有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/21-2024/12/20)

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	60,290,691,000円
Ⅱ 負債総額	105,350,960円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,185,340,040円
Ⅳ 発行済数量	15,361,075,915口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9180円

(参考)
○ 当ファンドは、重大な約款変更にともない2024年12月23日から2025年3月19日までの間、投資対象とするマザーファンドの入替えを実施しました。当ファンドが2024年12月30日現在で投資している「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」につきましては、2025年3月20日以降は投資対象から除外されます。
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	74,357,930,672円
Ⅱ 負債総額	522,734,680円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,835,195,992円
Ⅳ 発行済数量	12,645,725,623口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8387円