有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)
(参考)国内株式マザーファンド
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)外国債券マザーファンド
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 37,464,382 | 1.5102 | 56,579,257 | 1.4950 | 56,009,251 | 44.99 |
2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 13,140,617 | 2.3960 | 31,484,919 | 2.3598 | 31,009,227 | 24.91 |
3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド | 18,598,159 | 1.3380 | 24,885,090 | 1.3396 | 24,914,093 | 20.01 |
4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 5,668,291 | 2.2008 | 12,475,222 | 2.1924 | 12,427,161 | 9.98 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 99.90 |
合 計 | 99.90 |
(参考)国内株式マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,721,700 | 6,080.99 | 10,469,647,700 | 5,932.00 | 10,213,124,400 | 3.09 |
2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 10,591,200 | 727.69 | 7,707,203,760 | 690.90 | 7,317,460,080 | 2.21 |
3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,122,000 | 5,050.01 | 5,666,120,100 | 5,308.00 | 5,955,576,000 | 1.80 |
4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 629,200 | 8,700.04 | 5,474,068,000 | 9,003.00 | 5,664,687,600 | 1.71 |
5 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,119,200 | 4,203.98 | 4,705,101,200 | 3,974.00 | 4,447,700,800 | 1.34 |
6 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,382,700 | 3,036.00 | 4,197,879,800 | 3,066.00 | 4,239,358,200 | 1.28 |
7 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 1,000,200 | 4,081.00 | 4,081,816,200 | 4,034.00 | 4,034,806,800 | 1.22 |
8 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,274,400 | 3,229.98 | 4,116,296,300 | 3,117.00 | 3,972,304,800 | 1.20 |
9 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 879,400 | 3,791.00 | 3,333,805,400 | 4,161.00 | 3,659,183,400 | 1.10 |
10 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 18,976,300 | 208.89 | 3,964,136,740 | 192.80 | 3,658,630,640 | 1.10 |
11 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 64,200 | 48,320.00 | 3,102,144,000 | 50,310.00 | 3,229,902,000 | 0.97 |
12 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 556,200 | 5,489.04 | 3,053,008,300 | 5,707.00 | 3,174,233,400 | 0.96 |
13 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 143,600 | 22,895.00 | 3,287,722,000 | 21,770.00 | 3,126,172,000 | 0.94 |
14 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 87,200 | 29,500.00 | 2,572,400,000 | 33,650.00 | 2,934,280,000 | 0.88 |
15 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 274,000 | 10,255.16 | 2,809,914,500 | 10,615.00 | 2,908,510,000 | 0.88 |
16 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 762,400 | 3,846.00 | 2,932,190,400 | 3,780.00 | 2,881,872,000 | 0.87 |
17 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 1,028,800 | 2,730.00 | 2,808,624,000 | 2,717.00 | 2,795,249,600 | 0.84 |
18 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 585,000 | 4,844.98 | 2,834,314,700 | 4,708.00 | 2,754,180,000 | 0.83 |
19 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 562,900 | 4,943.00 | 2,782,414,700 | 4,700.00 | 2,645,630,000 | 0.80 |
20 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 266,000 | 9,871.00 | 2,625,686,000 | 9,932.00 | 2,641,912,000 | 0.80 |
21 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 370,000 | 6,594.00 | 2,439,780,000 | 6,983.00 | 2,583,710,000 | 0.78 |
22 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 500,500 | 4,772.00 | 2,388,386,000 | 4,652.00 | 2,328,326,000 | 0.70 |
23 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,048,800 | 2,363.98 | 2,479,350,100 | 2,218.00 | 2,326,238,400 | 0.70 |
24 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 1,626,300 | 1,373.00 | 2,232,909,900 | 1,420.50 | 2,310,159,150 | 0.69 |
25 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,510,600 | 1,647.00 | 2,487,958,200 | 1,527.00 | 2,306,686,200 | 0.69 |
26 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 148,600 | 16,320.00 | 2,425,152,000 | 15,350.00 | 2,281,010,000 | 0.69 |
27 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 3,400,000 | 635.00 | 2,159,000,000 | 668.70 | 2,273,580,000 | 0.68 |
28 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 1,039,500 | 2,242.00 | 2,330,559,000 | 2,068.50 | 2,150,205,750 | 0.65 |
29 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 117,800 | 18,589.66 | 2,189,862,000 | 18,135.00 | 2,136,303,000 | 0.64 |
30 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,515,300 | 1,437.99 | 2,178,997,950 | 1,398.50 | 2,119,147,050 | 0.64 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
鉱業 | 0.29 | ||
建設業 | 3.08 | ||
食料品 | 4.74 | ||
繊維製品 | 0.66 | ||
パルプ・紙 | 0.24 | ||
化学 | 6.81 | ||
医薬品 | 4.58 | ||
石油・石炭製品 | 0.48 | ||
ゴム製品 | 0.95 | ||
ガラス・土石製品 | 0.94 | ||
鉄鋼 | 1.13 | ||
非鉄金属 | 0.90 | ||
金属製品 | 0.70 | ||
機械 | 4.95 | ||
電気機器 | 12.87 | ||
輸送用機器 | 8.40 | ||
精密機器 | 1.57 | ||
その他製品 | 2.02 | ||
電気・ガス業 | 1.86 | ||
陸運業 | 4.17 | ||
海運業 | 0.21 | ||
空運業 | 0.53 | ||
倉庫・運輸関連業 | 0.19 | ||
情報・通信業 | 8.06 | ||
卸売業 | 4.21 | ||
小売業 | 4.72 | ||
銀行業 | 7.53 | ||
証券、商品先物取引業 | 1.09 | ||
保険業 | 2.49 | ||
その他金融業 | 1.23 | ||
不動産業 | 2.43 | ||
サービス業 | 3.86 | ||
合 計 | 98.17 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | コンピュータ・周辺機器 | 518,600 | 15,979.34 | 8,286,890,703 | 17,051.22 | 8,842,764,352 | 2.35 |
2 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア | 725,400 | 7,294.51 | 5,291,437,844 | 7,812.69 | 5,667,327,937 | 1.51 |
3 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | インターネット販売・通信販売 | 40,010 | 97,345.30 | 3,894,785,453 | 110,593.83 | 4,424,859,218 | 1.17 |
4 | アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | インターネットソフトウェア・サービス | 232,900 | 15,817.25 | 3,683,839,784 | 16,908.08 | 3,937,892,950 | 1.05 |
5 | アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品 | 268,300 | 13,827.83 | 3,710,008,185 | 14,104.12 | 3,784,136,899 | 1.00 |
6 | アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 410,800 | 9,284.49 | 3,814,070,469 | 8,998.85 | 3,696,730,045 | 0.98 |
7 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | インターネットソフトウェア・サービス | 30,780 | 92,396.31 | 2,843,958,621 | 108,283.64 | 3,332,970,587 | 0.88 |
8 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 354,500 | 9,873.65 | 3,500,211,741 | 9,309.54 | 3,300,233,348 | 0.88 |
9 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | インターネットソフトウェア・サービス | 29,340 | 94,397.29 | 2,769,616,736 | 110,535.02 | 3,243,097,581 | 0.86 |
10 | スイス | 株式 | NESTLE SA-REG | 食品 | 308,400 | 8,789.02 | 2,710,534,516 | 9,360.72 | 2,886,847,436 | 0.76 |
11 | アメリカ | 株式 | WELLS FARGO CO | 銀行 | 471,200 | 6,235.95 | 2,938,380,582 | 5,787.67 | 2,727,151,800 | 0.72 |
12 | アメリカ | 株式 | GENERAL ELEC CO | コングロマリット | 861,500 | 3,313.26 | 2,854,378,314 | 3,035.86 | 2,615,398,214 | 0.69 |
13 | アメリカ | 株式 | AT & T INC | 各種電気通信サービス | 608,700 | 4,628.52 | 2,817,384,485 | 4,277.50 | 2,603,719,120 | 0.69 |
14 | アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 991,300 | 2,647.50 | 2,624,472,302 | 2,542.09 | 2,519,977,386 | 0.67 |
15 | アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品 | 253,500 | 10,004.01 | 2,536,018,288 | 9,697.90 | 2,458,418,664 | 0.65 |
16 | アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 各種金融サービス | 122,510 | 18,562.92 | 2,274,144,191 | 18,320.60 | 2,244,457,392 | 0.59 |
17 | アメリカ | 株式 | CHEVRON CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 187,200 | 11,955.17 | 2,238,008,044 | 11,546.49 | 2,161,504,351 | 0.57 |
18 | アメリカ | 株式 | COMCAST CORP-CL A | メディア | 468,000 | 4,163.21 | 1,948,386,586 | 4,560.45 | 2,134,293,408 | 0.56 |
19 | スイス | 株式 | ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) | 医薬品 | 69,660 | 29,326.76 | 2,042,902,564 | 30,315.78 | 2,111,797,862 | 0.56 |
20 | アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品 | 587,500 | 3,809.25 | 2,237,938,370 | 3,565.14 | 2,094,522,570 | 0.55 |
21 | アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS | 各種電気通信サービス | 404,200 | 5,439.86 | 2,198,794,018 | 5,126.35 | 2,072,071,478 | 0.55 |
22 | アメリカ | 株式 | HOME DEPOT | 専門小売り | 120,800 | 16,318.16 | 1,971,234,175 | 17,074.52 | 2,062,602,596 | 0.55 |
23 | アメリカ | 株式 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | タバコ | 153,800 | 12,591.93 | 1,936,639,698 | 13,309.65 | 2,047,024,478 | 0.54 |
24 | アメリカ | 株式 | COCA COLA CO | 飲料 | 403,300 | 4,728.00 | 1,906,804,658 | 5,040.91 | 2,033,000,132 | 0.54 |
25 | スイス | 株式 | NOVARTIS-REG | 医薬品 | 221,400 | 8,532.45 | 1,889,086,313 | 8,934.46 | 1,978,089,887 | 0.52 |
26 | アメリカ | 株式 | MERCK & CO INC | 医薬品 | 273,400 | 7,040.54 | 1,924,883,736 | 7,199.08 | 1,968,229,784 | 0.52 |
27 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 情報技術サービス | 183,700 | 9,879.87 | 1,814,933,662 | 10,510.13 | 1,930,711,101 | 0.51 |
28 | イギリス | 株式 | HSBC HOLDINGS PLC | 銀行 | 1,963,000 | 933.03 | 1,831,553,885 | 960.47 | 1,885,406,536 | 0.50 |
29 | アメリカ | 株式 | DISNEY (WALT) CO | メディア | 156,400 | 12,535.08 | 1,960,487,974 | 12,021.40 | 1,880,147,961 | 0.50 |
30 | アメリカ | 株式 | INTEL CORP | 半導体・半導体製造装置 | 467,500 | 3,967.92 | 1,855,007,088 | 4,014.53 | 1,876,794,084 | 0.50 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国外 | 不動産管理・開発 | 0.54 |
エネルギー設備・サービス | 0.60 | ||
石油・ガス・消耗燃料 | 5.94 | ||
化学 | 2.50 | ||
建設資材 | 0.35 | ||
容器・包装 | 0.29 | ||
金属・鉱業 | 1.39 | ||
紙製品・林産品 | 0.10 | ||
航空宇宙・防衛 | 1.95 | ||
建設関連製品 | 0.43 | ||
建設・土木 | 0.33 | ||
電気設備 | 0.79 | ||
コングロマリット | 2.06 | ||
機械 | 1.55 | ||
商社・流通業 | 0.30 | ||
商業サービス・用品 | 0.36 | ||
航空貨物・物流サービス | 0.54 | ||
旅客航空輸送業 | 0.14 | ||
海運業 | 0.07 | ||
陸運・鉄道 | 0.91 | ||
運送インフラ | 0.25 | ||
自動車部品 | 0.46 | ||
自動車 | 0.98 | ||
家庭用耐久財 | 0.47 | ||
レジャー用品 | 0.07 | ||
繊維・アパレル・贅沢品 | 1.17 | ||
ホテル・レストラン・レジャー | 1.85 | ||
メディア | 2.55 | ||
販売 | 0.07 | ||
インターネット販売・通信販売 | 1.76 | ||
複合小売り | 0.36 | ||
専門小売り | 1.69 | ||
食品・生活必需品小売り | 1.84 | ||
飲料 | 2.09 | ||
食品 | 2.13 | ||
タバコ | 1.67 | ||
家庭用品 | 1.45 | ||
パーソナル用品 | 0.75 | ||
ヘルスケア機器・用品 | 2.02 | ||
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.92 | ||
バイオテクノロジー | 2.16 | ||
医薬品 | 5.77 | ||
銀行 | 9.14 | ||
各種金融サービス | 0.89 | ||
保険 | 4.07 | ||
インターネットソフトウェア・サービス | 3.25 | ||
情報技術サービス | 2.74 | ||
ソフトウェア | 3.73 | ||
通信機器 | 0.84 | ||
コンピュータ・周辺機器 | 2.71 | ||
電子装置・機器・部品 | 0.40 | ||
半導体・半導体製造装置 | 2.57 | ||
各種電気通信サービス | 2.37 | ||
無線通信サービス | 0.38 | ||
電力 | 1.92 | ||
ガス | 0.14 | ||
総合公益事業 | 1.11 | ||
水道 | 0.09 | ||
貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.01 | ||
消費者金融 | 0.46 | ||
資本市場 | 2.73 | ||
各種消費者サービス | 0.01 | ||
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.02 | ||
ヘルスケア・テクノロジー | 0.07 | ||
ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.53 | ||
専門サービス | 0.59 | ||
投資信託受益証券 | ― | ― | 0.00 |
投資証券 | ― | ― | 2.55 |
合 計 | 98.26 |
(参考)国内債券マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 240,000,000 | 100.90 | 242,177,000 | 100.85 | 242,054,400 | 0.1 | 2020/12/20 | 1.63 |
2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第124回 | 220,000,000 | 100.77 | 221,711,800 | 100.73 | 221,614,800 | 0.1 | 2020/6/20 | 1.50 |
3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第374回 | 220,000,000 | 100.50 | 221,109,000 | 100.48 | 221,062,600 | 0.1 | 2019/3/15 | 1.49 |
4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第127回 | 200,000,000 | 100.96 | 201,938,000 | 100.91 | 201,832,000 | 0.1 | 2021/3/20 | 1.36 |
5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 200,000,000 | 100.81 | 201,622,700 | 100.81 | 201,626,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 1.36 |
6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 200,000,000 | 100.69 | 201,388,000 | 100.64 | 201,280,000 | 0.1 | 2019/12/20 | 1.36 |
7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 190,000,000 | 103.37 | 196,404,600 | 103.42 | 196,511,300 | 0.4 | 2025/6/20 | 1.33 |
8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 190,000,000 | 100.82 | 191,573,000 | 100.83 | 191,586,500 | 0.1 | 2026/3/20 | 1.29 |
9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 190,000,000 | 100.74 | 191,406,000 | 100.74 | 191,409,800 | 0.1 | 2026/9/20 | 1.29 |
10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第131回 | 180,000,000 | 101.05 | 181,895,400 | 101.06 | 181,909,800 | 0.1 | 2022/3/20 | 1.23 |
11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第128回 | 180,000,000 | 100.96 | 181,745,100 | 100.95 | 181,720,800 | 0.1 | 2021/6/20 | 1.23 |
12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 180,000,000 | 100.86 | 181,549,800 | 100.79 | 181,432,800 | 0.1 | 2020/9/20 | 1.22 |
13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第117回 | 180,000,000 | 100.72 | 181,305,000 | 100.66 | 181,200,600 | 0.2 | 2019/3/20 | 1.22 |
14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 170,000,000 | 101.16 | 171,972,000 | 101.07 | 171,829,200 | 0.1 | 2021/12/20 | 1.16 |
15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第129回 | 170,000,000 | 101.01 | 171,728,200 | 100.99 | 171,689,800 | 0.1 | 2021/9/20 | 1.16 |
16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 160,000,000 | 104.56 | 167,296,600 | 104.47 | 167,163,200 | 0.6 | 2023/12/20 | 1.13 |
17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 160,000,000 | 103.42 | 165,481,600 | 103.40 | 165,441,600 | 0.4 | 2025/3/20 | 1.12 |
18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 160,000,000 | 100.63 | 161,019,400 | 100.66 | 161,065,600 | 0.1 | 2026/12/20 | 1.09 |
19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第99回 | 130,000,000 | 121.43 | 157,870,700 | 121.26 | 157,638,000 | 2.1 | 2027/12/20 | 1.06 |
20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 150,000,000 | 102.67 | 154,005,000 | 102.60 | 153,913,500 | 0.3 | 2025/12/20 | 1.04 |
21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第116回 | 150,000,000 | 100.63 | 150,955,500 | 100.58 | 150,874,500 | 0.2 | 2018/12/20 | 1.02 |
22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 140,000,000 | 104.13 | 145,786,300 | 104.06 | 145,695,200 | 0.5 | 2024/9/20 | 0.98 |
23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第115回 | 140,000,000 | 100.53 | 140,743,400 | 100.48 | 140,674,800 | 0.2 | 2018/9/20 | 0.95 |
24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第37回 | 110,000,000 | 127.20 | 139,922,400 | 127.43 | 140,179,600 | 1.9 | 2042/9/20 | 0.94 |
25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 130,000,000 | 105.52 | 137,187,700 | 105.41 | 137,036,900 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.92 |
26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第322回 | 130,000,000 | 105.00 | 136,507,800 | 104.87 | 136,331,000 | 0.9 | 2022/3/20 | 0.92 |
27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 130,000,000 | 104.82 | 136,268,600 | 104.74 | 136,169,800 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.92 |
28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第336回 | 130,000,000 | 104.17 | 135,430,500 | 104.12 | 135,367,700 | 0.5 | 2024/12/20 | 0.91 |
29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第154回 | 120,000,000 | 111.95 | 134,350,800 | 112.49 | 134,989,200 | 1.2 | 2035/9/20 | 0.91 |
30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第309回 | 130,000,000 | 103.91 | 135,092,100 | 103.79 | 134,936,100 | 1.1 | 2020/6/20 | 0.91 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 99.60 |
合 計 | 99.60 |
(参考)外国債券マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 51,800,000 | 11,726.65 | 6,074,405,294 | 11,752.65 | 6,087,876,244 | 3.625 | 2020/2/15 | 0.91 |
2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 52,600,000 | 11,448.38 | 6,021,850,273 | 11,496.06 | 6,046,928,529 | 2.625 | 2020/11/15 | 0.91 |
3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 49,300,000 | 11,622.62 | 5,729,954,690 | 11,639.09 | 5,738,074,845 | 3.375 | 2019/11/15 | 0.86 |
4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 39,200,000 | 14,319.04 | 5,613,063,953 | 14,495.88 | 5,682,386,213 | 6 | 2026/2/15 | 0.85 |
5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 50,100,000 | 11,189.62 | 5,606,000,873 | 11,338.72 | 5,680,701,225 | 2.375 | 2024/8/15 | 0.85 |
6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 50,300,000 | 11,003.24 | 5,534,631,781 | 11,169.68 | 5,618,351,101 | 2.25 | 2025/11/15 | 0.84 |
7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 47,700,000 | 11,727.08 | 5,593,819,545 | 11,757.42 | 5,608,291,626 | 3.5 | 2020/5/15 | 0.84 |
8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 45,800,000 | 11,864.91 | 5,434,132,120 | 11,910.86 | 5,455,175,025 | 3.625 | 2021/2/15 | 0.82 |
9 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 33,100,000 | 15,460.28 | 5,117,353,839 | 15,623.89 | 5,171,510,073 | 3.5 | 2026/4/25 | 0.78 |
10 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 31,300,000 | 15,631.33 | 4,892,607,699 | 15,755.28 | 4,931,404,049 | 4.25 | 2023/10/25 | 0.74 |
11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 44,700,000 | 10,859.34 | 4,854,126,005 | 11,011.91 | 4,922,324,795 | 2 | 2025/2/15 | 0.74 |
12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,180,000 | 11,446.63 | 4,828,190,053 | 11,487.82 | 4,845,565,640 | 2.625 | 2020/8/15 | 0.73 |
13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 40,900,000 | 11,502.18 | 4,704,393,845 | 11,502.99 | 4,704,725,708 | 3.75 | 2018/11/15 | 0.70 |
14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,200,000 | 10,874.94 | 4,589,227,464 | 10,992.84 | 4,638,979,154 | 1.75 | 2023/5/15 | 0.69 |
15 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 24,500,000 | 18,712.17 | 4,584,482,563 | 18,902.16 | 4,631,030,250 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.69 |
16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 38,400,000 | 11,666.40 | 4,479,898,827 | 11,728.81 | 4,503,866,187 | 3.125 | 2021/5/15 | 0.67 |
17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 37,500,000 | 11,371.23 | 4,264,211,940 | 11,378.16 | 4,266,812,565 | 2.75 | 2019/2/15 | 0.64 |
18 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 37,600,000 | 11,265.90 | 4,235,981,220 | 11,311.85 | 4,253,256,201 | 2.125 | 2020/8/31 | 0.64 |
19 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,900,000 | 11,014.51 | 4,064,355,369 | 11,358.66 | 4,191,346,386 | 3 | 2044/11/15 | 0.63 |
20 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 29,200,000 | 13,767.12 | 4,020,000,938 | 13,764.64 | 4,019,277,070 | 4.25 | 2020/3/1 | 0.60 |
21 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 19,600,000 | 20,217.85 | 3,962,699,845 | 20,495.13 | 4,017,045,970 | 5.75 | 2032/10/25 | 0.60 |
22 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 21,050,000 | 18,252.09 | 3,842,066,524 | 18,919.25 | 3,982,502,125 | 3.25 | 2044/1/22 | 0.60 |
23 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 20,000,000 | 19,169.61 | 3,833,922,000 | 19,876.59 | 3,975,318,500 | 3.5 | 2045/1/22 | 0.59 |
24 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 19,400,000 | 19,877.48 | 3,856,232,992 | 20,065.76 | 3,892,759,322 | 6.5 | 2027/7/4 | 0.58 |
25 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,000,000 | 11,228.63 | 3,817,734,743 | 11,298.84 | 3,841,608,386 | 2.125 | 2021/6/30 | 0.57 |
26 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 33,700,000 | 11,150.17 | 3,757,610,508 | 11,232.09 | 3,785,217,396 | 2 | 2022/2/15 | 0.57 |
27 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 27,300,000 | 13,629.54 | 3,720,864,967 | 13,650.61 | 3,726,617,486 | 2.5 | 2020/10/25 | 0.56 |
28 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 19,800,000 | 18,000.01 | 3,564,003,762 | 18,203.30 | 3,604,255,260 | 6 | 2025/10/25 | 0.54 |
29 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 23,700,000 | 14,889.44 | 3,528,798,465 | 15,100.09 | 3,578,722,466 | 6.125 | 2027/11/15 | 0.53 |
30 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 30,600,000 | 11,285.84 | 3,453,468,507 | 11,630.86 | 3,559,043,649 | 3.125 | 2044/8/15 | 0.53 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 99.05 |
合 計 | 99.05 |