純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年6月10日現在 ]	[ 平成28年12月9日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
負債合計		112,515,586	336,660,295
純資産の部
元本等

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月11日から12月10日まで、および12月11日から翌年6月10日までであります。
(注2)平成28年12月10日が休業日のため、前営業日の平成28年12月9日現在における親投資信託の状況です。

2017/03/09 9:20

#2 収益率の推移（連結）

①投資状況

			平成28年12月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	110,572,474	1.31
	純資産総額		8,426,876,864	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産

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#3 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

2017/03/09 9:20

#4 投資状況（連結）

①【投資状況】

			平成28年12月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△11,902,057	△0.09
	純資産総額		12,531,913,564	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/03/09 9:20

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2017/03/09 9:20

#6 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成28年12月30日現在
Ⅱ 負 債 総 額	51,676,969
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,531,913,564
Ⅳ 発 行 済 口 数	6,935,800,508	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8068( 1万口当たり 18,068	)

<参考>「日本株バリュー・ファンド・マザーファンド」の現況

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