有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)
(参考)国内株式マザーファンド
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)外国債券マザーファンド
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 44,138,948 | 1.5441 | 68,157,019 | 1.5075 | 66,539,464 | 44.45 |
2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 14,033,367 | 2.7240 | 38,227,234 | 2.6495 | 37,181,405 | 24.83 |
3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド | 22,140,552 | 1.3719 | 30,374,624 | 1.3800 | 30,553,961 | 20.41 |
4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 6,745,376 | 2.2598 | 15,243,200 | 2.2633 | 15,266,809 | 10.19 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 99.90 |
合 計 | 99.90 |
(参考)国内株式マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,933,500 | 6,537.00 | 12,639,289,500 | 6,384.00 | 12,343,464,000 | 3.19 |
2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 711,500 | 10,925.00 | 7,773,137,500 | 10,250.00 | 7,292,875,000 | 1.88 |
3 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 1,164,200 | 5,408.00 | 6,295,993,600 | 5,257.00 | 6,120,199,400 | 1.58 |
4 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 11,780,500 | 523.50 | 6,167,091,750 | 501.10 | 5,903,208,550 | 1.52 |
5 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,164,500 | 4,745.00 | 5,525,552,500 | 4,866.00 | 5,666,457,000 | 1.46 |
6 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,514,800 | 4,291.00 | 6,500,006,800 | 3,669.00 | 5,557,801,200 | 1.43 |
7 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 85,200 | 66,690.00 | 5,681,988,000 | 61,510.00 | 5,240,652,000 | 1.35 |
8 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,206,200 | 3,880.00 | 4,680,056,000 | 3,783.00 | 4,563,054,600 | 1.17 |
9 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,500,400 | 2,561.00 | 3,842,524,400 | 2,788.50 | 4,183,865,400 | 1.08 |
10 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,187,700 | 3,286.00 | 3,902,782,200 | 3,468.00 | 4,118,943,600 | 1.06 |
11 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,463,700 | 2,832.00 | 4,145,198,400 | 2,651.00 | 3,880,268,700 | 1.00 |
12 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 99,300 | 37,000.00 | 3,674,100,000 | 38,700.00 | 3,842,910,000 | 0.99 |
13 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 23,254,100 | 167.30 | 3,890,410,930 | 153.70 | 3,574,155,170 | 0.92 |
14 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 421,200 | 8,430.00 | 3,550,716,000 | 8,480.00 | 3,571,776,000 | 0.92 |
15 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 155,400 | 22,140.00 | 3,440,556,000 | 22,645.00 | 3,519,033,000 | 0.90 |
16 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,199,200 | 2,844.00 | 3,410,524,800 | 2,833.00 | 3,397,333,600 | 0.87 |
17 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 612,000 | 5,460.00 | 3,341,520,000 | 5,401.00 | 3,305,412,000 | 0.85 |
18 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 308,500 | 9,904.00 | 3,055,384,000 | 10,310.00 | 3,180,635,000 | 0.82 |
19 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 236,800 | 13,625.00 | 3,226,400,000 | 13,230.00 | 3,132,864,000 | 0.80 |
20 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 164,900 | 19,150.00 | 3,157,835,000 | 18,475.00 | 3,046,527,500 | 0.78 |
21 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 781,100 | 3,683.00 | 2,876,791,300 | 3,686.00 | 2,879,134,600 | 0.74 |
22 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 934,000 | 3,051.00 | 2,849,634,000 | 3,065.00 | 2,862,710,000 | 0.74 |
23 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 208,800 | 14,900.00 | 3,111,120,000 | 13,590.00 | 2,837,592,000 | 0.73 |
24 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 299,500 | 9,469.00 | 2,835,965,500 | 9,047.00 | 2,709,576,500 | 0.70 |
25 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 344,800 | 8,430.00 | 2,906,664,000 | 7,833.00 | 2,700,818,400 | 0.69 |
26 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 1,078,000 | 2,412.50 | 2,600,675,000 | 2,495.50 | 2,690,149,000 | 0.69 |
27 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 349,300 | 7,724.00 | 2,697,993,200 | 7,558.00 | 2,640,009,400 | 0.68 |
28 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 716,300 | 3,698.00 | 2,648,877,400 | 3,666.00 | 2,625,955,800 | 0.67 |
29 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 496,500 | 5,522.00 | 2,741,673,000 | 5,255.00 | 2,609,107,500 | 0.67 |
30 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 195,900 | 12,400.00 | 2,429,160,000 | 13,250.00 | 2,595,675,000 | 0.67 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.11 |
鉱業 | 0.24 | ||
建設業 | 2.78 | ||
食料品 | 4.10 | ||
繊維製品 | 0.62 | ||
パルプ・紙 | 0.26 | ||
化学 | 7.12 | ||
医薬品 | 5.39 | ||
石油・石炭製品 | 0.59 | ||
ゴム製品 | 0.74 | ||
ガラス・土石製品 | 0.82 | ||
鉄鋼 | 0.87 | ||
非鉄金属 | 0.71 | ||
金属製品 | 0.52 | ||
機械 | 4.85 | ||
電気機器 | 12.78 | ||
輸送用機器 | 7.49 | ||
精密機器 | 2.07 | ||
その他製品 | 2.13 | ||
電気・ガス業 | 1.68 | ||
陸運業 | 4.78 | ||
海運業 | 0.14 | ||
空運業 | 0.54 | ||
倉庫・運輸関連業 | 0.19 | ||
情報・通信業 | 8.90 | ||
卸売業 | 4.82 | ||
小売業 | 4.48 | ||
銀行業 | 5.83 | ||
証券、商品先物取引業 | 0.73 | ||
保険業 | 2.26 | ||
その他金融業 | 1.07 | ||
不動産業 | 2.40 | ||
サービス業 | 5.18 | ||
合 計 | 97.37 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア | 997,600 | 12,904.76 | 12,873,798,479 | 13,749.83 | 13,716,833,201 | 2.50 |
2 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | コンピュータ・周辺機器 | 645,400 | 20,770.55 | 13,405,312,976 | 19,498.88 | 12,584,582,315 | 2.30 |
3 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | インターネット販売・通信販売 | 57,150 | 194,820.67 | 11,134,001,652 | 198,632.75 | 11,351,861,960 | 2.07 |
4 | アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 326,000 | 18,229.21 | 5,942,725,199 | 20,013.97 | 6,524,555,394 | 1.19 |
5 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 43,050 | 128,277.40 | 5,522,342,094 | 122,259.01 | 5,263,250,467 | 0.96 |
6 | アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品 | 363,900 | 15,287.43 | 5,563,097,378 | 14,447.54 | 5,257,463,299 | 0.96 |
7 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 448,000 | 11,070.51 | 4,959,589,735 | 11,708.08 | 5,245,220,557 | 0.95 |
8 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 41,000 | 128,660.91 | 5,275,097,692 | 122,637.39 | 5,028,133,302 | 0.91 |
9 | アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 580,400 | 8,826.87 | 5,123,119,493 | 7,870.63 | 4,568,118,992 | 0.83 |
10 | スイス | 株式 | NESTLE SA-REG | 食品 | 419,600 | 10,315.99 | 4,328,590,240 | 10,686.71 | 4,484,143,936 | 0.81 |
11 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 情報技術サービス | 238,700 | 17,080.93 | 4,077,219,996 | 17,799.43 | 4,248,724,800 | 0.77 |
12 | アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品 | 342,700 | 11,379.54 | 3,899,768,637 | 11,518.88 | 3,947,523,192 | 0.72 |
13 | アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 各種金融サービス | 178,700 | 21,967.08 | 3,925,517,945 | 21,843.56 | 3,903,445,316 | 0.71 |
14 | アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 1,255,400 | 3,017.24 | 3,787,846,109 | 2,970.21 | 3,728,811,175 | 0.68 |
15 | アメリカ | 株式 | DISNEY (WALT) CO | 娯楽 | 246,600 | 12,169.05 | 3,000,888,830 | 14,457.39 | 3,565,192,867 | 0.65 |
16 | アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS | 通信機器 | 602,300 | 5,904.34 | 3,556,187,837 | 5,858.41 | 3,528,523,475 | 0.64 |
17 | アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS | 各種電気通信サービス | 566,200 | 6,466.00 | 3,661,050,888 | 6,214.92 | 3,518,892,687 | 0.64 |
18 | アメリカ | 株式 | UNITEDHEALTH GROUP INC | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 131,500 | 27,035.60 | 3,555,181,833 | 26,629.16 | 3,501,734,540 | 0.64 |
19 | アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品 | 759,600 | 4,644.51 | 3,527,976,784 | 4,582.18 | 3,480,626,966 | 0.63 |
20 | アメリカ | 株式 | AT & T INC | 各種電気通信サービス | 998,200 | 3,430.24 | 3,424,074,507 | 3,484.20 | 3,477,938,023 | 0.63 |
21 | アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC | 情報技術サービス | 124,600 | 25,748.81 | 3,208,301,976 | 27,798.21 | 3,463,658,013 | 0.63 |
22 | アメリカ | 株式 | CHEVRON CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 259,100 | 13,470.96 | 3,490,326,980 | 12,617.95 | 3,269,312,607 | 0.59 |
23 | アメリカ | 株式 | HOME DEPOT | 専門小売り | 154,800 | 20,984.68 | 3,248,429,852 | 20,896.50 | 3,234,779,562 | 0.59 |
24 | アメリカ | 株式 | MERCK & CO INC | 医薬品 | 352,500 | 9,095.47 | 3,206,153,598 | 8,713.80 | 3,071,616,192 | 0.56 |
25 | アメリカ | 株式 | INTEL CORP | 半導体・半導体製造装置 | 615,300 | 5,872.63 | 3,613,430,470 | 4,891.67 | 3,009,846,274 | 0.55 |
26 | アメリカ | 株式 | COCA COLA CO | 飲料 | 556,700 | 5,128.39 | 2,854,978,261 | 5,385.98 | 2,998,375,066 | 0.54 |
27 | アメリカ | 株式 | WELLS FARGO CO | 銀行 | 591,300 | 5,284.27 | 3,124,591,925 | 4,926.66 | 2,913,138,788 | 0.53 |
28 | アメリカ | 株式 | COMCAST CORP-CL A | メディア | 615,400 | 4,372.21 | 2,690,659,758 | 4,564.68 | 2,809,108,011 | 0.51 |
29 | スイス | 株式 | NOVARTIS AG-REG | 医薬品 | 297,200 | 9,158.76 | 2,721,985,703 | 9,444.72 | 2,806,972,924 | 0.51 |
30 | アメリカ | 株式 | BOEING CO | 航空宇宙・防衛 | 73,130 | 41,712.09 | 3,050,405,229 | 38,261.78 | 2,798,084,205 | 0.51 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国外 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3.27 |
メディア | 1.28 | ||
娯楽 | 1.43 | ||
不動産管理・開発 | 0.56 | ||
エネルギー設備・サービス | 0.30 | ||
石油・ガス・消耗燃料 | 5.65 | ||
化学 | 2.21 | ||
建設資材 | 0.28 | ||
容器・包装 | 0.27 | ||
金属・鉱業 | 1.38 | ||
紙製品・林産品 | 0.07 | ||
航空宇宙・防衛 | 2.29 | ||
建設関連製品 | 0.40 | ||
建設・土木 | 0.33 | ||
電気設備 | 0.68 | ||
コングロマリット | 1.34 | ||
機械 | 1.53 | ||
商社・流通業 | 0.25 | ||
商業サービス・用品 | 0.49 | ||
航空貨物・物流サービス | 0.45 | ||
旅客航空輸送業 | 0.09 | ||
海運業 | 0.04 | ||
陸運・鉄道 | 1.11 | ||
運送インフラ | 0.21 | ||
自動車部品 | 0.27 | ||
自動車 | 0.78 | ||
家庭用耐久財 | 0.37 | ||
レジャー用品 | 0.04 | ||
繊維・アパレル・贅沢品 | 1.42 | ||
ホテル・レストラン・レジャー | 1.86 | ||
販売 | 0.06 | ||
インターネット販売・通信販売 | 2.57 | ||
複合小売り | 0.48 | ||
専門小売り | 1.63 | ||
食品・生活必需品小売り | 1.46 | ||
飲料 | 2.08 | ||
食品 | 2.00 | ||
タバコ | 0.90 | ||
家庭用品 | 1.38 | ||
パーソナル用品 | 0.75 | ||
ヘルスケア機器・用品 | 2.66 | ||
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.91 | ||
バイオテクノロジー | 1.80 | ||
医薬品 | 5.35 | ||
銀行 | 7.82 | ||
各種金融サービス | 0.97 | ||
保険 | 3.93 | ||
情報技術サービス | 4.18 | ||
ソフトウェア | 5.29 | ||
通信機器 | 0.95 | ||
コンピュータ・周辺機器 | 2.58 | ||
電子装置・機器・部品 | 0.51 | ||
半導体・半導体製造装置 | 2.70 | ||
各種電気通信サービス | 2.11 | ||
無線通信サービス | 0.29 | ||
電力 | 1.98 | ||
ガス | 0.17 | ||
総合公益事業 | 1.08 | ||
水道 | 0.09 | ||
消費者金融 | 0.50 | ||
資本市場 | 2.77 | ||
各種消費者サービス | 0.01 | ||
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.10 | ||
ヘルスケア・テクノロジー | 0.11 | ||
ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.76 | ||
専門サービス | 0.75 | ||
投資証券 | ― | ― | 2.70 |
合 計 | 98.36 |
(参考)国内債券マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第128回 | 580,000,000 | 100.55 | 583,242,200 | 100.57 | 583,335,000 | 0.1 | 2021/6/20 | 1.95 |
2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 500,000,000 | 101.95 | 509,796,000 | 102.14 | 510,720,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 1.71 |
3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 500,000,000 | 100.42 | 502,130,000 | 100.42 | 502,130,000 | 0.1 | 2020/12/20 | 1.68 |
4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 470,000,000 | 103.33 | 485,688,600 | 103.51 | 486,529,900 | 0.4 | 2025/3/20 | 1.62 |
5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 440,000,000 | 103.48 | 455,325,200 | 103.67 | 456,156,800 | 0.4 | 2025/6/20 | 1.52 |
6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第134回 | 440,000,000 | 100.97 | 444,307,600 | 101.07 | 444,712,400 | 0.1 | 2022/12/20 | 1.48 |
7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 430,000,000 | 101.83 | 437,894,800 | 102.06 | 438,883,800 | 0.1 | 2026/3/20 | 1.46 |
8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第131回 | 420,000,000 | 100.75 | 423,187,800 | 100.82 | 423,477,600 | 0.1 | 2022/3/20 | 1.41 |
9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 400,000,000 | 103.10 | 412,420,000 | 103.31 | 413,268,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 1.38 |
10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 370,000,000 | 103.62 | 383,397,700 | 103.74 | 383,867,600 | 0.5 | 2024/9/20 | 1.28 |
11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 380,000,000 | 100.36 | 381,368,000 | 100.35 | 381,333,800 | 0.1 | 2020/9/20 | 1.27 |
12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 350,000,000 | 104.00 | 364,028,000 | 104.07 | 364,276,500 | 0.8 | 2023/6/20 | 1.21 |
13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 350,000,000 | 103.57 | 362,509,000 | 103.67 | 362,848,500 | 0.6 | 2023/12/20 | 1.21 |
14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 350,000,000 | 101.85 | 356,506,500 | 102.18 | 357,644,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 1.19 |
15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 335,000,000 | 103.62 | 347,157,150 | 103.82 | 347,820,450 | 0.4 | 2025/9/20 | 1.16 |
16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 340,000,000 | 101.94 | 346,603,400 | 102.18 | 347,418,800 | 0.1 | 2028/3/20 | 1.16 |
17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第396回 | 340,000,000 | 100.42 | 341,451,800 | 100.43 | 341,479,000 | 0.1 | 2021/1/1 | 1.14 |
18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 330,000,000 | 103.25 | 340,744,800 | 103.32 | 340,956,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 1.14 |
19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 330,000,000 | 101.90 | 336,286,500 | 102.21 | 337,302,900 | 0.1 | 2027/3/20 | 1.12 |
20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第137回 | 330,000,000 | 101.27 | 334,223,600 | 101.30 | 334,290,000 | 0.1 | 2023/9/20 | 1.11 |
21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第132回 | 320,000,000 | 100.82 | 322,643,200 | 100.90 | 322,892,800 | 0.1 | 2022/6/20 | 1.08 |
22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第135回 | 290,000,000 | 101.04 | 293,033,400 | 101.14 | 293,326,300 | 0.1 | 2023/3/20 | 0.98 |
23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第129回 | 270,000,000 | 100.62 | 271,690,200 | 100.65 | 271,773,900 | 0.1 | 2021/9/20 | 0.91 |
24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 260,000,000 | 101.88 | 264,895,800 | 102.24 | 265,834,400 | 0.1 | 2027/6/20 | 0.89 |
25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 260,000,000 | 101.88 | 264,898,400 | 102.22 | 265,772,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 0.89 |
26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第326回 | 240,000,000 | 103.13 | 247,528,800 | 103.21 | 247,716,000 | 0.7 | 2022/12/20 | 0.82 |
27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第349回 | 240,000,000 | 101.82 | 244,377,600 | 102.20 | 245,299,200 | 0.1 | 2027/12/20 | 0.82 |
28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第336回 | 230,000,000 | 103.79 | 238,719,300 | 103.92 | 239,032,100 | 0.5 | 2024/12/20 | 0.80 |
29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第327回 | 230,000,000 | 103.50 | 238,050,000 | 103.57 | 238,217,900 | 0.8 | 2022/12/20 | 0.79 |
30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 230,000,000 | 102.98 | 236,865,500 | 103.05 | 237,033,400 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.79 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 99.38 |
合 計 | 99.38 |
(参考)外国債券マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 70,300,000 | 10,880.46 | 7,648,966,758 | 11,023.99 | 7,749,871,863 | 2.25 | 2025/11/15 | 1.27 |
2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 70,300,000 | 10,787.33 | 7,583,498,757 | 10,851.41 | 7,628,545,871 | 1.75 | 2022/4/30 | 1.25 |
3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 55,700,000 | 13,423.08 | 7,476,658,236 | 13,570.89 | 7,558,987,123 | 6 | 2026/2/15 | 1.24 |
4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 55,800,000 | 10,986.83 | 6,130,653,875 | 11,008.19 | 6,142,572,254 | 2.625 | 2020/11/15 | 1.01 |
5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 40,400,000 | 13,523.90 | 5,463,656,247 | 13,746.89 | 5,553,744,854 | 5.25 | 2028/11/15 | 0.91 |
6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 49,300,000 | 10,728.38 | 5,289,094,595 | 10,817.24 | 5,332,900,110 | 1.75 | 2023/5/15 | 0.88 |
7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 47,200,000 | 11,187.18 | 5,280,351,652 | 11,207.26 | 5,289,828,186 | 3.625 | 2021/2/15 | 0.87 |
8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 47,100,000 | 10,987.26 | 5,175,000,637 | 11,105.16 | 5,230,533,046 | 2.375 | 2024/8/15 | 0.86 |
9 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 34,100,000 | 15,208.97 | 5,186,261,566 | 15,289.93 | 5,213,867,937 | 3.5 | 2026/4/25 | 0.86 |
10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 47,900,000 | 10,747.18 | 5,147,900,325 | 10,830.05 | 5,187,597,543 | 1.75 | 2023/1/31 | 0.85 |
11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 46,900,000 | 10,761.70 | 5,047,240,817 | 10,889.00 | 5,106,945,268 | 2 | 2025/2/15 | 0.84 |
12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 45,400,000 | 11,123.27 | 5,049,965,245 | 11,152.58 | 5,063,272,730 | 3.125 | 2021/5/15 | 0.83 |
13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 46,000,000 | 10,847.14 | 4,989,686,700 | 10,969.31 | 5,045,887,110 | 2.125 | 2024/9/30 | 0.83 |
14 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 27,000,000 | 18,425.34 | 4,974,844,230 | 18,534.91 | 5,004,427,050 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.82 |
15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 38,800,000 | 12,707.11 | 4,930,362,212 | 12,787.00 | 4,961,357,281 | 6.25 | 2023/8/15 | 0.81 |
16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 35,600,000 | 13,581.14 | 4,834,887,620 | 13,807.55 | 4,915,489,260 | 5.25 | 2029/2/15 | 0.81 |
17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 45,600,000 | 10,212.34 | 4,656,828,910 | 10,648.07 | 4,855,522,111 | 2.5 | 2045/2/15 | 0.80 |
18 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 34,100,000 | 14,030.54 | 4,784,416,085 | 14,200.56 | 4,842,393,211 | 6.5 | 2026/11/15 | 0.79 |
19 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 24,000,000 | 19,093.58 | 4,582,459,872 | 19,665.53 | 4,719,728,592 | 3.5 | 2045/1/22 | 0.77 |
20 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 22,100,000 | 20,338.38 | 4,494,782,761 | 20,515.19 | 4,533,857,839 | 5.75 | 2032/10/25 | 0.74 |
21 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 29,300,000 | 14,700.10 | 4,307,130,765 | 14,718.36 | 4,312,481,238 | 4.25 | 2023/10/25 | 0.71 |
22 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,900,000 | 11,224.77 | 4,141,943,157 | 11,680.15 | 4,309,978,968 | 3 | 2044/11/15 | 0.71 |
23 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 22,900,000 | 18,229.45 | 4,174,544,370 | 18,780.73 | 4,300,787,490 | 3.25 | 2044/1/22 | 0.71 |
24 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 30,400,000 | 13,905.14 | 4,227,163,411 | 13,826.01 | 4,203,107,587 | 5.5 | 2022/11/1 | 0.69 |
25 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 37,700,000 | 10,803.57 | 4,072,946,494 | 10,820.65 | 4,079,388,481 | 1.375 | 2020/8/31 | 0.67 |
26 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,200,000 | 10,907.80 | 3,948,625,339 | 10,921.47 | 3,953,573,879 | 2.125 | 2020/8/31 | 0.65 |
27 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 35,000,000 | 11,126.52 | 3,894,283,682 | 11,258.09 | 3,940,334,686 | 2.625 | 2025/3/31 | 0.65 |
28 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 28,300,000 | 13,696.48 | 3,876,105,200 | 13,912.64 | 3,937,277,828 | 5.5 | 2028/8/15 | 0.65 |
29 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 35,300,000 | 10,906.09 | 3,849,852,101 | 10,933.43 | 3,859,503,121 | 2.125 | 2021/1/31 | 0.63 |
30 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 21,200,000 | 17,700.99 | 3,752,611,152 | 18,010.21 | 3,818,165,707 | 3.25 | 2045/5/25 | 0.63 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 98.77 |
合 計 | 98.77 |