有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/21-2022/12/20)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,609,895,826円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,916,095円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,558,979,731円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,276,883,630口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2805円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,452,350,054円 |
| Ⅱ 負債総額 | 332,994,561円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,119,355,493円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,200,850,165口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2664円 |
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