有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/21-2023/12/20)
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,779,560,836円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,233,713円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,705,327,123円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,555,542,716口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9340円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,420,552,285円 |
| Ⅱ 負債総額 | 253,588,920円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,166,963,365円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,870,896,793口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2862円 |
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