有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)

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【提出】
2015/03/20 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「DCニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式」(平成27年1月30日現在)
Ⅰ 資産総額17,417,583,900円
Ⅱ 負債総額62,374,978円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,355,208,922円
Ⅳ 発行済数量11,465,171,761口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5137円

IRBANK 採用情報

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