20 | 4,229,946,630 | 0.65 |
17 | アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 各種金融サービス | 207,900 | 19,699.49 | 4,095,525,219 | 19,903.80 | 4,138,000,644 | 0.63 |
18 | アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS | 各種電気通信サービス | 654,200 | 5,890.49 | 3,853,560,783 | 5,991.57 | 3,919,686,141 | 0.60 |
19 | アメリカ | 株式 | AT & T INC | 各種電気通信サービス | 1,155,400 | 3,249.55 | 3,754,537,696 | 3,339.88 | 3,858,899,432 | 0.59 |
20 | アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 1,351,000 | 2,368.88 | 3,200,364,851 | 2,673.19 | 3,611,487,526 | 0.55 |
21 | アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品 | 875,200 | 3,515.15 | 3,076,464,269 | 4,105.49 | 3,593,129,574 | 0.55 |
22 | アメリカ | 株式 | DISNEY (WALT) CO | 娯楽 | 285,000 | 10,734.71 | 3,059,395,172 | 12,554.12 | 3,577,926,338 | 0.55 |
23 | アメリカ | 株式 | MERCK & CO INC | 医薬品 | 402,700 | 8,277.65 | 3,333,413,440 | 8,499.17 | 3,422,616,242 | 0.52 |
24 | アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 91,920 | 28,578.24 | 2,626,912,565 | 36,504.28 | 3,355,473,822 | 0.51 |
25 | アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS | 通信機器 | 670,800 | 4,335.60 | 2,908,326,920 | 4,902.83 | 3,288,818,599 | 0.50 |
26 | アメリカ | 株式 | COCA COLA CO | 飲料 | 643,600 | 4,839.92 | 3,114,975,923 | 5,063.58 | 3,258,925,044 | 0.50 |
27 | アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 669,000 | 4,034.52 | 2,699,097,627 | 4,843.15 | 3,240,068,153 | 0.49 |
28 | スイス | 株式 | NOVARTIS AG-REG | 医薬品 | 339,700 | 8,682.94 | 2,949,597,164 | 9,298.53 | 3,158,713,223 | 0.48 |
29 | アメリカ | 株式 | PEPSICO INC | 飲料 | 220,500 | 13,499.31 | 2,976,599,222 | 14,225.14 | 3,136,644,186 | 0.48 |
30 | アメリカ | 株式 | ADOBE INC | ソフトウェア | 76,530 | 34,251.53 | 2,621,269,660 | 40,843.11 | 3,125,723,966 | 0.48 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国外 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3.91 |
メディア | 1.14 | ||
娯楽 | 1.43 | ||
不動産管理・開発 | 0.43 | ||
エネルギー設備・サービス | 0.15 | ||
石油・ガス・消耗燃料 | 3.46 | ||
化学 | 2.15 | ||
建設資材 | 0.24 | ||
容器・包装 | 0.27 | ||
金属・鉱業 | 1.35 | ||
紙製品・林産品 | 0.08 | ||
航空宇宙・防衛 | 1.62 | ||
建設関連製品 | 0.46 | ||
建設・土木 | 0.28 | ||
電気設備 | 0.71 | ||
コングロマリット | 1.12 | ||
機械 | 1.55 | ||
商社・流通業 | 0.28 | ||
商業サービス・用品 | 0.44 | ||
航空貨物・物流サービス | 0.49 | ||
旅客航空輸送業 | 0.05 | ||
海運業 | 0.04 | ||
陸運・鉄道 | 1.03 | ||
運送インフラ | 0.17 | ||
自動車部品 | 0.23 | ||
自動車 | 0.82 | ||
家庭用耐久財 | 0.33 | ||
レジャー用品 | 0.03 | ||
繊維・アパレル・贅沢品 | 1.39 | ||
ホテル・レストラン・レジャー | 1.50 | ||
販売 | 0.05 | ||
インターネット販売・通信販売 | 3.31 | ||
複合小売り | 0.50 | ||
専門小売り | 1.77 | ||
食品・生活必需品小売り | 1.53 | ||
飲料 | 1.83 | ||
食品 | 1.99 | ||
タバコ | 0.80 | ||
家庭用品 | 1.43 | ||
パーソナル用品 | 0.68 | ||
ヘルスケア機器・用品 | 3.03 | ||
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 2.14 | ||
バイオテクノロジー | 2.16 | ||
医薬品 | 5.80 | ||
銀行 | 5.61 | ||
各種金融サービス | 0.87 | ||
保険 | 3.10 | ||
情報技術サービス | 4.66 | ||
ソフトウェア | 6.58 | ||
通信機器 | 0.77 | ||
コンピュータ・周辺機器 | 3.91 | ||
電子装置・機器・部品 | 0.52 | ||
半導体・半導体製造装置 | 3.61 | ||
各種電気通信サービス | 1.87 | ||
無線通信サービス | 0.29 | ||
電力 | 2.10 | ||
ガス | 0.17 | ||
総合公益事業 | 1.05 | ||
水道 | 0.12 | ||
消費者金融 | 0.35 | ||
資本市場 | 2.96 | ||
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.06 | ||
ヘルスケア・テクノロジー | 0.12 | ||
ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.94 | ||
専門サービス | 0.79 | ||
投資証券 | ― | ― | 2.51 |
合 計 | 97.43 |
(参考)国内債券マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第139回 | 620,000,000 | 100.98 | 626,125,600 | 100.95 | 625,921,000 | 0.1 | 2024/3/20 | 1.92 |
2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 560,000,000 | 101.43 | 568,013,600 | 101.45 | 568,136,800 | 0.1 | 2026/12/20 | 1.74 |
3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 550,000,000 | 101.42 | 557,838,500 | 101.42 | 557,859,500 | 0.1 | 2026/9/20 | 1.71 |
4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 520,000,000 | 101.29 | 526,744,400 | 101.31 | 526,832,800 | 0.1 | 2026/3/20 | 1.62 |
5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 500,000,000 | 101.50 | 507,515,000 | 101.53 | 507,660,000 | 0.1 | 2028/3/20 | 1.56 |
6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 465,000,000 | 102.83 | 478,168,800 | 102.83 | 478,159,500 | 0.4 | 2025/9/20 | 1.47 |
7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第134回 | 470,000,000 | 100.73 | 473,445,100 | 100.67 | 473,191,300 | 0.1 | 2022/12/20 | 1.45 |
8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 450,000,000 | 101.42 | 456,430,500 | 101.46 | 456,579,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 1.40 |
9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第132回 | 420,000,000 | 100.59 | 422,486,400 | 100.54 | 422,289,000 | 0.1 | 2022/6/20 | 1.29 |
10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第129回 | 420,000,000 | 100.37 | 421,570,800 | 100.33 | 421,423,800 | 0.1 | 2021/9/20 | 1.29 |
11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 410,000,000 | 100.44 | 411,816,300 | 100.40 | 411,656,400 | 0.1 | 2021/12/20 | 1.26 |
12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 400,000,000 | 102.58 | 410,356,000 | 102.58 | 410,336,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 1.26 |
13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第349回 | 400,000,000 | 101.53 | 406,132,000 | 101.52 | 406,088,000 | 0.1 | 2027/12/20 | 1.24 |
14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第133回 | 380,000,000 | 100.66 | 382,519,400 | 100.61 | 382,325,600 | 0.1 | 2022/9/20 | 1.17 |
15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 370,000,000 | 101.45 | 375,365,000 | 101.47 | 375,450,100 | 0.1 | 2027/3/20 | 1.15 |
16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 350,000,000 | 103.01 | 360,545,500 | 102.96 | 360,360,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 1.10 |
17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 350,000,000 | 102.75 | 359,653,000 | 102.69 | 359,439,500 | 0.6 | 2023/12/20 | 1.10 |
18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 350,000,000 | 101.35 | 354,735,500 | 101.37 | 354,802,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 1.09 |
19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第138回 | 350,000,000 | 100.94 | 353,300,500 | 100.91 | 353,188,500 | 0.1 | 2023/12/20 | 1.08 |
20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第137回 | 350,000,000 | 100.87 | 353,070,000 | 100.86 | 353,020,500 | 0.1 | 2023/9/20 | 1.08 |
21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 340,000,000 | 103.09 | 350,536,600 | 103.03 | 350,322,400 | 0.6 | 2024/6/20 | 1.07 |
22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第353回 | 340,000,000 | 101.38 | 344,705,600 | 101.37 | 344,675,000 | 0.1 | 2028/12/20 | 1.06 |
23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 330,000,000 | 102.32 | 337,659,300 | 102.23 | 337,362,300 | 0.8 | 2022/9/20 | 1.03 |
24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 330,000,000 | 101.46 | 334,844,400 | 101.49 | 334,946,700 | 0.1 | 2028/6/20 | 1.03 |
25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 300,000,000 | 102.69 | 308,094,000 | 102.72 | 308,163,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 0.94 |
26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第354回 | 300,000,000 | 101.29 | 303,885,000 | 101.28 | 303,843,000 | 0.1 | 2029/3/20 | 0.93 |
27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 250,000,000 | 102.92 | 257,317,500 | 102.86 | 257,165,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.79 |
28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第150回 | 220,000,000 | 116.91 | 257,206,400 | 116.85 | 257,070,000 | 1.4 | 2034/9/20 | 0.79 |
29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 250,000,000 | 102.40 | 256,000,000 | 102.40 | 256,012,500 | 0.3 | 2025/12/20 | 0.78 |
30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第326回 | 240,000,000 | 102.29 | 245,500,800 | 102.20 | 245,289,600 | 0.7 | 2022/12/20 | 0.75 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 99.13 |
合 計 | 99.13 |
(参考)外国債券マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 72,200,000 | 14,188.91 | 10,244,399,513 | 14,146.91 | 10,214,073,081 | 6 | 2026/2/15 | 1.76 |
2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 80,000,000 | 11,174.29 | 8,939,438,591 | 11,157.49 | 8,925,997,341 | 2.5 | 2022/1/15 | 1.54 |
3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 49,300,000 | 14,913.90 | 7,352,555,996 | 14,885.34 | 7,338,474,341 | 5.25 | 2028/11/15 | 1.26 |
4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 46,200,000 | 15,022.27 | 6,940,291,739 | 14,992.87 | 6,926,707,552 | 5.5 | 2028/8/15 | 1.19 |
5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 51,500,000 | 13,355.14 | 6,877,897,641 | 13,171.58 | 6,783,365,819 | 2.5 | 2046/2/15 | 1.17 |
6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 50,500,000 | 12,031.17 | 6,075,741,627 | 11,990.85 | 6,055,381,359 | 8 | 2021/11/15 | 1.04 |
7 | スペイン | 国債証券 | SPANISH GOVERNMENT | 31,400,000 | 18,575.94 | 5,832,845,442 | 19,010.76 | 5,969,380,336 | 5.75 | 2032/7/30 | 1.03 |
8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 50,300,000 | 11,832.50 | 5,951,747,561 | 11,815.69 | 5,943,296,375 | 2.25 | 2025/11/15 | 1.02 |
9 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 28,400,000 | 21,106.43 | 5,994,226,433 | 20,896.00 | 5,934,465,448 | 3.25 | 2044/1/22 | 1.02 |
10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,700,000 | 16,013.56 | 5,876,979,706 | 15,962.32 | 5,858,172,976 | 5.375 | 2031/2/15 | 1.01 |
11 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 29,700,000 | 19,228.05 | 5,710,733,380 | 19,285.24 | 5,727,716,553 | 3.25 | 2045/5/25 | 0.98 |
12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 47,900,000 | 11,205.80 | 5,367,578,824 | 11,194.04 | 5,361,945,518 | 1.75 | 2023/1/31 | 0.92 |
13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 45,100,000 | 11,699.76 | 5,276,595,026 | 11,685.48 | 5,270,154,268 | 2.375 | 2024/8/15 | 0.90 |
14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,900,000 | 14,417.42 | 5,320,028,070 | 14,253.60 | 5,259,580,149 | 3 | 2044/11/15 | 0.90 |
15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 39,400,000 | 13,283.31 | 5,233,626,233 | 13,114.45 | 5,167,096,768 | 2.5 | 2045/2/15 | 0.89 |
16 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 34,100,000 | 14,657.15 | 4,998,091,407 | 14,638.09 | 4,991,591,674 | 3.5 | 2026/4/25 | 0.86 |
17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 38,800,000 | 12,869.99 | 4,993,558,788 | 12,830.51 | 4,978,239,019 | 6.25 | 2023/8/15 | 0.85 |
18 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,600,000 | 11,695.56 | 4,982,311,593 | 11,680.44 | 4,975,870,103 | 2.75 | 2023/11/15 | 0.85 |
19 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 43,000,000 | 11,531.75 | 4,958,653,195 | 11,517.47 | 4,952,512,339 | 2.25 | 2023/12/31 | 0.85 |
20 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,700,000 | 11,608.19 | 4,956,700,971 | 11,592.23 | 4,949,885,302 | 2.125 | 2024/9/30 | 0.85 |
21 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 27,000,000 | 17,934.04 | 4,842,192,051 | 17,923.17 | 4,839,258,594 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.83 |
22 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 41,100,000 | 11,624.16 | 4,777,530,067 | 11,608.19 | 4,770,969,786 | 2.75 | 2023/7/31 | 0.82 |
23 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 29,200,000 | 15,480.94 | 4,520,435,502 | 15,914.57 | 4,647,056,396 | 5.25 | 2029/11/1 | 0.80 |
24 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 38,000,000 | 12,127.36 | 4,608,399,768 | 12,108.88 | 4,601,376,511 | 2.375 | 2027/5/15 | 0.79 |
25 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,500,000 | 12,784.05 | 4,410,498,111 | 12,610.41 | 4,350,592,115 | 2.25 | 2046/8/15 | 0.75 |
26 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 31,100,000 | 13,298.48 | 4,135,827,871 | 13,368.76 | 4,157,687,035 | 5.5 | 2022/11/1 | 0.71 |
27 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 27,500,000 | 15,024.79 | 4,131,819,174 | 14,988.67 | 4,121,885,176 | 5.25 | 2029/2/15 | 0.71 |
28 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 20,100,000 | 20,224.96 | 4,065,217,400 | 20,230.26 | 4,066,282,958 | 5.75 | 2032/10/25 | 0.70 |
29 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 18,440,000 | 22,193.60 | 4,092,501,007 | 21,949.61 | 4,047,509,670 | 3.5 | 2045/1/22 | 0.69 |
30 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,200,000 | 11,687.16 | 3,997,011,071 | 11,669.52 | 3,990,977,354 | 2.25 | 2024/11/15 | 0.68 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 99.11 |
合 計 | 99.11 |